1. STRONA TYTUŁOWA
2. WIADOMOŚĆ
3. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
finansowym emitenta
W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.
WIADOMOŚĆ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
W uzupełnieniu raportu bieżącego: 52/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
| 0 | ||||||||||||||||
| (inne typy kosztów) | |||||||||||||||||
| 13 650,00 zł | |||||||||||||||||
| Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A. | |||||||||||||||||
| Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||||||
| Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego | |||||||||||||||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | |||||||||||||||||
| 0,08 zł | |||||||||||||||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu | |||||||||||||||||
| Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe. | |||||||||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||||||||
Raport Bieżący 52/2026 |
|||||||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-17 |
Norbert Talarczyk |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2026-06-17 |
Marcin Żółtek |
Wiceprezes Zarządu |
|||
