GiełdaREMAK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    REMAK: wyniki finansowe

    2014-08-29 07:23
    publikacja
    2014-08-29 07:23
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
      (KOREKTA RAPORTU)
    Z1_Raport_bieglego.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
      (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
      (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    Z3_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Z2_Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 062 130 754 9 588 31 029
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 430 -10 947 103 -2 598
    III. Zysk (strata) brutto 4 295 -9 847 1 028 -2 337
    IV. Zysk (strata) netto 3 013 -7 060 721 -1 675
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 566 -36 596 -3 247 -8 684
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 766 -735 901 -174
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 996 10 230 956 2 428
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 804 -27 101 -1 389 -6 431
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 216 88 928 15 433 21 443
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 444 88 775 14 767 21 406
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 662 303 159 73
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 752 66 377 10 996 16 005
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 772 153 666 37
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 802 1 808
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,00 -2,35 0,24 -0,56
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,00 -2,35 0,24 -0,56
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,92 0,05 0,22 0,01
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,92 0,05 0,22 0,01
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM











    Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z
    przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego -
    Załacznik 1.
    Plik Opis
    Z1 Raport biegłego.pdfZ1 Raport biegłego.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO






    Zarząd Remak S.A. w składzie:Adam
    Rogala - prezes,Aleksandra Kowalska - wiceprezes,oświadcza,
    że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie
    finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
    zobowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób
    prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz
    jego wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie z działalności
    emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
    emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
    Plik Opis

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH






    Zarząd Remak S.A. oświadcza, że podmiot
    uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu
    półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie
    z przepisami prawa oraz że podmiotten oraz biegli rewidenci,
    dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i
    niezależnego raportu z przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i
    normami zawodowymi.


    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2014-08-25 Adam Rogala prezes
    2014-08-25 Aleksandra Kowalska wiceprezes

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)






    Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta - Załącznik 3.
    Plik Opis
    Z3 Sprawozdanie Zarządu.pdfZ3 Sprawozdanie Zarządu.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 24 750 28 015 30 257
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 126 163 200
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 315 20 757 22 299
    3. środki trwałe 18 983 20 425 21 968
    4. grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) 759 810 860
    5. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej 7 186 7 276 7 367
    6. urządzenia techniczne 6 445 7 088 7 722
    7. środki transportu 3 146 3 628 4 302
    8. inne środki trwałe 1 447 1 623 1 718
    9. Środki trwałe w budowie 332 332 331
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek
    10. Inwestycje długoterminowe 28 91 91
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    10.1. Długoterminowe aktywa finansowe 28 91 91
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    a) w pozostałych jednostkach 28 91 91
    Inne inwestycje długoterminowe
    11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 281 7 004 7 667
    11.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 281 7 004 7 667
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 39 466 60 913 96 727
    1. Zapasy 199 521 535
    2. materiały 199 521 535
    zaliczki na dostawy
    3. Należności krótkoterminowe 33 132 44 389 76 379
    3.1. Od jednostek powiązanych 1 756 26 49
    3.2. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 1 756 26 49
    3.3. Od pozostałych jednostek 31 376 44 363 76 330
    3.4. z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 25 487 37 616 68 164
    3.5. z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 4 437 4 362 2 272
    3.6. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 546 1 422 3 998
    3.7. inne 906 963 1 896
    4. Inwestycje krótkoterminowe 4 104 9 879 1 338
    4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 104 9 879 1 338
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 104 9 879 1 338
    b) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach, 4 104 695 1 338
    c) - inne środki pieniężne, 9 184
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 031 6 124 18 475
    A k t y w a r a z e m 64 216 88 928 126 984
    PASYWA
    I. Kapitał własny 2 772 153 23 055
    1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 2 500 21 907 21 896
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 802 1 196 719
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 043 -2 224
    5. Zysk (strata) netto 3 013 -28 226 -7 060
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 444 88 775 103 929
    1. Rezerwy na zobowiązania 3 503 3 913 5 271
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 835 1 294 2 209
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 668 2 619 2 986
    a) długoterminowa 1 432 1 458 1 865
    b) krótkoterminowa 1 236 1 161 1 121
    1.3. Pozostałe rezerwy 76
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 76
    2. Zobowiązania długoterminowe 662 303 382
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 662 303 382
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 45 752 66 377 80 954
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 584 8 049 9 337
    3.2. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 584 2 711 9 337
    3.3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 5 338
    3.4. Wobec pozostałych jednostek 43 753 56 996 69 919
    3.5. kredyty i pożyczki, 24 381 20 140 27 715
    3.6. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 13 355 28 093 27 954
    3.7. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 33 9 9
    3.8. z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 2 688 3 608 6 820
    3.9. z tytułu wynagrodzeń 1 814 3 614 5 024
    3.10. inne 1 482 1 532 2 397
    3.11. Fundusze specjalne 1 415 1 332 1 698
    4. Rozliczenia międzyokresowe 11 527 18 182 17 322
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 527 18 182 17 322
    a) długoterminowe 658 708 759
    b) krótkoterminowe 10 869 17 474 16 563
    P a s y w a r a z e m 64 216 88 928 126 984
    Wartość księgowa 2 772 153 23 055
    Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,92 0,05 7,69
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,92 0,05 7,69
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    1. Należności warunkowe 9 709 9 196 13 766
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 501 8 393 13 020
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 501 8 393 13 020
    otrzymane weksle
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 208 803 746
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 9 208 803 746
    weksli
    2. Zobowiązania warunkowe 360 842 387 074 414 993
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 318 615 317 483
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 318 615 317 483
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 360 842 68 459 97 510
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 360 842 68 459 97 510
    udzielonych poręczeń wekslowych
    Inne (z tytułu)
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 370 551 396 270 428 759






