za_rok_obrotowy:2004
dnia:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 4 312 | -10 741 | 933 | -2 463 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -12 012 | -41 011 | -2 599 | -9 402 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 5 833 | 29 | 1 262 | 7 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 179 | -40 982 | -1 337 | -9 396 |
| V. Zysk (strata) brutto | -6 179 | -40 982 | -1 337 | -9 396 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6 179 | -40 982 | -1 337 | -9 396 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 57 012 | -14 965 | 12 337 | -3 431 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -57 388 | -8 503 | -12 418 | -1 949 |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -376 | -23 468 | -81 | -5 380 |
| X. Aktywa razem | 165 756 | 248 247 | 37 816 | 53 461 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 9 322 | 10 071 | 2 127 | 2 169 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 872 | 2 051 | 1 112 | 442 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 156 434 | 238 176 | 35 689 | 51 292 |
| XV. Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 1 188 | 1 121 |
| XVI. Liczba akcji | 39 072 204 | 52 072 204 | 39 072 204 | 52 072 204 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,00 | 4,57 | 0,91 | 0,99 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,16 | -0,79 | -0,03 | -0,18 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A. Portfel inwestycyjny | 142 079 | 202 201 | 211 765 | 212 115 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 76 421 | 37 428 | 50 562 | 58 463 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 595 | 871 | 428 | 404 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 45 115 | |||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 23 136 | 22 409 | 31 469 | 39 842 |
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 5 281 | 11 664 | 16 224 | 16 099 |
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 294 | 2 484 | 2 441 | 2 118 |
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 65 658 | 164 773 | 161 203 | 153 652 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 23 049 | 20 283 | 25 787 | |
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 17 164 | 17 963 | 28 096 | 28 427 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 40 277 | 84 294 | 90 589 | 90 583 |
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 309 | 126 | 422 | 422 |
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 7 908 | 39 341 | 21 813 | 8 433 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
| B. Należności | 5 177 | 5 954 | 15 802 | 18 401 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 099 | 1 078 | 4 153 | 5 062 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 874 | 4 201 | 10 897 | 12 449 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | 30 | 70 | ||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 12 | 440 | 442 | 506 |
| 5. Pozostałe należności | 162 | 165 | 310 | 384 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 512 | 1 984 | 1 416 | 561 |
| D. Inne aktywa | 619 | 630 | 662 | 691 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 5 | 6 | 12 | 16 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 | 57 | 86 | 100 |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 562 | 567 | 564 | 575 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 562 | 567 | 564 | 575 |
| 4. Pozostałe | ||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 11 369 | 13 271 | 18 602 | 21 337 |
| A k t y w a r a z e m | 165 756 | 224 040 | 248 247 | 253 105 |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 9 322 | 8 744 | 10 071 | 9 521 |
| I. Zobowiązania | 4 872 | 1 098 | 2 051 | 1 249 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 65 | |||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 716 | 6 | 14 | 18 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 156 | 1 027 | 2 037 | 1 231 |
| 6. Fundusze specjalne | ||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 4 450 | 7 431 | 7 737 | 8 219 |
| 1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 450 | 7 431 | 7 737 | 8 219 |
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 4 450 | 7 431 | 7 737 | 8 219 |
| III. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | ||||
| 3. Pozostałe rezerwy | ||||
| 3.1. Długoterminowe | ||||
| 3.2. Krótkoterminowe | ||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 215 | 283 | 53 | |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 9 322 | 8 744 | 10 071 | 9 521 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 156 434 | 215 296 | 238 176 | 243 584 |
| G. Kapitał własny | 156 434 | 215 296 | 238 176 | 243 584 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 6 011 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | -61 100 | -30 997 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 174 863 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| - środków trwałych | ||||
