REKLAMA

PERMEDIA: wyniki finansowe

2013-11-14 18:27
publikacja
2013-11-14 18:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_Q_III__30_09_2013.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_Q_30__09_2013.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 183 14 841 3 832 3 538
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 876 240 208 57
III. Zysk (strata) brutto 1 348 765 319 182
IV. Zysk (strata) netto 1 062 626 251 149
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 921 703 455 167
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 544 1 823 -602 435
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 544 0 129 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -79 2 526 -19 602
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 403 30 820 7 922 7 539
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 657 3 136 1 104 767
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 544 0 129 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 846 1 903 675 465
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 746 27 684 6 818 6 772
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 955 1 955 464 478
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,32 0,13 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,32 0,13 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,71 14,16 0,24 3,47
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,71 14,16 0,24 3,47
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje Q III_ 30_09_2013.pdfPozostałe informacje Q III_ 30_09_2013.pdf Pozostałe informacje III Q 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-14 Michal Wygrys Prezes Zarządu
2013-11-14 Elżbieta Baryła Główna Ksiegowa

BILANS
w tys.
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 729 20 286 14 770 8 940
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 8 547 7 928 8 443 8 583
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
2. Inwestycje długoterminowe 9 810 12 000 6 000 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
2.1. Długoterminowe aktywa finansowe 9 810 12 000 6 000 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 9 810 12 000 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 9 810 0 6 000 0
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 372 358 327 357
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 372 358 327 357
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 14 674 12 094 16 050 22 824
1. Zapasy 4 349 4 340 4 576 4 509
2. Należności krótkoterminowe 3 475 4 380 3 098 3 671
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 3 475 4 380 3 098 3 671
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 611 2 908 8 361 14 597
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 611 2 908 8 361 14 597
a) w jednostkach powiązanych 342 223
b) w pozostałych jednostkach 4 000 1 100 6 013 11 274
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 269 1 585 2 348 3 323
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 239 466 15 47
A k t y w a r a z e m 33 403 32 380 30 820 31 764
PASYWA
I. Kapitał własny 28 746 28 319 27 684 27 494
1. Kapitał zakładowy 1 955 1 955 1 955 1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 23 848 23 848 23 032 23 032
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 881 1 881 1 881 1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 1 062 635 816 626
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 657 4 061 3 136 4 270
1. Rezerwy na zobowiązania 591 510 551 526
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76 52 22 28
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 442 250 408 447
a) długoterminowa 54 54 48 59
b) krótkoterminowa 388 196 360 388
1.3. Pozostałe rezerwy 73 208 121 51
długoterminowe
a) krótkoterminowe 73 25 121 51
2. Zobowiązania długoterminowe 544 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 544 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 846 2 873 1 903 3 059
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 2 779 2 800 1 849 2 991
3.2. Fundusze specjalne 67 73 54 68
4. Rozliczenia międzyokresowe 676 678 682 685
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 676 678 682 685
a) długoterminowe 667 669 673 676
b) krótkoterminowe 9 9 9 9
P a s y w a r a z e m 33 403 32 380 30 820 31 764
Wartość księgowa 28 746 28 319 27 684 27 494
Liczba akcji (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,71 14,49 14,16 14,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,71 14,49 14,16 14,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 544 16 183 4 684 14 841
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 525 16 032 4 666 14 764
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 151 18 77
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 911 11 646 3 414 11 309
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 900 11 533 3 400 11 253
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 113 14 56
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 633 4 537 1 269 3 531
IV. Koszty sprzedaży 428 1 215 324 1 013
V. Koszty ogólnego zarządu 654 2 023 575 1 798
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 551 1 299 370 720
VII. Pozostałe przychody operacyjne -7 49 9 28
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 5 10
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne -7 14 4 18
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 147 472 4 508
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 65 310 272
2. Inne koszty operacyjne 82 162 4 236
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 397 876 375 240
X. Przychody finansowe 148 472 182 525
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 145 468 170 513
- od jednostek powiązanych 118 328
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 3 4 12 12
XI. Koszty finansowe 0 0 -11 0
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne 0 0 -11 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 545 1 348 568 765
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 545 1 348 568 765
XIV. Podatek dochodowy 118 286 81 139
a) część bieżąca 108 278 0 0
b) część odroczona 10 8 81 139
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 427 1 062 487 626
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 252 1 252 547 547
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,64 0,28 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 955 000 1 955 000 1 955 000 1 955 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,64 0,28 0,28






Sposób wyliczenia zysku/straty
zannualizowanego (za ostatnie cztery kwartały):za rok
2013: zysk netto za IV kw 2012 190 tys. PLN+ zysk netto I-III kw 2013
1.062 tys. PLN= 1.252 tys. PLNza rok 2012: strata netto za IV kw
2011 -79 tys. PLN+ zysk netto I-III kw 2012 626 tys. PLN= 547 tys. PLN





Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 319 27 685 26 868 26 868
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 319 27 685 26 868 26 868
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 955 1 955 1 955 1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 955 1 955 1 955 1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 28 848 23 033 22 442 22 442
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 816 590 590
a) zwiększenia (z tytułu) 816 590 590
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 816 590 590
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 848 23 849 23 032 23 032
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 881 1 881 1 881 1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 881 1 881 1 881 1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 635 816 590 590
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 635 816 590 590
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 816 590 590
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 816 590 590
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 635
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto 427 1 061 816 626
a) zysk netto 427 1 061 816 626
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 28 746 28 746 27 684 27 494
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28 746 28 746 27 684 27 494
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 427 1 062 487 626
II. Korekty razem 1 290 859 859 77
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 280 864 304 933
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 -124 -220 -540
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -151 -439 -38 -107
4. Zmiana stanu rezerw 81 40 -12 228
5. Zmiana stanu zapasów -9 227 -916 -692
6. Zmiana stanu należności 905 -376 865 -988
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -27 943 747 1 130
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 211 -276 129 113
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 717 1 921 1 346 703
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -710 4 349 225 1 885
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 35 5 10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 314 220 1 875
a) w jednostkach powiązanych 2 190 2 190
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach -2 900 2 124 220 1 875
- zbycie aktywów finansowych -2 900 2 000 1 335
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 124 220 540
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 867 6 893 767 62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 867 893 22 62
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 6 000 745
a) w jednostkach powiązanych 0 6 000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 745
- nabycie aktywów finansowych 745
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 577 -2 544 -542 1 823
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 544 544 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 544 544 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 544 544 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 684 -79 804 2 526
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 684 -79 804 2 526
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 585 2 348 2 519 797
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 269 2 269 3 323 3 323
- o ograniczonej możliwości dysponowania 59 59 63 63
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_III_Q_30_ 09_2013.pdfInformacja dodatkowa_III_Q_30_ 09_2013.pdf Informacja dodatkowa III Q 2013
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki