MEDINICE S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii N

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-19

Skrócona nazwa emitenta

MEDINICE S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii N

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki („Akcje Serii N”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2025 r. („Uchwała Emisyjna”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2025.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji: 8 grudnia 2025 r.

Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w terminie przewidzianym w Uchwale Emisyjnej, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji prywatnej Akcji Serii N było 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 1.304.348 (milion trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem) Akcji Serii N.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

9,20 zł (dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii N objęła 1 (jedna) osoba.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii N objęła 1 (jedna) osoba.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii N wyniosła 12.000.001,60 zł (dwanaście milionów jeden złotych i sześćdziesiąt groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii N.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii N zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDINICE S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-103

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stefana Hankiewicza

(ulica)

(numer)

+48 725 500 051

(telefon)

(fax)

biuro@medinice.pl

medinice.pl

(e-mail)

(www)

6631868308

260637552

(NIP)

(REGON)

2025-12-19

Sanjeev Choudhary

Prezes Zarządu