Spis treści:
Spis załączników:
Korekta_raportu_kwartalnego_SA-Q4_2008.rtf (KOREKTA RAPORTU)
Komentarz_za_IV_kw_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Korekta_raportu_kwartalnego_SA-Q4_2008.rtf (KOREKTA RAPORTU)
Komentarz_za_IV_kw_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 279 | 124 071 | 52 173 | 32 851 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 728 | 13 293 | 5 868 | 3 520 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 22 157 | 14 225 | 6 273 | 3 766 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 14 021 | 13 489 | 3 970 | 3 572 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 405 | 16 216 | 2 733 | 4 527 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 364 | -2 965 | -1 046 | -828 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 192 | -1 500 | -2 443 | -419 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 151 | 11 751 | -755 | 3 281 | ||
| IX. Aktywa, razem | 94 093 | 80 072 | 22 551 | 22 354 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 130 | 25 479 | 8 899 | 7 113 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 887 | 1 171 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 225 | 19 726 | 6 525 | 5 507 | ||
| XIII. Kapitał własny | 56 963 | 54 593 | 13 652 | 15 241 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 793 | 5 583 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,01 | 6,74 | 1,98 | 1,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,48 | 27,30 | 6,83 | 7,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,50 | 0,99 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 6 | z dnia | 2009-03-12 | o treści: | |||
| Korekta raportu spowodowana jest zmianą sposobu prezentacji w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki Mostostal Płock S.A. danych Spółki Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. współzależnej od Spółki Mostostal Płock S.A., wycenianej metodą praw własności. Spółka Centromost wydzieliła z umowy zasadniczej o świadczenie usług budowlanych instrumenty pochodne i ujęła je jako instrumenty pochodne wbudowane. Mostostal Płock S.A. kierując się zasadą ostrożnej wyceny uwzględniła w swoim sprawozdaniu rocznym wynik jednostki współzależnej, skorygowany o wycenę wspomnianych instrumentów. Powyższe zmiany miały wpływ na zysk netto i aktywa Spółki za okres objęty raportem. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| Korekta raportu kwartalnego SA-Q4_2008.rtf Korekta raportu kwartalnego SA-Q4_2008.rtf | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za IV kw 2008.rtf Komentarz za IV kw 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-12 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-03-12 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2009-03-12 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-03-12 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 540 | 20 278 | 19 195 | 19 195 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 982 | 7 | 25 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 456 | 7 441 | 6 141 | 6 141 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 5 570 | 8 773 | 10 877 | 10 877 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 5 570 | 8 773 | 10 877 | 10 877 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 864 | 5 322 | 4 211 | 4 211 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 864 | 5 322 | 4 211 | 4 211 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 706 | 3 451 | 6 666 | 6 666 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 532 | 4 057 | 2 152 | 2 152 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 532 | 4 057 | 2 152 | 2 152 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 70 553 | 74 379 | 60 878 | 60 878 | ||
| 1. Zapasy | 6 477 | 10 808 | 3 920 | 3 920 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 35 243 | 41 980 | 33 433 | 33 433 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 61 | 218 | 107 | 107 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 35 182 | 41 762 | 33 326 | 33 326 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 717 | 7 221 | 18 868 | 18 868 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 717 | 7 221 | 18 868 | 18 868 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15 717 | 7 221 | 18 868 | 18 868 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 116 | 14 370 | 4 656 | 4 656 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 093 | 94 657 | 80 072 | 80 072 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 56 963 | 56 137 | 54 593 | 54 593 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 840 | 12 834 | 12 828 | 12 828 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 118 | 2 175 | 4 781 | 4 781 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 984 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 14 021 | 14 144 | 13 489 | 13 489 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 130 | 38 520 | 25 479 | 25 479 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 760 | 4 440 | 2 890 | 2 890 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 238 | 3 171 | 1 853 | 1 853 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 522 | 1 269 | 1 037 | 1 037 | ||
| a) długoterminowa | 622 | 586 | 565 | 565 | ||
| b) krótkoterminowa | 900 | 683 | 472 | 472 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 887 | 703 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 887 | 703 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 225 | 31 768 | 19 726 | 19 726 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 652 | 652 | 2 599 | 2 599 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 550 | 30 831 | 17 103 | 17 103 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 23 | 285 | 24 | 24 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 258 | 1 609 | 2 863 | 2 863 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258 | 1 609 | 2 863 | 2 863 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 258 | 1 609 | 2 863 | 2 863 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 093 | 94 657 | 80 072 | 80 072 | ||
| Wartość księgowa | 56 963 | 56 137 | 54 593 | 54 593 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,48 | 28,07 | 27,30 | 27,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 9 629 | 9 203 | 8 127 | 8 127 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 629 | 9 203 | 8 127 | 8 127 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 668 | 2 242 | 1 325 | 1 325 | ||
| - weksli | 814 | 814 | 655 | 655 | ||
| - należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | 6 147 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 20 065 | 20 797 | 10 097 | 10 097 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 065 | 20 797 | 10 097 | 10 097 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 686 | 17 338 | 7 681 | 7 681 | ||
| - weksli | 3 379 | 3 459 | 2 416 | 2 416 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 964 | 30 000 | 18 224 | 18 224 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 284 | 184 279 | 31 448 | 124 071 | ||
