Echo Investment SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 60 314 191 301 15 767 52 236
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 6 341 27 641 1 658 7 548
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 214 15 062 317 4 113
IV. Zysk (strata) netto 1 603 11 848 419 3 235
V. Aktywa (stan na 793 850 204 548 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 215 744 55 590 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 500 000 3 500 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 62,00 16,00 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 380 051 431 612 394 808 343 895
1. Wartosci niematerialne i 3 120 3 231 3 351 3 374
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 56 525 55 873 158 742 146 035
3. Finansowy majatek trwaly 288 121 292 180 170 650 129 543
4. Naleznosci dlugoterminowe 32 285 80 328 62 065 64 943
II. Majatek obrotowy 408 015 379 454 408 361 388 149
1. Zapasy 214 916 202 156 138 881 155 941
2. Naleznosci krotkoterminowe 121 432 127 681 217 687 185 503
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 40 673 45 017 5 947 8 052
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 30 994 4 600 45 846 38 653
III. Rozliczenia 5 784 6 717 9 651 6 876
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 5 784 6 717 9 651 6 876
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 793 850 817 783 812 820 738 920
P a s y w a
I. Kapital wlasny 215 744 214 141 185 913 178 840
1. Kapital akcyjny 7 000 7 000 7 000 7 000
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 196 896 196 896 144 711 144 711
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 11 848 10 245 34 202 27 129
II. Rezerwy 13 521 11 940 14 360 17 301
1. Rezerwy na podatek 13 521 11 940 14 360 17 301
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 433 419 455 393 542 075 469 206
1. Zobowiazania 134 176 232 275 345 817 274 618
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 299 243 223 118 196 258 194 588
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 131 166 136 309 70 472 73 573
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 793 850 817 783 812 820 738 920
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 60 314 191 301 122 580 417 898
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 60 314 191 301 122 580 417 898
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 50 112 144 522 102 785 339 307
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 50 112 144 522 102 785 339 307
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 202 46 779 19 795 78 591
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 473 6 874 1 244 4 482
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 861 13 918 6 485 19 819
VI. Zysk (strata) na 3 868 25 987 12 066 54 290
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 393 4 551 29 241
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -1 080 2 897 250 1 670
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 6 341 27 641 11 845 52 861
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 576 2 939 0 157
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 -493 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 841 10 908 1 358 5 760
finansowe
XIII. Koszty finansowe 6 555 26 494 2 447 9 172
XIV. Zysk (strata) na 1 203 14 994 10 263 49 606
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 11 68 -39 -45
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 48 148 12 48
2. Straty nadzwyczajne 37 80 51 93
XVI. Zysk (strata) brutto 1 214 15 062 10 224 49 561
XVII. Podatek dochodowy -389 3 214 3 151 15 359
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 603 11 848 7 073 34 202
Zysk (strata) netto (za 12 29 831 41 000
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 500 000 3 500 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 9,00 12,00
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 71 114 55 298 -28 639 -28 066
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 603 11 848 7 073 34 202
II. Korekty razem 69 511 43 450 -35 712 -62 268
1. Amortyzacja 693 2 200 976 2 628
2. (Zyski) straty z tytulu 623 -628 177 258
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 14 417 43 482 14 771 35 724
4. (Zysk) strata z tytulu -299 -7 488 48 -1 131
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy -389 3 214 3 151 15 359
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -87 -14 698 -4 570 2 385
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -12 761 -19 308 17 061 -25 219
9. Zmiana stanu naleznosci 54 370 61 787 -27 176 -142 505
10. Zmiana stanu zobowiazan 17 156 -16 819 -35 004 5 713
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 782 3 158 -3 217 -10 742
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -4 994 -9 153 -2 659 1 666
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 -2 297 730 53 596
B. Przeplywy pieniezne netto 6 526 -1 937 -31 109 -90 726
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 095 44 761 141 852 146 246
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 171 1 275 0 30
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 4 511 18 043 141 842 145 595
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 3 641 20 260 10 464
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 576 2 939 0 157
7. Otrzymane odsetki 196 2 244 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -2 569 -46 698 -172 961 -236 972
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -1 -213 -233 -379
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 273 -12 221 -13 053 -57 855
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 524 -7 392 -17 868 -33 860
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 -20 438 -20 467
- w jednostkach 0 0 12 689 -3 274
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 -13 508 -139 680 -142 226
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -1 819 -13 364 -2 127 -2 652
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto -51 246 -42 496 66 941 154 261
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 450 029 1 307 089 378 533 1 054 493
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 416 000 1 154 000 323 500 863 500
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 25 929 56 189 6 933 21 893
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 8 100 96 900 48 100 169 100
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -501 275 -1 349 585 -311 592 -900 232
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -481 -1 416 -569 -1 543
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub -480 000 -1 199 680 -250 000 -670 000
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 5 034 0 3 058 -16 111
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -10 800 -100 800 -48 100 -171 100
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -15 028 -47 689 -15 981 -41 478
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne 26 394 10 865 7 193 35 469
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 26 394 10 865 7 193 35 469
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 4 600 20 129 38 653 10 377
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 30 994 30 994 45 846 45 846
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 92 609 120 786 116 876 61 087
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 91 311 119 488 116 576 60 787
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 298 1 298 300 300
b) pozostale zobowiazania 162 275 144 329 72 034 42 639
pozabilansowe (z tytulu)
-warunkowe zobowiazania do 151 879 134 481 61 837 32 712
odkupu
nieruchomosci:Czestochowa,
Krakow, Szczecin, Zabrze
- porozumienie z NOMI S.A. z 770 671
dnia 1 czerwca 2001 r.
- decyzja o przesadzeniu 0 0 24 24
drzew
- zakup nieruchomosci 7 626 7 177 8 173 7 903
gruntowej w Plocku
- zakup nieruchomosci 2 000 2 000 2 000 2 000
gruntowej w Radomiu
Zobowiazania pozabilansowe, 254 884 265 115 188 910 103 726
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
