WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 111 986 | 114 706 | 23 670 | 26 663 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 263 | 14 300 | 1 535 | 3 324 |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 241 | 13 950 | 1 742 | 3 243 |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 570 | 9 417 | 1 389 | 2 189 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 861 | 22 989 | 3 775 | 5 344 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 104 | -5 828 | -6 786 | -1 355 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 926 | -428 | 2 521 | -99 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 317 | 16 733 | -490 | 3 890 |
| IX. Aktywa, razem | 423 043 | 401 738 | 93 136 | 90 136 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 360 | 67 337 | 19 233 | 15 108 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 805 | 0 | 1 938 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 64 707 | 51 731 | 14 246 | 11 607 |
| XIII. Kapitał własny | 335 683 | 334 401 | 73 903 | 75 028 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 5 988 | 6 103 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,96 | 1,38 | 0,20 | 0,32 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,96 | 1,38 | 0,20 | 0,32 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,36 | 49,17 | 10,87 | 11,03 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 49,36 | 49,17 | 10,87 | 11,03 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
JELFA SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
JELFA SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 304 358 | 274 015 | 260 214 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 13 631 | 1 650 | 2 177 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 285 693 | 267 427 | 252 085 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 692 | 3 596 | 4 614 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 342 | 1 342 | 1 338 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 338 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 118 685 | 126 482 | 141 524 | |
| 1. Zapasy | 6 | 39 957 | 20 893 | 31 245 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 65 884 | 79 275 | 52 025 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 65 884 | 79 275 | 52 025 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 584 | 20 618 | 53 313 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 7 584 | 20 618 | 53 313 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 144 | 10 861 | 27 518 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 440 | 9 757 | 25 795 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 5 260 | 5 696 | 4 941 |
| A k t y w a r a z e m | 423 043 | 400 497 | 401 738 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 335 683 | 346 613 | 334 401 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 262 784 | 258 649 | 258 596 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 36 811 | 36 817 | 36 870 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 318 | 2 318 | 2 318 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 570 | 21 629 | 9 417 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87 360 | 53 884 | 67 337 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 11 329 | 11 681 | 13 973 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 863 | 2 561 | 3 356 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 821 | 7 475 | 8 987 | |
| a) długoterminowa | 5 458 | 6 100 | 7 280 | |
| b) krótkoterminowa | 1 363 | 1 375 | 1 707 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 645 | 1 645 | 1 630 | |
| a) długoterminowe | 1 349 | 1 349 | 1 343 | |
| b) krótkoterminowe | 296 | 296 | 287 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 8 805 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 805 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 64 707 | 41 212 | 51 731 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 781 | 32 052 | 42 037 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 926 | 9 160 | 9 694 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 2 519 | 991 | 1 633 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 519 | 991 | 1 633 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 519 | 991 | 1 633 | |
| P a s y w a r a z e m | 423 043 | 400 497 | 401 738 | |
| Wartość księgowa | 335 683 | 346 613 | 334 401 | |
| Liczba akcji | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 49,36 | 50,97 | 49,17 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 4 820 | 1 691 | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 820 | 1 691 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pełnomocnictwa udzielone bankom | 4 820 | 1 691 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 820 | 1 691 |
Zobowiązania warunkowe wynikają z:
1/ udzielonego pełnomocnictwa dla banku w zamian za otrzymaną gwarancję z tytułu generalnego zabezpieczenia w procedurze celnej dopuszczenia do obrotu - 120 tys. zł,
2/ udzielonego pełnomocnictwa dla banku, do dysponowania rachunkiem bieżącym w zamian za udzielone przez ten bank gwarancje bankowej zapłaty za dostarczone urządzenia - 2.455 tys. zł
3) udzielonego pełnomocnictwa dla banku-faktora do dysponowania rachunkiem bieżącym w związku z korzystaniem z faktoringu niepełnego - 2.245 tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111 986 | 114 706 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 111 916 | 114 446 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 70 | 260 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 243 | 63 094 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 58 181 | 63 007 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 | 87 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 53 743 | 51 612 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 35 154 | 22 356 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 11 793 | 14 153 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 6 796 | 15 103 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 336 | 2 593 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 151 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 1 330 | 2 442 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 869 | 3 396 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168 | 1 266 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 701 | 2 130 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 7 263 | 14 300 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 2 034 | 2 052 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 263 | 711 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 648 | 548 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 885 | 792 | |