| - od jednostek powiązanych | 825 | 3 923 | 279 | 1 220 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 158 | 183 978 | 31 403 | 123 868 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126 | 301 | 45 | 203 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 564 | 156 061 | 24 034 | 104 739 | ||
| - jednostkom powiązanym | 317 | 1 469 | 164 | 697 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 443 | 155 785 | 25 991 | 104 556 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121 | 276 | 43 | 183 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 720 | 28 218 | 5 414 | 19 332 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 822 | 6 905 | 1 566 | 5 459 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 898 | 21 313 | 3 848 | 13 873 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 89 | 395 | 187 | 660 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 75 | 14 | 18 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 78 | 320 | 173 | 642 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 362 | 980 | 376 | 1 240 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 208 | 327 | 386 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 338 | 772 | 49 | 854 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 625 | 20 728 | 3 659 | 13 293 | ||
| IX. Przychody finansowe | 440 | 1 512 | 414 | 938 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 184 | 793 | 243 | 767 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 256 | 719 | 171 | 171 | ||
| X. Koszty finansowe | 72 | 83 | -69 | 6 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 72 | 83 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -69 | 6 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 993 | 22 157 | 4 142 | 14 225 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 5 993 | 22 157 | 4 142 | 14 225 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 657 | 4 789 | 913 | 2 895 | ||
| a) część bieżąca | 1 307 | 4 412 | 743 | 3 407 | ||
| b) część odroczona | 350 | 377 | 170 | -512 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 459 | -3 347 | 1 170 | 2 159 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | -123 | 14 021 | 4 399 | 13 489 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 021 | 13 489 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,01 | 6,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 137 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 137 | 54 593 | 42 326 | 42 326 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 834 | 12 828 | 12 798 | 12 798 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 12 | 30 | 30 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 | 12 | 4 570 | 4 570 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | 4 540 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 12 | 30 | 30 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 840 | 12 840 | 12 828 | 12 828 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 175 | 4 781 | 4 533 | 4 533 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 943 | -1 663 | 248 | 248 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 018 | 296 | 296 | |||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 018 | 296 | 296 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 75 | 1 663 | 48 | 48 | ||
| - zbycia środków trwałych | 6 | 12 | 30 | 30 | ||
| - różnice kursowe z przeliczenia | 69 | 64 | 18 | 18 | ||
| - aktualizacji aktywów finansowych | 1 587 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 118 | 3 118 | 4 781 | 4 781 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 984 | 3 495 | 1 575 | 1 575 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 489 | 1 920 | 1 920 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 489 | 1 920 | 1 920 | |||
| - z podziału zysku | 3 489 | 1 920 | 1 920 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 984 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | 4 540 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 r. | 4 540 | 4 540 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 489 | 7 960 | 7 960 | |||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 3 489 | 1 920 | 1 920 | |||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 540 | 4 540 | ||||
| - na dywidendę | 10 000 | 1 500 | 1 500 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 14 021 | 14 021 | 13 489 | 13 489 | ||
| a) zysk netto | 4 336 | 17 368 | 11 330 | 11 330 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| b) wynik Spółki wycenianej metodą praw włsniści | -4 459 | -3 347 | 2 159 | 2 159 | ||
| c) wynik spółki za poprzedni okres | 14 144 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 56 963 | 56 963 | 54 593 | 54 593 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 963 | 49 963 | 54 593 | 54 593 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -123 | 14 021 | 4 339 | 13 489 | ||
| II. Korekty razem | 10 909 | -2 616 | -3 671 | 2 727 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 459 | 3 347 | -1 170 | -2 159 | ||
| 2. Amortyzacja | 476 | 1 616 | 328 | 1 173 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -69 | -64 | -18 | -18 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 59 | 150 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -75 | -14 | -18 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 320 | 1 870 | -910 | -31 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 4 331 | -2 557 | -1 980 | 2 055 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 6 737 | -1 810 | -297 | -2 878 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 582 | 7 071 | -247 | 3 058 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 428 | -12 445 | 11 | 1 465 | ||
| 11. Inne korekty | -239 | 372 | 626 | -70 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 786 | 11 405 | 728 | 16 216 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 73 | 36 | 41 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 73 | 36 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 105 | 4 437 | 1 769 | 3 006 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 105 | 4 437 | 1 769 | 3 006 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 098 | -4 364 | -1 733 | -2 965 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 192 | 10 192 | 1 500 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 10 000 | 1 500 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133 | 133 | ||||
| 3. Odsetki | 59 | 59 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -192 | -10 192 | -1 500 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 8 496 | -3 151 | -1 005 | 11 751 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 496 | -3 151 | -1 005 | 11 751 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 221 | 18 868 | 19 873 | 7 117 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 717 | 15 717 | 18 868 | 18 868 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