| - akcji i udziałów | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 792 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -97 468 | -97 468 | -101 636 | -101 636 |
| - zrealizowany zysk (strata) | -3 079 | 896 | -24 557 | -14 035 |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -94 389 | -98 364 | -77 079 | -87 601 |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | -6 179 | -8 417 | -40 982 | -35 476 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -8 198 | -9 998 | -29 768 | -24 546 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 019 | 1 581 | -11 214 | -10 930 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| Liczba akcji funduszu | 39 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 | 52 072 204 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||
| Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -11 277 | -9 102 | -54 325 | -38 581 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -8 198 | -9 998 | -29 768 | -24 546 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 079 | 896 | -24 557 | -14 035 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -11 277 | -9 102 | -54 325 | -38 581 |
| N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | -92 370 | -96 783 | -88 293 | -98 531 |
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 019 | 1 581 | -11 214 | -10 930 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -94 389 | -98 364 | -77 079 | -87 601 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -92 370 | -96 783 | -88 293 | -98 531 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 735 | 3 032 | 3 642 | 4 346 |
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 500 | 2 797 | 3 642 | 4 346 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 797 | 3 642 | 4 346 |
| - | ||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 235 | 235 | 0 | 0 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - inne (sprawy sporne) | 235 | 235 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 735 | 3 032 | 3 642 | 4 346 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przychody z inwestycji | 2 426 | 4 312 | -437 | -10 741 |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 1 825 | 2 354 | -1 325 | -12 525 |
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 900 | -1 978 | -3 003 |
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 098 | 1 567 | 6 | -9 262 |
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 727 | -113 | 647 | -260 |
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 268 | 1 409 | 574 | 1 075 |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 268 | 1 341 | 198 | 381 |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 376 | 482 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 68 | 212 | |
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 333 | 549 | 314 | 709 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 124 | 560 | 43 | 8 584 |
| C. Koszty operacyjne | -3 049 | -9 012 | -3 183 | -10 160 |
| 1. Koszty działania funduszu | -3 043 | -8 980 | -3 164 | -10 099 |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -2 420 | -7 471 | -2 655 | -7 817 |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -289 | -627 | -281 | -982 |
| 1.3. Usługi prawne | -6 | -9 | -27 | -141 |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | -328 | -873 | -201 | -1 159 |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -6 | -32 | -19 | -61 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -15 | -196 | -312 | -1 782 |
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -1 190 | -7 676 | 1 050 | -26 912 |
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 704 | -12 012 | -2 839 | -41 011 |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 942 | 5 833 | -2 667 | 29 |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 430 | 5 711 | -3 140 | -1 068 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -488 | 122 | 473 | 1 097 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| J. Zysk (strata) brutto | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| K. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 800 | -8 198 | -5 222 | -29 768 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 438 | 2 019 | -284 | -11 214 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -20 526 | -66 243 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 51 253 026 | 52 590 527 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,40 | -1,26 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 215 296 | 223 859 | 243 584 | 284 064 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 215 296 | 223 859 | 243 584 | 284 064 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 207 | 5 207 | 6 011 | 6 011 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -804 | -804 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -804 | -804 |
| - umorzenia akcji | -804 | -804 | ||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 207 | 5 207 | 5 207 | 5 207 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | -30 997 | -25 989 | ||