| 5. Inne | 238 | 1 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 1 056 | 2 402 |
| 1. Odsetki, w tym: | 47 | 16 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 008 | 2 069 | |
| 4. Inne | 1 | 317 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 8 241 | 13 950 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 8 241 | 13 950 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | -1 671 | -4 533 |
| a) część bieżąca | -1 370 | -4 973 | |
| b) część odroczona | -301 | 440 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 570 | 9 417 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 987 | 27 496 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,96 | 1,38 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 6 800 000 | 6 800 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,96 | 1,38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 346 613 | 346 297 | 346 297 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 346 613 | 346 297 | 346 297 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 258 649 | 252 858 | 252 858 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 135 | 5 791 | 5 738 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 135 | 5 791 | 5 738 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 129 | 5 000 | 5 000 |
| - skutki przeszacowania dotyczące złomowania środków trwałych | |||
| - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych | |||
| - zbycie środków trwałych | 6 | 791 | 738 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 262 784 | 258 649 | 258 596 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 36 817 | 37 610 | 37 610 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -793 | -740 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -6 | -793 | -740 |
| - zbycia środków trwałych | -6 | -793 | -740 |
| - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 36 811 | 36 817 | 36 870 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - skutki przeszacowania dotyczące złomowania środków trwałych | |||
| - skutki przeszacowania dotyczące sprzedaży środków trwałych | |||
| - odroczony podatek z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych | |||
| - skutki przeszacowania dotyczące rozchodowanych środków trwałych | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 947 | 28 629 | 28 629 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -21 629 | -26 311 | -26 311 |
| - na kapitał zapasowy | -4 129 | -5 000 | -5 000 |
| - na dywidendę | -17 000 | -20 400 | -20 400 |
| - na ZFŚS | -500 | -911 | -911 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 8. Wynik netto | 6 570 | 21 629 | 9 417 |
| a) zysk netto | 6 570 | 21 629 | 9 417 |
| b) strata netto | |||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 335 683 | 346 613 | 334 401 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 6 570 | 9 417 |
| II. Korekty razem | 11 291 | 13 572 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 13 980 | 15 104 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -52 | 396 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -755 | -1 282 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -203 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -456 | 495 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -19 064 | -37 |
| 8. Zmiana stanu należności | 13 296 | -949 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 136 | -1 030 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 067 | 650 |
| 11. Inne korekty | 146 | 428 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 861 | 22 989 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 11 649 | 46 504 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11 473 | 46 504 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 11 473 | 46 504 |
| - zbycie aktywów finansowych | 10 718 | 45 136 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 755 | 1 282 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 86 | |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -43 753 | -52 332 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -43 751 | -13 980 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -37 923 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -37 923 | |
| - nabycie aktywów finansowych | -37 923 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -2 | -429 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 104 | -5 828 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 12 070 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 12 019 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 51 | |
| II. Wydatki | -144 | -428 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | -47 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | -97 | -428 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 11 926 | -428 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 317 | 16 733 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 317 | 16 733 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 73 | 98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 757 | 9 062 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 7 440 | 25 795 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 252 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 279 | 411 | 548 |
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 13 352 | 1 239 | 1 629 |
| - oprogramowanie komputerowe | 11 528 | 770 | 853 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 13 631 | 1 650 | 2 177 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 870 | 12 487 | 4 817 | 20 | 13 377 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 13 313 | 11 778 | 13 313 | ||||
| - wartości niematerialne i prawne w trakcie instalacji | 13 313 | 11 778 | 13 313 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 870 | 25 800 | 16 595 | 20 | 26 690 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 459 | 11 248 | 4 047 | 20 | 11 727 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 132 | 1 200 | 1 020 | 1 332 | |||
| -amortyzacja w koszty | 132 | 1 200 | 1 020 | 1 332 | |||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 591 | 12 448 | 5 067 | 13 059 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 279 | 13 352 | 11 528 | 13 631 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 13 631 | 1 650 | 2 177 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 13 631 | 1 650 | 2 177 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 218 759 | 227 316 | 203 424 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 199 | 215 | 265 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 142 174 | 144 790 | 123 879 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 56 266 | 62 086 | 65 938 |
