MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

za

kwartał

2026

roku

obejmujący okres

od

2026-04-01

do

2026-06-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MICHAEL / STRÖM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-834

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PAŃSKA

(ulica)

( numer)

(22) 308-60-07

PLFIZ000922

kontakt@tfi.michaelstrom.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594005BIBF6L91L3W60

Mała jednostka

(wg regulacji) ZAFI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

I. Aktywa

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

2603

2604

2605

W

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

2603

2604

2605

W

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-12-31

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-04-30

2026-01-30

2025-01-31

2025-01-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-30

2025-06-30

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2026-06-30

2025-12-30

2025-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-06-30

2026-01-01

2025-06-30

2025-01-01

2026-06-30

2025-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Plik

Opis

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

kwartał

2025

rok

kwartał

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

a) Obligacje

- AB S.A. SERIA AB07 180227 (PLAB00000118)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

AB S.A.

Polska

2027-02-18

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,35%

- ANWIM S.A. SERIA C (PLO335600030)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ANWIM S.A.

Polska

2026-11-16

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,65%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,50%

- AOW FAKTORING S.A. SERIA S (PLO145900067)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

AOW FAKTORING S.A.

Polska

2027-02-22

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,34%

- ARCHE S.A. SERIA K (PLO224300064)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ARCHE S.A.

Polska

2026-08-18

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,05%

- ARCHE S.A. SERIA L (PLARCHE00062)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ARCHE S.A.

Polska

2027-04-02

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26%

- ARCHICOM S.A. SERIA M8/2023 (PLO221800116)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ARCHICOM S.A.

Polska

2027-02-08

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,25%

- ART.LOCUM S.A. SERIA A (PLO417400010)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ART.LOCUM S.A.

Polska

2026-12-11

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65%

- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 6I/2024 (PLO017000129)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ECHO INVESTMENT S.A.

Polska

2026-08-01

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,30%

- INFINITY S.A. SERIA M (PLO234100082)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INFINITY S.A.

Polska

2027-02-01

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,04%

- KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

KRUK S.A.

Polska

2027-06-28

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,54%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA J (PLO246700069)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2026-12-27

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,59%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA K (PLO246700077)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2027-05-09

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,45%

- MURAPOL S.A. SERIA 1/2024 (PLO147500014)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

MURAPOL S.A.

Polska

2027-05-28

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,86%

- NDI FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO427200012)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

NDI FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2027-03-25

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,34%

- OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA A (PLO426700012)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

OKAM CAPITAL SP. Z O.O.

Polska

2026-07-22

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,86%

- OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA W23 (PLOLVFN00020)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A.

Polska

2026-11-22

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85%

- POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA D (PLO198500038)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Polska

2027-03-05

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,60%

- PRAGMAGO S.A. SERIA C4 (PLGFPRE00388)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

PRAGMAGO S.A.

Polska

2027-06-28

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,63%

- REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA B (PLO404200027)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2027-05-15

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85%

- WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2023 (PLO214400023)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

WB ELECTRONICS S.A.

Polska

2026-11-06

Zmienne WIBOR_3M + marża 2,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,85%

- WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA K (PLO217900086)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2027-06-28

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,24%

- YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO293100049)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2026-09-23

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,35%

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- 7R S.A. SERIA A (PLO273400021)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

7R S.A.

Polska

2028-02-04

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,59%

- 7R S.A. SERIA C (PL7RSA000027)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

7R S.A.

Polska

2028-09-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,63%

- ALIOR BANK S.A. SERIA P (PLALIOR00284)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ALIOR BANK S.A.

Polska

2028-04-14

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,07%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,95%

- ALIOR BANK S.A. SERIA T (PLALIOR00391)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ALIOR BANK S.A.

Polska

2030-06-14

Zmienne WIBOR_6M

- AOW FAKTORING S.A. SERIA T (PLO145900075)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

AOW FAKTORING S.A.

Polska

2027-10-23

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,87%

- AOW FAKTORING S.A. SERIA U (PLO145900083)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

AOW FAKTORING S.A.

Polska

2028-05-25

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65%

- AOW FAKTORING S.A. SERIA W (PLO145900091)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

AOW FAKTORING S.A.

Polska

2028-10-24

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,64%

- ARCHE S.A. SERIA M (PLARCHE00070)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ARCHE S.A.

Polska

2028-06-18

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,36%

- ARCHICOM S.A. SERIA M10/2024 (PLO221800132)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ARCHICOM S.A.

Polska

2028-06-19

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%

- ART.LOCUM S.A. SERIA B (PLRTLCM00018)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ART.LOCUM S.A.

Polska

2027-12-17

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,10%

- ART.LOCUM S.A. SERIA C (PLRTLCM00026)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ART.LOCUM S.A.

