1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. WIADOMOŚĆ
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, kt�rych ujawnienie jest wymagane na mocy przepis�w pa�stwa cz�onkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-31 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-07-31 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594007CBNXELGJHF218 |
Ma�a jednostka |
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego |
|||
WIADOMOŚĆ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
W uzupełnieniu raportu bieżącego: 63/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
| 0 | ||||||||||||||
| (inne typy kosztów) | |||||||||||||||
13 650,00 zł
Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.
Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego |
| Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
0,09 zł
| Metody rozliczenia kosztów w księgach |
rachunkowych i sposób
ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta
Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.
Plik
Opis
Raport bieżący 63/2026
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-31 |
Kamil Syguła |
Pełnomocnik |
|||