| - środki transportu | 8 082 | 6 606 | 4 462 |
| - inne środki trwałe | 12 038 | 13 619 | 8 880 |
| b) środki trwałe w budowie | 66 012 | 32 127 | 43 558 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 921 | 7 984 | 5 103 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 285 693 | 267 427 | 252 085 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 845 | 207 280 | 222 664 | 10 185 | 39 736 | 480 710 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 41 | 1 234 | 2 562 | 494 | 4 331 | |
| - zakup środków trwałych w budowie | 41 | 1 234 | 2 562 | 494 | 4 331 | |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 279 | 354 | 8 392 | 9 025 | ||
| - likwidacja | ||||||
| - sprzedaż | 215 | 261 | 476 | |||
| - inne rozchody | 64 | 93 | 8 392 | 8 549 | ||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 845 | 207 321 | 223 619 | 12 393 | 31 838 | 476 016 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 630 | 62 490 | 160 578 | 3 579 | 26 117 | 253 394 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 16 | 2 657 | 6 775 | 732 | -6 317 | 3 863 |
| - amortyzacja w koszty | 16 | 2 657 | 7 048 | 851 | 2 075 | 12 647 |
| - umorzenie środków trwałych rozchodowanych | -273 | -119 | -8 392 | -8 784 | ||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 646 | 65 147 | 167 353 | 4 311 | 19 800 | 257 257 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 199 | 142 174 | 56 266 | 8 082 | 12 038 | 218 759 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 218 759 | 227 316 | 203 424 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 218 759 | 227 316 | 203 424 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 2 389 | 2 600 | 2 592 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 2 035 | 2 246 | 2 246 |
| - środki trwałe wg umów leasingowych | |||
| - środki trwałe w dzierżawie | 354 | 354 | 346 |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 2 389 | 2 600 | 2 592 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
| - udzielonych pożyczek z ZFŚS | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 2 677 | ||
| Należności długoterminowe brutto | 3 692 | 3 596 | 7 291 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 3 596 | 5 623 | 5 623 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 818 | 1 026 | 312 |
| - udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe | 818 | 1 026 | 312 |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -722 | -3 053 | -1 321 |
| - spłata pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe | -576 | -2 859 | -1 321 |
| - umorzenia pożyczek | -146 | -194 | |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 0 | 2 677 | 2 677 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - utworzenie odpisu na naliczone odsetki | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 677 | ||
| - przeniesienie do odpisów na należności krótkoterminowe | -2 677 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 677 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 692 | 3 596 | 4 614 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | 3 692 | 3 596 | 4 614 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
| - udziały lub akcje | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 342 | 1 338 | 1 338 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 | ||
| -dopłata do udziałów Ośrodka Informacji Naukowej | 4 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego na Bogatyńskie Piwnice Win | 6 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -6 | ||
| - spisanie w koszty upadłej Bogatyńskiej Piwnicy Win | -6 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - | ||||||||||
| CIECH SA | Warszawa | handel | 951 | 0,96 | 0,96 | |||||
| Fabryka Papieru | Piechowice | produkcja papieru | 386 | 11,60 | 11,60 | |||||
| Ośrodek Informacji Naukowej Polfa sp. z o.o. | Warszawa | informacja naukowa o lekach | 5 | 4,73 | 4,73 |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 342 | 1 342 | 1 338 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 1 342 | 1 342 | 1 338 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 1 342 | 1 342 | 1 338 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 4 | |||
| - wartość na początek okresu | 1 338 | |||
| - wartość według cen nabycia | 1 345 | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 1 345 | 1 345 | 1 347 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 1 342 | 1 338 | 1 347 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 4 | -9 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 1 342 | 1 342 | 1 338 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 406 | 4 405 | 4 405 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 406 | 4 405 | 4 405 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 284 | 1 074 | 936 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 284 | 1 074 | 936 |
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe | 55 | ||
| - rezerwa na badanie bilansu | 11 | 10 | |
| - różnic kursowych ujemnych | 2 | 25 | 1 |
| - dodatkowej amortyzacji - ulgi inwestycyjne | 48 | ||
| - odpisu na należności | 8 | ||
| - odpisu na materiały | 7 | ||
| - rezerw na przyszłe zobowiązania | 72 | 164 | 154 |
| - ostrożnej wyceny | 40 | ||
| - rezerwy na urlopy | 164 | 48 | |
| - instrumentów wbudowanych | 202 | 565 | |
| - BFP | |||
| - odpisu na produkcję w toku | 8 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | -388 | -2 073 | -150 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -388 | -2 073 | -150 |
| - rezerwy restrukturyzacyjnej | |||
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe | -124 | -38 | |
| - rezerwa na badanie bilansu | -5 | -3 | -16 |
| - różnic kursowych ujemnych | -44 | ||
| - odpisu na należności | -104 | -951 | |
| - odpisu na produkcję w toku | -50 | ||
| - ostrożnej wyceny wyrobów gotowych | -10 | ||
| - odpisu na materiały | -5 | ||
| - BFP | -4 | -21 | |
| - odpisu na środki trwałe | -12 | -236 | -3 |
| - rezerw na przyszłe zobowiązania | -580 | -60 | |
| - rezerwy na urlopy | -19 | -205 | |
| - instrumentów wbudowanych | -11 | ||
| - amortyzacja - różne stawki | -94 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 3 302 | 3 406 | 5 191 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 302 | 3 406 | 5 191 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
W bilansie w pozycji ’Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” Spółka wykazuje kwotę zero.
Zgodnie z polityką rachunkowości Spółka dokonuje kompensaty aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 16 595 | 11 264 | 12 660 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 5 841 | 595 | 6 100 |
| c) produkty gotowe | 17 378 | 8 880 | 12 473 |
| d) towary | 0 | 0 | 0 |
| e) zaliczki na dostawy | 143 | 154 | 12 |
| Zapasy, razem | 39 957 | 20 893 | 31 245 |
W I półroczu 2004 utworzono odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości :
1. na materiały 102 tys.zł
2. na produkcję w toku 45 tys.zł
oraz zaksięgowano ostrożną wycenę wyrobów gotowych 21 tys.zł
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 65 884 | 79 275 | 52 025 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55 498 | 72 172 | 47 063 |
| - do 12 miesięcy | 55 498 | 72 172 | 47 063 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 7 769 | 4 152 | 1 965 |
| - inne | 2 617 | 2 951 | 2 316 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 681 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 65 884 | 79 275 | 52 025 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 11 472 | 12 113 | 10 793 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 77 356 | 91 388 | 62 818 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | |||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 12 113 | 10 766 | 10 766 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 259 | 966 |
| - utworzenie odpisu | 1 582 | 966 | |
| - przeniesienie odpisu na ECO-SPAL z odpisów na należności długoterminowe do należności krótkoterminowych | 2 677 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -641 | -2 912 | -939 |
| - rozwiązanie odpisu | -560 | -959 | -108 |
| - wykorzystanie odpisu | -81 | -1 953 | -831 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 11 472 | 12 113 | 10 793 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 63 664 | 83 209 | 58 214 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 13 692 | 8 179 | 4 604 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 3 373 | 1 842 | 1 167 | tys. | USD |
| tys. zł | 12 638 | 6 779 | 4 447 | ||
| b2. jednostka/waluta tys./EURO | 232 | 304 | |||
| tys. zł | 1 054 | 1 400 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 157 | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 77 356 | 91 388 | 62 818 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 21 715 | 21 885 | 15 919 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 30 376 | 41 795 | 23 943 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 901 | 3 619 | 4 467 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 2 588 | ||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 2 504 | 5 123 | 6 930 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 56 496 | 75 010 | 51 259 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -998 | -2 838 | -4 196 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 55 498 | 72 172 | 47 063 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 1 211 | 984 | 2 009 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 220 | 953 | 659 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 300 | 924 | 271 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 561 | 169 | 212 |
| e) powyżej 1 roku | 212 | 2 093 | 3 779 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 2 504 | 5 123 | 6 930 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -998 | -2 838 | -4 196 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 1 506 | 2 285 | 2 734 |
Załączniki_3
JELFA SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 144 | 10 861 | 27 518 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 10 861 | 26 399 | |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 144 | 1 119 | |
| - instrumenty wbudowane | 896 | ||
| - opcje call | 223 | ||
| - forwardy | 144 | ||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 440 | 9 757 | 25 795 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 440 | 9 757 | 25 795 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 7 584 | 20 618 | 53 313 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 144 | 10 861 | 27 518 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 144 | 10 861 | 27 518 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 10 861 | 26 399 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 8 398 | 16 551 | ||
| - wartość godziwa | 8 398 | 16 551 | ||
| - wartość rynkowa | 8 398 | 16 551 | ||
| - wartość według cen nabycia | 7 893 | 16 679 | ||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 2 463 | 9 848 | ||
| c1 bony skarbowe | 2 463 | 9 848 | bony skarbowe | |
| - wartość godziwa | 2 463 | 9 848 | ||
| - wartość rynkowa | 2 463 | 9 848 | ||
| - wartość według cen nabycia | 2 368 | 9 330 | ||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 bony skarbowe | bony skarbowe | |||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 144 | 1 119 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 instrumenty wbudowane | 896 | instrumenty wbudowane | ||
| - wartość godziwa | 896 | |||
| - wartość rynkowa | 896 | |||
| - wartość według cen nabycia | 0 | |||
| c2 opcje call | 223 | |||
