w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-07-01 do 01-12-31 01-07-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 3 985 9 948 1 102 2 673
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 415 2 730 391 734
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 327 1 018 367 274
IV. Zysk (strata) netto 1 327 1 018 367 274
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 181 374 51 499 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na -2 649 -752 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 5 750 000 5 750 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na -0,46 -0,13 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 104 412 116 384 162 368 124 019
1. Wartości niematerialne i 33 299 33 823 35 225 11 438
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 37 175 42 131 71 059 73 472
3. Finansowy majątek trwały 14 002 14 332 4 648 604
4. Należności długoterminowe 19 936 26 098 51 436 38 505
II. Majątek obrotowy 75 600 75 819 86 212 80 257
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe 68 127 68 207 72 799 65 363
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 6 769 6 769 6 774 6 775
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 704 843 6 639 8 119
III. Rozliczenia 1 361 1 543 3 325 3 975
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 361 1 543 3 325 3 975
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 181 374 193 746 251 905 208 251
P a s y w a
I. Kapitał własny -2 649 -3 976 11 337 16 514
1. Kapitał akcyjny 5 750 5 750 5 750 5 750
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 5 581 10 330 10 330 10 291
4. Kapitał rezerwowy z 2 2 2 3
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -15 000 -19 749 234
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 018 -309 -4 745 236
II. Rezerwy 2 109 2 109 2 103 2 107
1. Rezerwy na podatek 441 308
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 2 109 2 109 1 662 1 799
III. Zobowiązania 124 353 129 765 144 666 121 860
1. Zobowiązania 5 815 13 191 45 275 35 181
długoterminowe
2. Zobowiązania 118 538 116 574 99 391 86 679
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 57 560 65 848 93 799 67 770
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 181 374 193 746 251 905 208 251
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-07-01 do 00-12-31 00-07-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 3 985 9 948 5 406 12 734
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 3 985 9 948 5 406 12 734
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 2 728 5 565 4 616 9 045
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 2 728 5 565 4 616 9 045
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 257 4 383 790 3 689
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 11 19 55 110
V. Koszty ogólnego zarządu 1 647 3 299 1 266 2 756
VI. Zysk (strata) na -401 1 065 -531 823
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 4 405 7 070 1 459 1 741
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 589 5 405 2 115 3 095
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 415 2 730 -1 187 -531
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 202 304
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 374 2 756 2 422 8 053
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 879 4 962 6 099 12 112
XIV. Zysk (strata) na 1 111 828 -4 864 -4 590
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 216 190 17 -22
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 226 235 17 140
2. Straty nadzwyczajne 10 45 162
XVI. Zysk (strata) brutto 1 327 1 018 -4 847 -4 612
XVII. Podatek dochodowy 133 133
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 327 1 018 -4 980 -4 745
Zysk (strata) netto (za 12 -13 985 -5 464
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 250 000 3 250 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -4,30 -1,68
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-07-01 do 00-12-31 00-07-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -1 995 -1 743 11 618 28 027
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 327 1 018 -4 981 -4 745
II. Korekty razem -3 322 -2 761 16 599 32 772
1. Amortyzacja 3 200 6 492 4 742 9 369
2. (Zyski) straty z tytułu -251 -517 175 312
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 703 1 392 3 586 5 981
4. (Zysk) strata z tytułu -1 960 -1 263 830 1 415
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -137 -55
rezerw
6. Podatek dochodowy 133 133
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności 6 241 6 531 -20 367 -14 830
10. Zmiana stanu zobowiązań -3 149 198 958 -1 391
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 182 414 650 1 872
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -8 288 -16 008 26 029 29 965
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1
B. Przepływy pieniężne netto 4 679 6 726 -30 541 -51 095
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 4 790 6 952 1 389 53 217
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 4 272 6 382 942 1 204
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów -1 50 416
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 410 409
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 109 161 448 1 597
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 111 226 31 930 104 312
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 24 095 33 875
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 32 32 3 792 9 212
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 95 95
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 57 182
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 79 194 3 948 3 948
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -2 823 -5 254 17 443 2 505
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 934 8 755 28 093 37 519
finansowej
1. Zaciągnięcie 93 280 15 482 18 882
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 591 7 958 12 611 16 637
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 2 000
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 251 517
II. Wydatki z tytułu 4 758 14 009 10 650 35 014
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 97 1 097
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 3 946 12 359 6 244 15 130
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 10 700
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 812 1 553 4 034 7 578
12. Pozostałe wydatki 372 509
D. Przepływy pieniężne -139 -271 -1 480 -20 563
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 843 975 8 119 27 202
początek okresu
G. Środki pieniężne na 704 704 6 639 6 639
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 195 1 206 900 900
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 195 1 206 900 900
b) pozostałe zobowiązania 267 592 592
pozabilansowe (z tytułu)
- ustalenia kontroli 267 592 592
skarbowej
Zobowiązania pozabilansowe, 462 1 206 1 492 1 492
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
