Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_1Q2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1_EAI_1Q2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_1Q2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1_EAI_1Q2025.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 274,00 | 65,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 844,00 | 202,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -570,00 | -136,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 984,00 | 235,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 243,00 | 775,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 3 657,00 | 874,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 1 268,00 | 303,00 | ||
| VIII. Aktywa | 69 563,00 | 16 626,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 68 295,00 | 16 323,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 980 | 36 980 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 846,80 | 441,41 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 98,89 | 23,63 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 69 563,00 | 66 719,00 | 66 719,00 | 47 170,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 214,00 | 24 599,00 | 24 599,00 | 19 325,00 | ||||||
| 2. Należności | 601,00 | 111,00 | 111,00 | 634,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 28 336,00 | 28 911,00 | 28 911,00 | 19 040,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 13 412,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 8 171,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 1 268,00 | 2 224,00 | 2 224,00 | 7 736,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 68 295,00 | 64 495,00 | 64 495,00 | 39 434,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 60 212,00 | 60 069,00 | 60 069,00 | 33 856,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 93 244,00 | 91 012,00 | 91 012,00 | 57 624,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -33 032,00 | -30 943,00 | -30 943,00 | -23 768,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 1 537,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 3 251,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 545,00 | -1 975,00 | -1 975,00 | -1 709,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 082,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 4 960,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 546,00 | 3 303,00 | 3 303,00 | 2 327,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 68 295,00 | 64 495,00 | 64 495,00 | 39 434,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 980,00 | 36 872,00 | 36 872,00 | 22 275,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 846,80 | 1 749,15 | 1 749,15 | 1 770,33 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 405,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 847,06 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLC240000131 | 36 980,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLC240000131 | 1 846,80 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 274,00 | 274,00 | 157,00 | 157,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 48,00 | 48,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 220,00 | 220,00 | 120,00 | 120,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| 5. Pozostałe | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 848,00 | 848,00 | 602,00 | 602,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 194,00 | 194,00 | 317,00 | 317,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 194,00 | 194,00 | 127,00 | 127,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 311,00 | 311,00 | 146,00 | 146,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 24,00 | 24,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 102,00 | 102,00 | 106,00 | 106,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4,00 | 4,00 | 65,00 | 65,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 844,00 | 844,00 | 537,00 | 537,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -570,00 | -570,00 | -380,00 | -380,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 227,00 | 4 227,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 984,00 | 984,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 243,00 | 3 243,00 | 497,00 | 497,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 3 657,00 | 3 657,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 98,89 | 98,89 | 64,86 | 64,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 97,76 | 97,76 | 64,86 | 64,86 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 3 800,00 | 3 800,00 | 16 635,00 | 16 635,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 64 495,00 | 64 495,00 | 22 799,00 | 22 799,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 657,00 | 3 657,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -570,00 | -570,00 | -380,00 | -380,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 984,00 | 984,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 243,00 | 3 243,00 | 497,00 | 497,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 657,00 | 3 657,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 143,00 | 143,00 | 15 190,00 | 15 190,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 232,00 | 2 232,00 | 15 293,00 | 15 293,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 089,00 | -2 089,00 | -103,00 | -103,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 800,00 | 3 800,00 | 16 635,00 | 16 635,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 68 295,00 | 68 295,00 | 39 434,00 | 39 434,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 68 100,00 | 68 100,00 | 35 872,00 | 35 872,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 108,00 | 108,00 | 8 993,00 | 8 993,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 108,00 | 108,00 | 8 993,00 | 8 993,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 255,00 | 1 255,00 | 9 051,00 | 9 051,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 147,00 | 1 147,00 | 58,00 | 58,00 | ||