| - wartość godziwa | 223 | |||
| - wartość rynkowa | 223 | |||
| - wartość według cen nabycia | 152 | |||
| c3 forwardy | 144 | |||
| - wartość godziwa | 144 | |||
| - wartość rynkowa | 144 | |||
| - wartość według cen nabycia | 0 | |||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 10 261 | 26 057 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 34 731 | 34 731 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 144 | 600 | 1 461 | |
| Wartość bilansowa, razem | 144 | 10 861 | 27 518 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 736 | 7 635 | 21 998 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 3 704 | 2 122 | 3 797 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 775 | 529 | 933 | tys | USD |
| tys. zł | 2 904 | 1 946 | 3 555 | ||
| b1. jednostka/waluta tys/EURO | 158 | 34 | 26 | ||
| tys. zł | 717 | 154 | 114 | ||
| b2. jednostka/waluta tys/RUB | 614 | 82 | 999 | ||
| tys. zł | 79 | 10 | 128 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / UAH | 7 | ||||
| tys.zł | 5 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 4 | 7 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 7 440 | 9 757 | 25 795 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 5 260 | 5 696 | 4 941 |
| - prace badawcze nad nowymi produktami | 3 683 | 3 634 | 3 982 |
| - ubezpieczenia majątku | 429 | 1 014 | 380 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 474 | 438 | |
| - prenumerata czasopism | 101 | 167 | 26 |
| - reprezentacja i reklama | 354 | 512 | |
| - inne | 219 | 369 | 115 |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 5 260 | 5 696 | 4 941 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | zwykłe | 5 300 000 | 21 200 | 02-12-91 | |||||
| B | zwykłe | 1 500 000 | 6 000 | 02-04-97 | |||||
| Liczba akcji, razem | 6 800 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 27 200 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 4,00 zł | 4,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 85 565 | 85 565 | 85 565 |
| b) utworzony ustawowo | 45 367 | 45 367 | 45 367 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 127 116 | 122 987 | 122 986 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 4 736 | 4 730 | 4 678 |
| - z przeszacowania środków trwałych | 4 359 | 4 354 | 4 301 |
| - inny | 377 | 376 | 377 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 262 784 | 258 649 | 258 596 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 36 811 | 36 817 | 36 870 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 36 811 | 36 817 | 36 870 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 5 967 | 8 201 | 8 201 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 5 967 | 8 201 | 8 201 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 367 | 564 | 528 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 564 | 528 | |
| - od zarachowanych różnic kursowych dodatnich | 27 | 3 | 29 |
| - instrumentów finansowych wbudowanych | 36 | 226 | 201 |
| - wartości rezydualnej środków trawałych | 15 | 12 | 8 |
| - amortyzacji 30% | 271 | ||
| - ulg inwestycyjnych | 247 | ||
| - wyceny instrumentu finansowego | 19 | ||
| - różnic amortyzacji środków trwałych | 42 | 209 | |
| - zarachowanych odsetek od lokat | 114 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | -169 | -2 798 | -182 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -169 | -2 798 | -182 |
| - odsetek zarachowanych od lokat | -114 | -454 | -79 |
| - ulg inwestycyjnych | -55 | -2 344 | -103 |
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 6 165 | 5 967 | 8 547 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 6 165 | 5 967 | 8 547 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 6 100 | 6 876 | 6 876 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 404 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | -642 | -776 | |
| - korekta naliczenia rezerwy | -642 | -776 | |
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 5 458 | 6 100 | 7 280 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 375 | 1 907 | 1 907 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 680 | 1 432 | |
| - korekta naliczania rezerwy | 680 | 1 432 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | -692 | -1 964 | -200 |
| - wypłata nagród jubileuszowych | -692 | -1 964 | -200 |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 363 | 1 375 | 1 707 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 349 | 1 448 | 1 448 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - rent wyrównawczych | 67 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | -172 | ||
| - wypłat rent wyrównawczych | -172 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | -99 | ||
| - korekta naliczania rezerwy | -99 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 349 | 1 349 | 1 343 |
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 296 | 236 | 236 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 356 | ||
| - przeniesienie z rezerwy długoterminowej | 356 | 51 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | -296 | ||
