OT LOGISTICS: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-13

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., raportu bieżącego nr 2/2026 z dnia 22 stycznia 2026 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2026 z dnia 10 lutego 2026 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2026 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki: (i) CRES Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Cres”), (ii) MARSEL Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („Marsel”) oraz (iii) NEUVIC Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Neuvic”) (łącznie: „Akcjonariusze”), a także od spółki DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska („Inwestor”, a łącznie z Akcjonariuszami: „Strony”), informację o zawarciu w dniu 13 lutego 2026 r. przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki („PSPA”).

Przedmiotem PSPA jest sprzedaż przez Akcjonariuszy na rzecz Inwestora łącznie 6.548.080 akcji Spółki, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcje Sprzedawane”), za łączną cenę 102,2 mln zł tj. po cenie 15,61 zł za jedną akcję („Cena Sprzedaży”) („Transakcja”).

W ramach Transakcji:

1. Cres sprzeda 1.169.336 akcji Spółki za cenę 18,2 mln zł;

2. Marsel sprzeda 2.359.065 akcji Spółki za cenę 36,8 mln zł;

3. Neuvic sprzeda 3.019.679 akcji Spółki za cenę 47,1 mln zł.

Zamknięcie Transakcji, rozumiane jako przeniesienie własności Akcji Sprzedawanych na Inwestora oraz zapłata Ceny Sprzedaży, nastąpi w drodze transakcji pakietowej, pod warunkiem uprzedniego spełnienia warunków zawieszających przewidzianych w PSPA, obejmujących uzyskanie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w jurysdykcjach poza Polską („Warunki Zawieszające”). Spółka jednocześnie informuje, że zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeprowadzenie Transakcji została wydana w dniu 10 luty 2026 r. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 10 lutego 2026 r. Wymóg uzyskania zgód antymonopolowych poza Polską wynika z działalności prowadzonej przez grupy kapitałowe do których należą wspólnicy Inwestora.

Termin na spełnienie Warunków Zawieszających został ustalony na dzień 31 maja 2026 r. i ulega automatycznemu przedłużeniu o 2 (dwa) miesiące w przypadku nieuzyskania w tym terminie wymaganych zgód właściwych organów ochrony konkurencji w odpowiednich jurysdykcjach.

PSPA przewiduje możliwość odstąpienia od niej przez Strony w przypadkach określonych w jej treści oraz zawiera inne postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Ponadto Inwestor oraz Spółka zawarli umowę regulującą zasady współpracy w okresie przejściowym od dnia wejścia umowy w życie przez okres 6 miesięcy lub do innej wcześniejszej daty wskazanej w umowie.

Spółka będzie informowała o istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie ze swoją wiedzą.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbożowa

(ulica)

(numer)

+48 91 425 73 00

+48 91 425 73 58

(telefon)

(fax)

info@otlogistics.com.pl

www.otlogistics.com.pl

(e-mail)

(www)

8960000049

930055366

(NIP)

(REGON)

2026-02-13

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

2026-02-13

Katarzyna Mielec

Członek Zarządu