| 3.1. Zmiany akcji własnych | -61 100 | -61 100 | 30 997 | 25 989 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -61 100 | -61 100 | 0 | -5 008 |
| - zakupu akcji własnych wg ceny nabycia | -61 100 | -61 100 | -5 008 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 30 997 | 30 997 |
| - umorzenia akcji | 30 997 | 30 997 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | -61 100 | -61 100 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 85 548 | 144 768 | 174 863 | 228 681 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -59 220 | -30 095 | -83 913 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -59 220 | -30 095 | -83 913 |
| - pokrycia straty | -59 220 | -53 818 | ||
| - umorzenia akcji | -30 095 | -30 095 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 85 548 | 85 548 | 144 768 | 144 768 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 379 | -1 956 | -1 973 | -1 973 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -423 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -423 | 0 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - zmniejszenia pozostałych składników kapitału własnego w jednostkach zależnych | -423 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 379 | -2 379 | -1 973 | -1 973 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 788 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 143 | 487 | 632 | 743 |
| - zmiany kapitału z aktualizacji wyceny akcji i udziałów w związku ze sprzedażą | 4 | |||
| - realizacji wyniku z lat ubiegłych | 143 | 487 | 632 | 739 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -143 | -487 | -632 | -739 |
| - realizacji wyniku z lat ubiegłych | -143 | -487 | -632 | -739 |
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 805 | 232 805 | 232 792 | 232 792 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -105 885 | -156 965 | -137 112 | -155 454 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 492 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 492 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 911 | 14 069 | 37 892 | 37 264 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 883 | 1 794 | 1 441 | 2 069 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 301 | 304 | 19 | |
| - realizacji udziału w zysku spółek (dywidenda) | 382 | 382 | ||
| - rozwiązania rezerw na trwałą utratę wartości | 526 | |||
| - przeksięgowania udziału w wyniku sprzedanych spółek | 582 | 582 | 1 441 | 1 668 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -14 069 | 0 | 0 |
| - reklasyfikacji wyniku z lat ubiegłych | -14 069 | |||
| - | ||||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 794 | 1 794 | 39 333 | 39 333 |
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 581 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 581 | |||
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 375 | 1 794 | 39 333 | 39 333 |
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -108 377 | -171 034 | -175 004 | -192 718 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -108 377 | -171 034 | -175 004 | -192 718 |
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 013 | -73 289 | -76 473 | -91 082 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 858 | -4 873 | -11 963 | -26 626 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - przeksięgowania udziału w wyniku sprzedanych spółek | -4 805 | -4 805 | -11 804 | -20 738 |
| - | ||||
| - przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | -53 | -68 | -159 | -5 888 |
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 73 289 | 0 | 53 818 |
| - pokrycia zrealizowanej straty kapitałem zapasowym | 59 220 | 53 818 | ||
| - reklasyfikacji zrealizowanego wyniku z lat ubiegłych | 14 069 | |||
| - | ||||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 871 | -4 873 | -88 436 | -63 890 |
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -98 364 | -97 745 | -98 531 | -101 636 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -883 | -1 517 | -1 441 | -2 069 |
| - reklasyfikacji niezrealizowanych strat z lat ubiegłych | -883 | -1 268 | -1 441 | -2 069 |
| - wyceny rynkowej | -249 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 858 | 4 873 | 11 963 | 26 626 |
| - przeksięgowania udziału w wyniku sprzedanych spółek | 4 805 | 4 805 | 11 804 | 20 738 |
| - przeksięgowania wyceny sprzedanych papierów wartościowych | 53 | 68 | 159 | 5 888 |
| - | ||||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -94 389 | -94 389 | -88 009 | -77 079 |
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -109 260 | -99 262 | -176 445 | -140 969 |
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -105 885 | -97 468 | -137 112 | -101 636 |
| 8. Wynik netto | 2 238 | -6 179 | -5 506 | -40 982 |
| a) zysk netto | 2 238 | 2 019 | 0 | 0 |
| - zrealizowany | 1 800 | |||
| - niezrealizowany | 438 | 2 019 | ||
| b) strata netto | 0 | -8 198 | -5 506 | -40 982 |
