1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
15 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-06 |
|||||||||||||
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ |
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-400 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
NOWY ŚWIAT |
6/12 |
|||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 205-30-00 |
PLFIZ000650 |
biuro@qtfi.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.qtfi.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
||||
Określenie waluty |
PLN |
|||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia |
||
Data wyceny |
2026-07-01 |
2026-06-30 |
||
Wartość aktywów |
58 249 852,72 | 59 046 392,82 | ||
Wartość aktywów netto |
57 004 257,34 | 57 599 438,54 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
2 304,32 | 2 297,73 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-06 |
Artur Paderewski |
Pierwszy Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-07-06 |
Piotr Płuska |
Wiceprezes Zarządu |
|||
