PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o przedłużenie terminu na złożenie przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ostatecznej treści Propozycji Układowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-27

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Temat

Złożenie wniosku do Sędziego-Komisarza o przedłużenie terminu na złożenie przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ostatecznej treści Propozycji Układowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2026 roku, na wniosek Zarządu Spółki, do Sędziego-Komisarza został skierowany wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej treści Propozycji Układowych, do dnia 30 kwietnia 2026 roku. W uzasadnieniu wniosku o przedłużenie terminu do złożenia ostatecznej treści Propozycji Układowych wskazano, iż Propozycje Układowe stanowią integralną część Planu Restrukturyzacyjnego.

Zarządzeniem z dnia 1 grudnia 2025 roku Sędzia-Komisarz określił Spółce termin na złożenie ostatecznej treści Propozycji Układowych do dnia 27 lutego 2026 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 111/2025.

W związku z Zarządzeniem Sędziego-Komisarza z dnia 20 lutego 2026 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2026, wyrażającym zgodę na zaopiniowanie Planu Restrukturyzacyjnego przez Radę Wierzycieli do 17 marca 2026 roku, ze względu na konieczność zachowania spójności między Planem Restrukturyzacyjnym a Propozycjami Układowymi, zdaniem Spółki zasadne jest, aby termin na złożenie ostatecznych Propozycji Układowych również uległ przedłużeniu.

Konieczność przedłużenia terminu wynika w szczególności z trwających prac nad uzupełnieniem i doprecyzowaniem Planu Restrukturyzacyjnego w związku z uwagami zgłoszonymi przez Radę Wierzycieli, a niezbędnych do złożenia stanowiska przez Radę Wierzycieli co do Planu Restrukturyzacyjnego.

Przedłożenie Propozycji Układowych przed zakończeniem powyższych prac mogłoby prowadzić do braku spójności dokumentów, utrudnić Wierzycielom ocenę ich wykonalności oraz zwiększyć ryzyko nieuzyskania wymaganej większości przy głosowaniu nad układem.

Ponadto Spółka prowadzi zaawansowane negocjacje z kluczowymi Wierzycielami finansowymi a wypracowywane rozwiązania wymagają dalszych uzgodnień oraz uzyskania stosownych zgód korporacyjnych. Umożliwienie zakończenia tych prac przed złożeniem ostatecznej treści Propozycji Układowych realnie zwiększy szanse przyjęcia układu i sprawnego zatwierdzenia Planu Restrukturyzacyjnego.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem Zarząd Spółki i Zarządca uważają, że wnioskowane przedłużenie terminu jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie zarówno Wierzycieli, jak i Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grójecka

(ulica)

(numer)

+48 22 391 46 67

-

(telefon)

(fax)

relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

www.pkpcargo.com

(e-mail)

(www)

954-23-81-960

277586360

(NIP)

(REGON)

2026-02-27

Paweł Głodek

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 657)