| - zrealizowana | -8 198 | -5 222 | -29 768 | |
| - niezrealizowana | -284 | -11 214 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 156 434 | 156 434 | 238 176 | 238 176 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 61 916 | 57 012 | 855 | -14 965 |
| I. Wpływy | 129 741 | 228 656 | 25 997 | 56 423 |
| 1. Odsetki | 350 | 575 | 100 | 265 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 428 | 492 | 439 | 700 |
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 21 497 | 24 799 | 4 772 | |
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 824 | 9 409 | 5 548 | 10 517 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 60 | 380 | 200 | 700 |
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 10 060 | 10 060 | ||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 103 442 | 192 032 | 8 605 | 27 966 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 50 | 500 | 909 | 1 129 |
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 90 | 469 | 136 | 314 |
| - pozostałe wpływy | 90 | 469 | 136 | 314 |
| - | ||||
| II. Wydatki | 67 825 | 171 644 | 25 142 | 71 388 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 2 457 | 7 614 | 1 773 | 6 837 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 148 | 523 | 280 | 940 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 6 | 13 | 56 | 156 |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | 0 | 3 140 | 904 | 904 |
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 504 | ||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 64 804 | 158 773 | 21 681 | 56 111 |
| 10. Udzielone pożyczki | 4 900 | |||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 7 | ||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 410 | 1 066 | 448 | 1 540 |
| - pozostałe wydatki | 410 | 1 066 | 448 | 1 540 |
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 61 916 | 57 012 | 855 | -14 965 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -57 388 | -57 388 | 0 | -8 503 |
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki | 57 388 | 57 388 | 0 | 8 503 |
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | 57 388 | 57 388 | 8 503 | |
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -57 388 | -57 388 | 0 | -8 503 |
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 4 528 | -376 | 855 | -23 468 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 528 | -376 | 855 | -23 468 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 1 984 | 6 888 | 561 | 24 884 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 512 | 6 512 | 1 416 | 1 416 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 674 | 23 384 | 83 573 | 26 961 | 2 863 | 43 180 | 196 635 | |||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 18 678 | 15 675 | 9 911 | 0 | 1 252 | 2 289 | 160 031 | 0 | 0 | 207 836 |
| - udział w zysku netto | 900 | 7 511 | 748 | 9 159 | ||||||
| - zakup papierów wartościowych wg ceny nabycia | 3 356 | 2 400 | 288 | 158 486 | 164 530 | |||||
| - rozwiązanie rezerw i odpisów aktualizujących | 14 422 | 15 188 | 504 | 2 000 | 32 114 | |||||
| - korekta wyceny rynkowej | 211 | 1 | 204 | 416 | ||||||
| - naliczone odsetki | 1 341 | 1 341 | ||||||||
| - inne korekty wyceny | 276 | 276 | ||||||||
| - | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -35 352 | -21 300 | -8 092 | 0 | -5 077 | -2 549 | -190 022 | 0 | 0 | -262 392 |
| - udział w stracie netto | -5 944 | -861 | -6 805 | |||||||
| - należne i otrzymane dywidendy | -382 | -382 | ||||||||
| - udział w zmniejszeniach w innych składnikach kapitału własnego | -423 | -423 | ||||||||
| - sprzedaż papierów wartościowych/ wykreślenie z KRS akcji i udziałów wg ceny nabycia | -35 352 | -19 716 | -2 304 | -188 148 | -245 520 | |||||
| - rezerwy i odpisy aktualizujące | -1 439 | -3 834 | -96 | -5 369 | ||||||
| - korekta wyceny zakupionych papierów wartościowych | -1 725 | -1 725 | ||||||||
| - korekta wyceny rynkowej | -145 | -149 | -294 | |||||||
| - naliczone odsetki | -1 874 | -1 874 | ||||||||
| - | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 17 759 | 85 392 | 0 | 23 136 | 2 603 | 13 189 | 0 | 0 | 142 079 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
| Udziały wiodące | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Udziały mniejszościowe | ||||
| wartość bilansowa | 595 | 17 164 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 425 | 82 185 | ||
| wartość godziwa | 595 | 17 164 | ||
| wartość rynkowa | 595 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| wartość bilansowa | 45 115 | 40 277 | ||
| wartość według ceny nabycia | 46 189 | 192 480 | ||
| wartość godziwa | 45 115 | 40 277 | ||
| wartość rynkowa | 148 758 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| wartość bilansowa | 23 136 | |||
| wartość według ceny nabycia | 38 236 | |||
| wartość godziwa | 23 136 | |||
| wartość rynkowa | 20 606 | |||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
| wartość bilansowa | 2 294 | 309 | ||