Polska

2029-04-24

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,09%

- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

BANK MILLENNIUM S.A.

Polska

2027-12-07

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,23%

- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

BANK MILLENNIUM S.A.

Polska

2029-01-30

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,10%

- BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA C (PLBNFTS00141)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Polska

2030-03-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 1,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,60%

- BEST S.A. SERIA AC1 (PLBEST000416)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

BEST S.A.

Polska

2029-08-07

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,35%

- BEST S.A. SERIA AC3 (PLBEST000432)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

BEST S.A.

Polska

2029-10-30

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,66%

- BEST S.A. SERIA AC5 (PLBEST000457)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

BEST S.A.

Polska

2030-09-13

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,45%

- BEST S.A. SERIA AF1 (PLBEST000473)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

BEST S.A.

Polska

2031-03-24

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,05%

- BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA I (PLO321100078)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2027-07-12

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85%

- BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA J (PLBDXFN00012)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2027-10-08

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60%

- CAPITAL PARK SP. Z O.O. SERIA A (PLO438500012)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

CAPITAL PARK SP. Z O.O.

Polska

2028-10-13

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85%

- COGNOR S.A. SERIA 1/2024 (PLO352400017)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

COGNOR HOLDING S.A.

Polska

2029-01-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,56%

- COGNOR S.A. SERIA 2/2024 (PLO352400025)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

COGNOR HOLDING S.A.

Polska

2029-01-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,56%

- CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLCRDPF00025)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2027-12-18

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,43%

- CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D (PLCFRPT00070)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

CYFROWY POLSAT S.A.

Polska

2030-01-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,71%

- DANTEX GROUP SP. Z O.O. SERIA B (PLDNTGR00014)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DANTEX GROUP SP. Z O.O.

Polska

2029-01-20

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,35%

- DEKPOL S.A. SERIA M (PLDEKPL00164)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DEKPOL S.A.

Polska

2028-06-06

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,94%

- DEKPOL S.A. SERIA O (PLDEKPL00180)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DEKPOL S.A.

Polska

2030-02-23

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,24%

- DEVELIA S.A. SERIA DVL0530OZ14 (PLLCCRP00272)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DEVELIA S.A.

Polska

2030-05-14

Zmienne WIBOR_3M + marża 1,95%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,80%

- DOMESTA SP. Z O.O. SERIA C (PLDMEST00027)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DOMESTA SP. Z O.O.

Polska

2027-07-20

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65%

- DOMESTA SP. Z O.O. SERIA D (PLDMEST00035)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

DOMESTA SP. Z O.O.

Polska

2029-05-29

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,06%

- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2I/2023 (PLO017000087)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ECHO INVESTMENT S.A.

Polska

2028-05-24

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,46%

- GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA Z2 (PLVNDEX00112)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

Polska

2029-03-10

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,87%

- GRUPA CORPUS IURIS S.A. SERIA L (PLO448400021)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

GRUPA CORPUS IURIS S.A.

Polska

2029-07-30

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,09%

- GRUPA CORPUS IURIS S.A. SERIA M (PLO448400039)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

GRUPA CORPUS IURIS S.A.

Polska

2030-06-17

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85%

- HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA H (PLO287600079)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.

Polska

2028-01-23

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,37%

- HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA I (PLO287600087)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.

Polska

2028-09-15

Zmienne WIBOR_3M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,38%

- INDOS S.A. SERIA K10 (PLO183400087)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INDOS S.A.

Polska

2028-06-27

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,09%

- INDOS S.A. SERIA K11 (PLINDOS00092)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INDOS S.A.

Polska

2029-05-19

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,10%

- INDOS S.A. SERIA K9 (PLO183400079)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INDOS S.A.

Polska

2028-02-19

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,60%

- INFINITY S.A. SERIA N (PLINFIN00025)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INFINITY S.A.

Polska

2027-10-13

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,05%

- INPRO S.A. SERIA D (PLINPRO00064)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INPRO S.A.

Polska

2029-05-28

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,85%

- INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLO251500016)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2028-09-25

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,61%

- INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. SERIA 1/2025 (PLO362300033)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.

Polska

2028-02-07

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,03%

- INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. SERIA 2/2025 (PLNVTDJ00010)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.

Polska

2028-06-30

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,14%

- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

KRUK S.A.

Polska

2028-02-02

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,05%

- KRUK S.A. SERIA AL5 (PLO163600052)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

KRUK S.A.

Polska

2032-06-02

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,86%

- KRUK S.A. SERIA AP1 (PLKRK0000879)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

KRUK S.A.

