PF JELFA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-05-15 16:42

publikacja
2001-05-15 16:42

[2001/05/15 16:42] PF JELFA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 714	1	16 617
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		10 359		2 789
III. Zysk (strata) brutto		20 201		5 439
IV. Zysk (strata) netto		13 854		3 730
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		379 325		104 873	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		329 095		90 986	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 800 000		6 800 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		48,40		13,38	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	207 805			217 414
1. Wartości niematerialne i prawne	4 624			6 270
2. Wartość firmy z konsolidacji	0			589
3. Rzeczowy majątek trwały	196 915			190 040
4. Finansowy majątek trwały	951			7 327
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności				5 976
5. Należności długoterminowe	5 315			13 188
II. Majątek obrotowy	167 009			154 310
1. Zapasy	37 978			39 764
2. Należności krótkoterminowe	65 778			53 699
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	61 374			39 622
5. Środki pieniężne	1 879			21 225
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 511			5 501
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 511			5 501
A k t y w a r a z e m	379 325			377 225
P a s y w a
I. Kapitał własny	329 095			315 119
1. Kapitał akcyjny	27 200			27 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	244 527			244 219
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	41 609			41 917
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 905			-9 270
9. Zysk (strata) netto	13 854			11 053
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	8 538			9 551
1. Rezerwy na podatek dochodowy				9 551
2. Pozostałe rezerwy	8 538
V. Zobowiązania	23 468			39 594
1. Zobowiązania długoterminowe				11 613
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 468			27 981
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	18 224			12 961
P a s y w a r a z e m	379 325			377 225

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		61 714
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		61 615
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		99
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		35 009
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		34 856
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		153
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		26 705
IV. Koszty sprzedaży		6 408
V. Koszty ogólnego zarządu		9 819
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		10 478
VII. Pozostałe przychody operacyjne		618
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		737
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 359
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		33 980
XIII. Koszty finansowe		24 121
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		20 218
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-17
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		20 201
XIX. Podatek dochodowy		6 788
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-75
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		366
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		13 854

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-12 do 01-05-12	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 333
I. Zysk (strata) netto		13 854
II. Korekty razem		-12 521
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		6 453
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-133
5. Odsetki i dywidendy		-2 364
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-8 628
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		6 788
9. Podatek dochodowy zapłacony		-5 824
10. Zmiana stanu zapasów		-50
11. Zmiana stanu należności		-3 417
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-7 307
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 801
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1
15. Pozostałe korekty		159
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5 290
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		19 658
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		294
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		17 000
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		17 000
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		2 364
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-24 948
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-80
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-5 232
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-8 400
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		-8 400
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-11 236
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-25
I. Wpływy z działalności finansowej		134
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		134
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		159
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		140
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki		19
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 982
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 982
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 861
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 879

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 790			36 432
- weksel jako zabezpieczenie gwarancji bankowej	8 790
-przewłaszczenie środków trwałych				36 315
- przelew wierzytelności				117
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 790			36 432