| wartość według ceny nabycia | 7 064 | 1 785 | ||
| wartość godziwa | 2 294 | 309 | ||
| wartość rynkowa | 2 294 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | 5 281 | 7 908 | ||
| wartość według ceny nabycia | 4 835 | 8 223 | ||
| wartość godziwa | 5 281 | 7 908 | ||
| wartość rynkowa | 5 281 | |||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| RAZEM | ||||
| wartość bilansowa | 75 826 | 595 | 65 658 | |
| wartość według ceny nabycia | 96 324 | 1 425 | 284 673 | |
| wartość rynkowa | 176 939 | 595 |
UDZIAŁY WIODĄCE
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji /udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych | 164 164 | 958 | -958 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | Szamotuły | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 139 714 | 101 | -101 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Zakłady Zbożowo-Młynarskie "GRENO" S.A. w Grójcu w upadłości | Grójec | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | Dąbrowa Górnicza | Produkcja tafli szklanych | 244 500 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| Lubuskie Zakłady Przemyslu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | Gubin | Produkcja obuwia | 73 350 | 0 | 0 | 0 | 34,93 | 34,93 | ||||
| - | ||||||||||||
| Razem | 1 059 | -1 059 | 0 |
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Szamotułach S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Zakłady Zbożowo-Młynarskie "GRENO" S.A. w Grójcu w upadłości | ||||||||||||||||||
| Huta Szkła Okiennego ZĄBKOWICE S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Lubuskie Zakłady Przemyslu Skórzanego CARINA S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Ceramika Nowa Gala S.A. | Końskie | Produkcja płytek ceramicznych | zależna | 21 559 074 | 45 115 | 45 115 | 148 758 | 58,36 | 58,36 | ||||
| PRO FUTURO S.A. | Warszawa | Telekomunikacja | zależna | 5 900 | 26 678 | 26 678 | 74,92 | 74,92 | |||||
| Instal Kraków S.A. | Kraków | Działalność budowlano - montażowa | stowarzyszona | 3 819 964 | 23 231 | -3 948 | 19 283 | 16 808 | 52,43 | 22,71 | 382 | ||
| data.COM S.A. | Warszawa | Telekomunikacja w zakresie telefonii powszechnej, transmisji danych oraz kolokacji urządzeń | zależna | 1 936 700 | 15 156 | -2 082 | 13 074 | 56,95 | 56,95 | ||||
| Energopol Południe S.A. | Sosnowiec | Działalność budowlano - montażowa | stowarzyszona | 1 040 473 | 10 863 | -7 010 | 3 853 | 3 798 | 46,87 | 25,10 | |||
| e-Katalyst S.A. | Warszawa | Pośrednictwo finansowe | zależna | 2 032 999 | 1 379 | -854 | 525 | 65,94 | 65,94 | ||||
| Mega Plus S.A. w upadłości | Kielce | Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych | zależna | 39 862 | 10 996 | -10 996 | 0 | 56,25 | 56,25 | ||||
| 3 Investment Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Pożyczki finansowe | zależna | 16 855 | 1 196 | -1 196 | 0 | 99,92 | 99,92 | ||||
| Grupa Handlowa Quercus S.A. w upadłości | Łódź | Produkcja pozostałych mebli | zależna | 8 801 | 736 | -736 | 0 | 88,01 | 88,01 | ||||
| Odlewnia Żeliwna Sp. z o.o. w upadłości | Mikołów | Odlewnictwo żeliwa, odlewnictwo staliwa | zależna | 12 040 | 53 | -53 | 0 | 66,67 | 66,67 | ||||
| - | |||||||||||||
| Razem | 135 403 | -26 875 | 108 528 | 169 364 | 382 |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Ceramika Nowa Gala S.A. | 68 872 | 14 177 | 77 583 | 22 085 | 22 063 | 158 573 | 97 167 | 36 944 | 49 131 | 11 092 | 53 463 | 42 565 | 10 898 | |||||
| PRO FUTURO S.A. | 37 993 | -4 487 | 5 983 | 4 901 | 215 | 83 662 | 42 699 | 1 575 | 45 026 | 3 098 | -735 | -6 265 | 38 881 | 7 103 | 31 778 | |||
| Instal Kraków S.A. | 120 446 | 1 913 | 79 165 | 49 485 | 8 241 | 96 930 | 47 119 | 7 285 | 33 952 | 4 698 | -244 | 1 428 | 41 052 | 40 798 | 254 | |||
| data.COM S.A. | 19 722 | 859 | 9 742 | 9 454 | 42 380 | 34 310 | 28 905 | 4 570 | 835 | 8 062 | 8 062 | |||||||
| Energopol Południe S.A. | 17 866 | -1 598 | 17 863 | 13 908 | 636 | 32 530 | 18 585 | 8 880 | 11 476 | 14 | -1 785 | 13 268 | 13 268 | |||||
| e-Katalyst S.A. | 1 351 | -176 | 963 | 788 | 21 | 2 147 | 1 277 | 3 083 | 203 | -947 | -1 062 | 854 | 854 | |||||
| Mega Plus S.A. w upadłości | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 Investment Sp. z o.o. w likwidacji | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Grupa Handlowa Quercus S.A. w upadłości | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Odlewnia Żeliwna Sp. z o.o. w upadłości | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem | 266 250 | 10 688 | 191 299 | 100 621 | 0 | 31 176 | 416 222 | 241 157 | 86 672 | 0 | 144 358 | 7 810 | -1 926 | 4 243 | 155 580 | 112 650 | 42 930 |
OBLIGACJE
| Lp. | Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| Skarb Państwa * | PL0000102877 | 12 grudnia 2004 r. | 5 350 | 4 835 | 5 281 | 447 | 3,38 | |
| - | ||||||||
| Razem | 5 350 | 4 835 | 5 281 | 447 | 3,38 |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-28
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
