MOSTALWAR: Stanowisko większościowego akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-26

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Stanowisko większościowego akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pismo od swojego większościowego akcjonariusza – Acciona Construcción Polonia S.L. (podmiotu dominującego wobec Spółki, posiadającego 62,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu), zawierające jego stanowisko w sprawie niepodjęcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Warszawa S.A. na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2026 r.

Poniżej Spółka przedstawia tłumaczenie na język polski treści otrzymanego pisma.

"Od: Acciona Construcción Polonia, S.L., Madryt, Hiszpania

Do: Zarządu Mostostal Warszawa S.A.

Acciona Construcción Polonia („Grupa Acciona”) przyjmuje do wiadomości decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) o niepodjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału, ze względu na brak wymaganego wsparcia akcjonariuszy dla tej uchwały.

Zgodnie z aktualnymi prognozami sporządzonymi przez Zarząd Mostostal Warszawa S.A., od lipca bieżącego roku konieczne będzie pozyskanie dodatkowego finansowania w wysokości od 425 mln PLN do 570 mln PLN, aby umożliwić Spółce kontynuację działalności. Emisja akcji stanowi niezbędny i konstruktywny środek mający na celu zapewnienie stabilności finansowej Spółki oraz jej zdolności do dalszego funkcjonowania i realizacji portfela kontraktów, co służąc długoterminowym interesom wszystkich akcjonariuszy.

Grupa Acciona jest zdecydowana – tak jak zawsze od momentu jej zaangażowania kapitałowego w Spółkę – zapewnić niezbędne środki finansowe oraz zagwarantować Spółce możliwość nieprzerwanego prowadzenia działalności i realizacji istniejących umów.

Jednakże w przypadku zwiększenia udziału Grupy Acciona w ogólnej liczbie głosów w Spółce, Grupa Acciona będzie zobowiązana do ogłoszenia wezwania na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki. Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę znaczne pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki spowodowane wydarzeniami i okolicznościami, których Spółka nie mogła przewidzieć ani im zapobiec, Grupa Acciona złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zezwolenie na ogłoszenie obowiązkowego wezwania po cenie odzwierciedlającej wartość godziwą akcji Spółki, ustaloną w wycenie sporządzonej przez niezależną firmę audytorską.

W rezultacie Grupa Acciona obecnie nie jest w stanie przeprowadzić podwyższenia kapitału, ponieważ obowiązujące regulacje tworzą stan nierównowagi i nierówności w traktowaniu akcjonariuszy. Dalszy postęp w tej sprawie zależy od:

• pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego uwzględniającej sytuację finansową spółki Mostostal Warszawa S.A. oraz jej wpływ na wartość godziwą akcji Spółki; oraz

• uznania przez akcjonariuszy mniejszościowych rzeczywistej wartości rynkowej Spółki oraz wykazania przez nich rzeczywistej gotowości do sprawiedliwego wniesienia wkładu w zapewnienie ciągłości finansowej Spółki.

Dopóki oba warunki nie zostaną spełnione, Grupa Acciona ma ograniczone możliwości podejmowania dalszych działań w tej sprawie. Grupa Acciona jest głęboko przekonana, że bez wsparcia akcjonariuszy mniejszościowych i pozytywnej decyzji wydanej przez KNF w najbliższej przyszłości skuteczne dokapitalizowanie spółki Mostostal Warszawa S.A. nie będzie możliwe. W rezultacie Spółka będzie zmuszona rozważyć scenariusze restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji, co byłoby niekorzystne dla wszystkich akcjonariuszy.

Grupa Acciona zachęca wszystkich akcjonariuszy do wsparcia kontynuacji działalności spółki Mostostal Warszawa S.A., czy to poprzez udział w podwyższeniu kapitału, czy też poprzez poparcie uchwały umożliwiającej jej dokapitalizowanie przez zainteresowane tym podmioty.

Z poważaniem,

Acciona Construcción Polonia, S.L."

Skan oświadczenia w języku angielskim stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

2026.06.26 Acciona letter to MB Mostostal after AGM.pdf

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Konstruktorska

12 a

(ulica)

(numer)

022 5485660

022 5485666

(telefon)

(fax)

info@mostostal.waw.pl

mostostal.waw.pl

(e-mail)

(www)

526-020-49-95

012059053

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-26

Jorge Calabuig Ferre

Prezes Zarządu

2026-06-26

Marcin Kondraszuk

Członek Zarządu