| - wypłat rent wyrównawczych byłym pracownikom | -296 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 296 | 296 | 287 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 8 805 | ||
| - kredyty i pożyczki | 8 805 | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 8 805 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 2 640 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 6 165 | ||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 8 805 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 8 805 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 8 805 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| - Bank PKO SA | Warszawa, ul. Grzybowska | 50 000 | tys. zł | 8 805 | tys. zł | Zmienne ustalone na bazie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o 0,32 p.p.p.a. marży banku | 31.12.2009 | Przewłaszczenie zakupionych urzadzeń finansowanych kredytem wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej | |
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 54 781 | 32 052 | 42 037 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 3 214 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | 17 000 | 20 400 | |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 466 | 1 819 | 2 747 |
| - wycena instrumentów finansowych wbudowanych | 466 | 1 819 | 2 747 |
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23 474 | 21 849 | 8 275 |
| - do 12 miesięcy | 23 474 | 21 849 | 8 275 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 122 | 280 | |
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 874 | 4 922 | 5 707 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 4 068 | 2 268 | 3 475 |
| - inne (wg tytułów) | 563 | 914 | 1 433 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 9 926 | 9 160 | 9 694 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 926 | 9 160 | 9 694 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 64 707 | 41 212 | 51 731 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 55 396 | 37 013 | 49 439 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 9 311 | 4 199 | 2 292 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 355 | 287 | tys | USD | |
| tys. zł | 1 359 | 1 139 | |||
| b2. jednostka/waluta tys/EURO | 1 654 | 582 | |||
| tys. zł | 7 515 | 2 788 | |||
| b3. jednostka/waluta tys/CHF | 17 | ||||
| tys. zł | 52 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 1 796 | 1 153 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 64 707 | 41 212 | 51 731 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank PKO SA | Warszawa, ul. Grzybowska | 50 000 | tys. zł | 3 214 | tys. zł | Zmienne ustalone na bazie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o 0,32 p.p.p.a marży banku | 31.12.2009 | Przewłaszczenie zakupionych urządzeń finansowanych kredytem wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej | |
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 2 512 | 984 | 1 625 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 2 512 | 984 | 1 625 |
| - opłata za badanie bilansu | 38 | 60 | 40 |
| - rezerwa na urlopy postojowe | 764 | 862 | 937 |
| - na umowy i inne niefakturowane świadczenia | 1 710 | 62 | 648 |
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 7 | 7 | 8 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 7 | 7 | 8 |
| - dotacja na zakup samochodów | 7 | 7 | 8 |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 519 | 991 | 1 633 |
Załączniki_5
JELFA SA SA-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - wyroby farmaceutyczne | 111 376 | 114 084 |
| - sprzedaż usług innych działów | 540 | 362 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 111 916 | 114 446 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 78 908 | 85 818 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 33 008 | 28 628 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 111 916 | 114 446 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - materiały | 70 | 260 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 70 | 260 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 70 | 260 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 70 | 260 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 13 979 | 14 188 |
| b) zużycie materiałów i energii | 39 447 | 34 364 |
| c) usługi obce | 11 279 | 11 548 |
| d) podatki i opłaty | 1 144 | 832 |
| e) wynagrodzenia | 25 929 | 26 437 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 605 | 5 381 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 20 716 | 11 421 |
| - reprezentacji i reklamy | 17 478 | 7 669 |
| - podróże służbowe | 823 | 758 |
| - ubezpieczenia rzeczowe i osobiste | 843 | 873 |
| - inne | 1 572 | 2 121 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 119 099 | 104 171 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -13 857 | -4 612 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 114 | 43 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 35 154 | 22 356 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 11 793 | 14 153 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 181 | 63 007 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 21 | 1 301 |
