Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-11-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GPW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 3 listopada 2021 r., GPW zawarła umowę z podmiotem powiązanym - spółką Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) - na mocy której GPW udzieli TGE odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł. Pożyczka zostanie udzielona w PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone jako suma oprocentowania bazowego WIBOR O/N oraz marży. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 czerwca 2022 r. z możliwością zawarcia aneksu na kolejny okres, co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE. TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie pożyczki będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Finansowanie w postaci pożyczki konieczne jest w okresie od momentu zapłaty podatku VAT w transakcjach krajowych do momentu zwrotu naliczonego VAT z urzędu skarbowego. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie. 100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 22/2021Date: 3 November 2021Topic: Granting a loan to the Towarowa Giełda Energii up to PLN 240 millionLegal basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company” or “Exchange”) announces that on 3 November 2021, GPW has granted a revolving loan to the Towarowa Giełda Energii S.A. (“TGE”) up to PLN 240 million (in words: two hundred forty million zlotys).The loan will be granted in PLN. The interest rate is variable and is defined as the sum of the base WIBOR O/N interest rate and the margin. The loan will be repaid by June 30, 2022, with the possibility of concluding an annex for another period, which will depend on the situation on the international electricity market and TGE's liquidity needs.TGE will be able to use the funds from the loan to the extent required by the market situation. The purpose of the loan is to finance VAT on transactions in electricity on the international market. The use of the loan will depend on the direction of trade on the Day-Ahead Market. TGE needed to raise funding due to different VAT rules applicable to international and domestic transactions, where VAT reverse charge only applies to the former. Financing is necessary in the period from the payment of VAT in domestic transactions to the return of the input VAT from the tax office. The economic and financial condition of TGE is very good, the profitability of the remains at a very high level.TGE is 100% owned by the Warsaw Stock Exchange. TGE is a member of the GPW Group.Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L No. 173) (“MAR”) |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-02 | Izabela Olszewska | Członek Zarządu | |||
| 2021-11-02 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
