LPP rozpoczyna od trzeciego kwartału stosowanie zabezpieczeń kursu walutowego USD/PLN przez zawieranie kontraktów forward - podała spółka w komunikacie.
"Celem transakcji jest zminimalizowanie poziomu różnic kursowych, wykazywanych w rachunku zysków i strat w pozycjach przychodów i kosztów finansowych (poniżej linii zysku operacyjnego)" - napisano.
Spółka rozpoczyna zabezpieczanie poziomu kursów walutowych dla płatności w USD wobec dostawców – w okresie pomiędzy powstaniem zobowiązania finansowego (zaksięgowanie faktury od dostawcy), a datą płatności wynikającą z faktury.
"Zgodnie z przyjętym modelem zabezpieczenie płatności w USD będzie opiewać na 70 proc. ich wolumenu" - napisano.
Dodano, że kontrakty walutowe forward zawierane przez spółkę rozliczane będą z rzeczywistą dostawą waluty.
"Pierwsze transakcje zostały zrealizowane pod koniec czerwca, aby zabezpieczyć płatności wobec dostawców przypadające na III i IV kwartał 2017" - podała LPP.
Kwota zabezpieczonych pozycji na dzień bilansowy 30.06.2017 roku wynosi 123 mln USD.
pel/ jtt/