| - przyszłych zobowiązań | 21 | 223 |
| - zaległych urlopów | 913 | |
| - rent wyrównawczych | 105 | |
| - badanie bilansu | 60 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 544 | 713 |
| - ujawnienie materiałów | 48 | |
| - dochody z tytułu licencji | 153 | 315 |
| - odszkodowania z tytułu wypadków | 353 | 136 |
| - inne | 38 | 214 |
| c) przychody ze sprzedaży składników aktywów trwałych | ||
| d) rozwiązanie odpisów aktualizujących | 765 | 428 |
| - środki trwałe | ||
| - materiały | 131 | 143 |
| - należności | 560 | 101 |
| - wyroby gotowe | 74 | |
| - półprodukty | 184 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 1 330 | 2 442 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 50 | |
| - na należności | ||
| - na renty wyrównawcze | 50 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 701 | 2 080 |
| - darowizny | 97 | 428 |
| - nie umorzona wartość środków trwałych złomowanych | 79 | 46 |
| - składki na rzecz organizacji społecznych | ||
| - renty wyrównawcze | 130 | 144 |
| - zniszczenie środków obrotowych | 70 | 195 |
| - wypadki samochodowe | 236 | 72 |
| - utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu zaniechanych prac badawczych | 1 061 | |
| - inne | 10 | 134 |
| c) wartość sprzedanych składników majątku trwałego | ||
| d) nieplanowane odpisy amortyzacyjne | ||
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 701 | 2 130 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 263 | 711 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 263 | 711 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 263 | 711 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 237 | |
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 1 |
| - rozwiazanie odpisów na operacje finansowe | ||
| - pozostałe przychody finansowe | 1 | |
| - inne | 1 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 238 | 1 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 46 | |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 46 | |
| b) pozostałe odsetki | 1 | 16 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 1 | 16 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 47 | 16 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 294 | |
| - zrealizowane | -396 | |
| - niezrealizowane | 102 | |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 23 |
| - koszty powiernictwa papierów wartościowych | 1 | 23 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 1 | 317 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 8 241 | 13 921 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -1 031 | 4 499 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 7 210 | 18 420 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 1 370 | 4 973 | 19 |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 1 370 | 4 973 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 1 370 | 4 973 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania w I półroczu 2004 r.:
Rozwiązanie rezerw i odpisów -785
Odsetki zarachowane od lokat w 2003 r. +601
Odsetki zarachowane od należności -22
Różnice kursowe dodatnie zarachowane w 2003 r. +26
Różnice kursowe dodatnie zarachowane w 2004 r. -169
Nieodpłatne świadczenia +6
Sprzedaż usług medialnych +4
Dodatnia wycena instrumentów finansowych -1.486
Ujemna wycena instrumentów finansowych +1.008
Zarachowane różnice kursowe ujemne w 2003 r. -542
Zarachowane różnice kursowe ujemne w 2004 r. +549
Ostrożna wycena wyrobów gotowych -124
Wykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe -473
Wypłata umów BFP zaksięgowanych w czerwcu 2004 r., a wypłaconych w lipcu 2004 r. +91
Wykorzystanie odpisu na należności -18
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów +1.782
Wypłata umów BFP zaksięgowanych w 2003 r., a wypłaconych w 2004 r. -113
Różnice pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansem -442
Wykorzystanie rezerw na zobowiązania -924
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -301 | 440 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -301 | 440 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
JELFA SA SA-P 2004.csv_9.rtf
Załączniki_8
JELFA SA SA-P 2004.csv_10.rtf
Załączniki_9
JELFA SA SA-P 2004.csv_11.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
JELFA SA SA-P 2004.csv_12.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-24 | Sławomir Kryszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-09-24 | Grażyna Baranowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |
| 2004-09-24 | Lidia Rudnicka | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju | |
Załączniki_11
JELFA SA SA-P 2004.csv_13.rtf
Załączniki_11
Załączniki_17
JELFA SA SA-P 2004.csv_14.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-24 | Sławomir Kryszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |
| 2004-09-24 | Grażyna Baranowicz | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych | |
| 2004-09-24 | Lidia Rudnicka | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju | |
Załączniki_11
JELFA SA SA-P 2004.csv_13.rtf
Załączniki_11
Załączniki_17
JELFA SA SA-P 2004.csv_14.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
