PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

2026-07-30

Nazwa podmiotu:

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "A" PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ w KDPW SA

Podstawa prawna

§ 18 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

549300I4B1CR8KDREL11

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400AYDK78AZ4H8Y19

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

WIADOMOŚĆ

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 27 lipca 2026r. Raportu bieżącego nr 07/2026 dot. warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii „A” i "B" PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ, w związku ze spełnieniem się warunków określonych w Oświadczeniu KDPW SA Nr 806/2026 z dnia 24 lipca 2026 r., o zawarciu z PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 45.010 certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela serii "A" i nieokreślonej liczby certfikatów nwestycyjnych na okaziciela serii "B" (przekazanych ww. Raportem), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA informuje, że KDPW SA, komunikatem ONP/2026/077 z dnia 30 lipca 2026 r. poinformował o rejestracji w KDPW z dniem 3 sierpnia 2026 r. 45.010 certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela serii "A" PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ pod kodem ISIN: PLPZUZM00011.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-07-30

Małgorzata Król

Kordynator ds Raportowania UE