MITEX SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-06-01 okres od 2001-06-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 210 564 538 001 57 497 146 907
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 12 096 44 995 3 303 12 286
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 519 35 231 2 872 9 620
IV. Zysk (strata) netto 7 997 25 063 2 184 6 844
V. Aktywa (stan na 376 629 97 044 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 121 556 31 321 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 20 520 150 20 520 150 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,92 1,53 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 58 106 57 829
1. Wartosci niematerialne i 4 961 5 055
prawne
2. Wartosc firmy z 0
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 35 876 35 879
4. Finansowy majatek trwaly 13 388 16 895
- akcje i udzialy w 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 3 881
II. Majatek obrotowy 317 715 261 712
1. Zapasy 50 430 41 118
2. Naleznosci krotkoterminowe 262 897 216 560
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 381 741
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 007 3 293
III. Rozliczenia 808 1 360
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 808 1 360
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 376 629 320 901
P a s y w a
I. Kapital wlasny 121 556 113 513
1. Kapital akcyjny 20 520 20 520
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 75 769 75 769
4. Kapital rezerwowy z 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 29 -17
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 175 175
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 25 063 17 066
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 120 1 073
1. Rezerwy na podatek 334 394
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 786 679
V. Zobowiazania 246 969 202 042
1. Zobowiazania 30 000
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 246 969 172 042
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 6 984 4 273
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 376 629 320 901
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-06-01 okres od 2000-06-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 210 564 538 001
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 204 951 523 275
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 613 14 726
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 186 658 468 603
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 182 195 456 848
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 463 11 755
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 23 906 69 398
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 10 945 20 536
VI. Zysk (strata) na 12 961 48 862
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 613 4 794
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 478 8 661
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 12 096 44 995
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 317 4 041
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 897 13 825
XIV. Zysk (strata) na 10 516 35 211
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 4 20
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 170 206
2. Straty nadzwyczajne 166 186
XVI. Odpis wartosci firmy z 0 0
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 10 520 35 231
XIX. Podatek dochodowy 2 523 10 168
XX. Pozostale obowiazkowe 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 7 997 25 063
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-06-01 okres od 2000-06-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -7 601 -45 871
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 7 997 25 063
II. Korekty razem -15 598 -70 934
1. Zysk (strata) 0 0
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 417 4 717
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 0 0
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 4 311 9 779
6. (Zysk) strata z tytulu -316 665
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 107 -20
rezerw
8. Podatek dochodowy 2 442 10 087
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -2 002 -9 814
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -9 313 -16 511
11. Zmiana stanu naleznosci -51 050 -133 050
12. Zmiana stanu zobowiazan 35 496 58 605
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 553 -272
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 2 711 4 782
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 46 98
B. Przeplywy pieniezne netto 2 884 -4 880
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 269 7 121
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 6 324
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 3 882 3 882
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 3 882 3 882
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 360 2 606
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 21 309
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 385 -12 001
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -12 -305
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 373 -5 008
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -6 688
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -6 688
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone 0 0
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 5 431 29 639
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 30 206 80 779
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 764 11 950
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 28 000 68 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0
7. Pozostale wplywy 442 829
II. Wydatki z tytulu -24 775 -51 140
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -222
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -20 000 -40 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -4 775 -10 918
12. Pozostale wydatki 0 0
D. Przeplywy pieniezne 714 -21 112
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 714 -21 112
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 293 25 119
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 007 4 007
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 471
a) laczna wartosc 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 471
pozabilansowe (z tytulu)
- Urzad Miasta Zakopane - 471
decyzja administracyjna
Zobowiazania pozabilansowe, 471
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
