JELFA SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 55 550 174 154 14 596 46 990
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 8 507 30 198 2 235 8 148
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 12 039 45 723 3 248 12 337
IV. Zysk (strata) netto 8 981 32 344 2 423 8 727
V. Aktywa (stan na 384 766 99 141 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 339 305 87 427 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 800 000 6 800 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 49,90 12,86 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 208 901 207 522 230 059
1. Wartosci niematerialne i 4 605 4 991 5 434
prawne
2. Wartosc firmy z 0 0 488
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 197 473 196 411 187 840
4. Finansowy majatek trwaly 952 952 24 775
- akcje i udzialy w 23 424
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 871 5 168 11 522
II. Majatek obrotowy 169 552 178 958 150 704
1. Zapasy 40 506 45 497 39 573
2. Naleznosci krotkoterminowe 54 961 63 923 45 256
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 55 617 66 784 60 717
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 18 468 2 754 5 158
III. Rozliczenia 6 313 5 806 5 640
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 6 313 5 806 5 640
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 384 766 392 286 386 403
P a s y w a
I. Kapital wlasny 339 305 330 324 317 636
1. Kapital akcyjny 27 200 27 200 27 200
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 237 771 237 729 244 227
4. Kapital rezerwowy z 41 343 41 385 41 909
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 647 647 -8 836
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 32 344 23 363 13 136
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 8 390 8 462 9 392
1. Rezerwy na podatek 8 390 8 462 9 392
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
V. Zobowiazania 20 022 36 031 45 176
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 20 022 36 031 45 176
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 17 049 17 469 14 199
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 384 766 392 286 386 403
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 55 550 174 154
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 55 476 173 896
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 74 258
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 28 894 90 784
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 28 647 90 255
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 247 529
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 26 656 83 370
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 784 17 042
V. Koszty ogolnego zarzadu 11 018 33 595
VI. Zysk (strata) na 9 854 32 733
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 162 2 863
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 509 5 398
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 8 507 30 198
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 48 49
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 3 960 17 848
finansowe
XIII. Koszty finansowe 532 2 522
XIV. Zysk (strata) na 11 983 45 573
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 56 167
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 80 254
2. Straty nadzwyczajne 24 87
XVI. Odpis wartosci firmy z 0 -17
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 12 039 45 723
XIX. Podatek dochodowy 3 130 13 969
XX. Pozostale obowiazkowe -72 -224
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0 366
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 8 981 32 344
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 8 408 21 056
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 981 32 344
II. Korekty razem -573 -11 288
1. Zysk (strata)
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 6 901 19 882
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 309 733
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy -1 687 -6 020
6. (Zysk) strata z tytulu -1 -8 775
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
8. Podatek dochodowy 3 123 13 962
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -2 349 -12 674
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 4 990 -2 579
11. Zmiana stanu naleznosci -1 741 -3 156
12. Zmiana stanu zobowiazan -9 373 -12 021
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -729 -1 251
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -198 77
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 182 534
B. Przeplywy pieniezne netto 15 228 162
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 11 976 33 662
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 339 779
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 10 000 27 000
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 10 000 27 000
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 48 49
7. Otrzymane odsetki 1 589 5 834
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 3 252 -33 500
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -211 -1 210
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -7 704 -18 408
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 11 167 -5 482
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -8 400
C. Przeplywy pieniezne netto -7 922 -8 611
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 273 930
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 273 930
II. Wydatki z tytulu -8 195 -9 541
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -7 480 -7 480
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele -183 -535
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 -1
12. Pozostale wydatki -531 -1 525
D. Przeplywy pieniezne 12 607
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 15 714 12 607
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 55 48
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 754 5 861
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 18 468 18 468
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 817 1 200
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 817 1 200
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