Polska

2029-10-22

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,84%

- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024A (PLMRVDV00086)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Polska

2028-05-08

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,38%

- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024B (PLMRVDV00094)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Polska

2028-12-20

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,67%

- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2025A (PLMRVDV00110)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Polska

2029-10-27

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,58%

- MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2025B (PLMRVDV00128)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Polska

2030-01-28

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,12%

- MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A. SERIA D (PLO373500043)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.

Polska

2030-06-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,93%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA L (PLO246700085)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2027-08-07

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,94%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA M (PLO246700093)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2028-02-29

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,96%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA N (PLO246700101)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2028-10-31

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,94%

- MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA O (PLO246700119)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MODERNA HOLDING SP. Z O.O.

Polska

2029-03-04

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,96%

- MURAPOL S.A. SERIA 1/2025 (PLO147500022)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

MURAPOL S.A.

Polska

2028-04-29

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,84%

- NDI FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLNDFNC00011)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

NDI FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2029-09-10

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,37%

- OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA B (PLOKMCP00015)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

OKAM CAPITAL SP. Z O.O.

Polska

2027-11-21

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26%

- OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA P2024B (PLOLVFN00061)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A.

Polska

2028-10-22

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,28%

- OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA P2024C (PLOLVFN00079)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A.

Polska

2029-04-24

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,89%

- P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

P4 SP. Z O.O.

Polska

2027-12-29

Zmienne WIBOR_6M + marża 1,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,76%

- P4 SP. Z O.O. SERIA C (PLO266100042)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

P4 SP. Z O.O.

Polska

2030-02-27

Zmienne WIBOR_6M + marża 1,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,51%

- P4 SP. Z O.O. SERIA D (PLO266100059)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

P4 SP. Z O.O.

Polska

2030-12-16

Zmienne WIBOR_6M + marża 1,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,42%

- POLENERGIA S.A. SERIA A (PLO049800017)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

POLENERGIA S.A.

Polska

2029-10-16

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,58%

- POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA E (PLO198500046)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Polska

2027-11-29

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,76%

- POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA F (PLO198500053)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Polska

2029-05-21

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,47%

- PRAGMAGO S.A. SERIA C3 (PLGFPRE00362)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

PRAGMAGO S.A.

Polska

2027-07-23

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85%

- PRAGMAGO S.A. SERIA C6 (PLGFPRE00404)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

PRAGMAGO S.A.

Polska

2027-09-02

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,36%

- PRAGMAGO S.A. SERIA D2 (PLGFPRE00420)

Aktywny rynek - rynek regulowany

CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW

PRAGMAGO S.A.

Polska

2027-07-30

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,36%

- REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO404200035)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2029-05-12

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,34%

- RESI CAPITAL S.A. SERIA E (PLO378600053)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

RESI CAPITAL S.A.

Polska

2029-06-18

Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,93%

- ROBYG S.A. SERIA PG (PLROBYG00305)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

ROBYG S.A.

Polska

2029-05-07

Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,49%

- ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA H (PLO399200073)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2028-07-28

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,86%

- ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA I (PLO399200081)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2029-04-02

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,61%

- RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA P2023A (PLRNSER00235)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

RONSON DEVELOPMENT S.E.

Holandia

2027-08-15

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,62%

- RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA Y (PLRNSER00243)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

RONSON DEVELOPMENT S.E.

Holandia

2028-09-25

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,15%

- RUTKOWSKI GROUP SP. Z O.O. SERIA B (PLO436700028)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

RUTKOWSKI GROUP SP. Z O.O.

Polska

2029-04-17

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85%

- SGI FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO458500017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SGI FINANCE SP. Z O.O.

Polska

2028-12-23

Zmienne WIBOR_3M + marża 3,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,25%

- UNIBEP S.A. SERIA J (PLUNBEP00114)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

UNIBEP S.A.

Polska

2029-03-19

Zmienne WIBOR_6M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,34%

- UNIDEVELOPMENT S.A. SERIA D (PLNDVPT00017)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

UNIDEVELOPMENT S.A.

Polska

2028-09-13

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,57%

- VEHIS FINANSE SP. Z O.O. SERIA H (PLO314700066)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

Polska

2028-05-15

Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,84%

- VEHIS FINANSE SP. Z O.O. SERIA I (PLVHSFN00037)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

Polska

2028-11-07

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,29%

- VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024B (PLVCTDM00231)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

VICTORIA DOM S.A.

Polska

2028-10-09

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,19%

- VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024C (PLVCTDM00249)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

VICTORIA DOM S.A.

Polska

2029-03-11

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,23%

- VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024D (PLVCTDM00256)

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

VICTORIA DOM S.A.

Polska

2029-09-17

Zmienne WIBOR_6M + marża 4,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,91%

- WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA L (PLO217900094)

Nienotowane na rynku aktywnym

CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Polska

2028-02-21

Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26%

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1.

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1.

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.