1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
14 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-07-02 |
|||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ |
ESALIENS TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-034 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
WARECKA |
11A |
|||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 337-66-00 |
PLFIZ000502 |
info@esaliens.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
www.esaliens.pl |
||||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? |
Nie |
||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-08-26 |
||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-08-26 |
||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
od 06.07.2026 do 12.08.2026 |
||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych |
art. 16 ust. 2 i 5 Statutu Funduszu |
||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
2026-09-09 |
||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |
|||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres |
||
jak poniżej |
jak poniżej |
jak poniżej |
|||
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Funduszu ustalono na dzień 26 sierpnia 2026 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, Funduszu (dalej jako „Certyfikat”) w dniach od 6 lipca 2026 roku do 12 sierpnia 2026 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatu będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 26 sierpnia 2026 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu. Maksymalna liczba certyfikatów podlegająca wykupowi - 20%, zgodnie z art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu. |
|||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-07-02 |
Marek Popielas |
Członek Zarządu |
|||
2026-07-02 |
Marcin Kowal |
Prokurent |
|||