    Nastąpiła zmiana prezentacji. Wartości wykazywane jako otrzymane weksle
    wykazane zostały jako otrzymane gwarancje i poręczenia, a udzielone
    poręczenia weksolwe jako udzielone gwarancje i poręczenia. Związane jest
    to z faktem, że otrzymane weksle i udzielone poręczenia wekslowe
    stanowią zabezpieczenie gwarancji.

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 062 130 754
    - od jednostek powiązanych 1 454 184
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 807 130 674
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 255 80
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 181 136 549
    - jednostkom powiązanym 308 106
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 930 136 471
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 251 78
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 881 -5 795
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 4 754 5 615
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 127 -11 410
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 391 576
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 270 40
    Dotacje
    2. Inne przychody operacyjne 121 536
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 88 113
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 88 113
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 430 -10 947
    IX. Przychody finansowe 4 427 1 513
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 1 7
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk ze zbycia inwestycji 3 446
    Aktualizacja wartości inwestycji
    3. Inne 980 1 506
    X. Koszty finansowe 562 413
    1. Odsetki w tym: 545 400
    - dla jednostek powiązanych 310
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 17 13
    XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 295 -9 847
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XII. Zysk (strata) brutto 4 295 -9 847
    XIII. Podatek dochodowy 1 282 -2 787
    część bieżąca
    a) część odroczona 1 282 -2 787
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XIV. Zysk (strata) netto 3 013 -7 060
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) -18 153 -23 089
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,00 -2,35
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,00 -2,35
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 153 30 611 30 611
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    a) korekty błędów -2 178
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 153 28 433 30 611
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 21 907 39 858 39 858
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -19 407 -17 951 -17 962
    a) zwiększenia (z tytułu) 11
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - aktualizacja środków trwałych 11
    b) zmniejszenia (z tytułu) 19 407 17 962 17 962
    - pokrycia straty 19 407 17 962 17 962
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 500 21 907 21 896
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 196 1 261 1 215
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -394 -65 -496
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 394 65 496
    - zbycia środków trwałych 11
    - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 394 54 496
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 802 1 196 719
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -30 450 -17 962 -17 962
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    przeniesienie na kapitał zapasowy
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 30 450 17 962 17 962
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    a) korekty błędów 2 224
    4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 450 20 186 17 962
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 19 407 17 962 17 962
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 19 407 17 962 17 962
    4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 043 2 224
    4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -11 043 -2 224
    5. Wynik netto 3 013 -28 226 -7 060
    a) zysk netto 3 013
    b) strata netto 28 226 7 060
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 772 153 23 055
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 772 153 23 055

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 3 013 -7 060
    II. Korekty razem -16 579 -29 536
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 489 1 526
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -426 -487
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 555 413
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 716 -40
    5. Zmiana stanu rezerw -410 151
    6. Zmiana stanu zapasów 322 192
    7. Zmiana stanu należności 11 257 -21 204
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24 812 -2 398
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -838 -7 689
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -13 566 -36 596
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 3 895 47
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 270 47
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 3 625
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 3 625
    - zbycie aktywów finansowych 3 625
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 129 782
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 782
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 116
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 766 -735
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 241 12 143
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 4 241 12 143
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 245 1 913
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 500
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 245 413
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 996 10 230
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 804 -27 101
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 775 -27 161
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 29 -60
    F. Środki pieniężne na początek okresu 9 913 28 434
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 109 1 333
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 925 603
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA






    Informacja dodatkowa - Załącznik 2.
    Plik Opis
    Z2 Informacja dodatkowa.pdfZ2 Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!