| c) saldo zmian | 108,00 | 108,00 | 8 993,00 | 8 993,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 36 980,00 | 36 980,00 | 22 275,00 | 22 275,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 856,00 | 62 856,00 | 42 973,00 | 42 973,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 25 876,00 | 25 876,00 | 20 698,00 | 20 698,00 | ||
| c) saldo zmian | 36 980,00 | 36 980,00 | 22 275,00 | 22 275,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 405,00 | 37 405,00 | 22 275,00 | 22 275,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,65 | 97,65 | 53,77 | 53,77 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 749,15 | 1 749,15 | 1 716,56 | 1 716,56 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 846,80 | 1 846,80 | 1 770,33 | 1 770,33 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 22,64 | 22,64 | 12,60 | 12,60 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 793,19 | 1 793,19 | 1 697,12 | 1 697,12 | ||
| - data wyceny | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 868,89 | 1 868,89 | 1 770,72 | 1 770,72 | ||
| - data wyceny | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 846,80 | 1 846,80 | 1 770,33 | 1 770,33 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 847,06 | 1 847,06 | 1 770,33 | 1 770,33 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,05 | 5,05 | 6,75 | 6,75 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,16 | 1,16 | 3,55 | 3,55 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,85 | 1,85 | 1,64 | 1,64 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 486,00 | 3 486,00 | -4 131,00 | -4 131,00 | ||
| I. Wpływy | 17 763,00 | 17 763,00 | 9 646,00 | 9 646,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 5 313,00 | 5 313,00 | 2 615,00 | 2 615,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 12 442,00 | 12 442,00 | 6 973,00 | 6 973,00 | ||
| 3. Pozostałe | 8,00 | 8,00 | 58,00 | 58,00 | ||
| II. Wydatki | 14 277,00 | 14 277,00 | 13 777,00 | 13 777,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 5 483,00 | 5 483,00 | 1 934,00 | 1 934,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 8 136,00 | 8 136,00 | 11 367,00 | 11 367,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 191,00 | 191,00 | 217,00 | 217,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 306,00 | 306,00 | 131,00 | 131,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 118,00 | 118,00 | 106,00 | 106,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -871,00 | -871,00 | 9 748,00 | 9 748,00 | ||
| I. Wpływy | 1 923,00 | 1 923,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 923,00 | 1 923,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 2 794,00 | 2 794,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 64,00 | 64,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 54,00 | 54,00 | 86,00 | 86,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -182,00 | -182,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 615,00 | 2 615,00 | 5 617,00 | 5 617,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 24 599,00 | 24 599,00 | 13 708,00 | 13 708,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 214,00 | 27 214,00 | 19 325,00 | 19 325,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_1Q2025.pdfINFORMACJA_DODATKOWA_EAI_1Q2025.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||||||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 22 898 | 28 458 | 40,92 | 26 551 | 29 048 | 43,54 | 26 551 | 29 048 | 43,54 | 17 163 | 19 040 | 40,34 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 12 304 | 13 290 | 19,11 | 12 154 | 12 961 | 19,43 | 12 154 | 12 961 | 19,43 | 7 725 | 8 171 | 17,31 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 453,00 | POLSKA | 645,00 | 723,00 | 1,04 | ||
| 2. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 687,00 | POLSKA | 437,00 | 479,00 | 0,69 | ||
| 3. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 240,00 | POLSKA | 661,00 | 867,00 | 1,25 | ||
| 4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 673,00 | LUKSEMBURG | 694,00 | 677,00 | 0,97 | ||
| 5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 626,00 | POLSKA | 737,00 | 553,00 | 0,80 | ||
| 6. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 715,00 | POLSKA | 461,00 | 428,00 | 0,62 | ||
| 7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 945,00 | CYPR | 485,00 | 567,00 | 0,82 | ||
| 8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 299,00 | POLSKA | 278,00 | 368,00 | 0,53 | ||
| 9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 081,00 | POLSKA | 566,00 | 782,00 | 1,12 | ||
| 10. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 410,00 | POLSKA | 722,00 | 775,00 | 1,11 | ||
| 11. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 223,00 | POLSKA | 448,00 | 643,00 | 0,92 | ||
| 12. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 610,00 | POLSKA | 455,00 | 617,00 | 0,89 | ||
| 13. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 331,00 | POLSKA | 408,00 | 779,00 | 1,12 | ||
| 14. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 825,00 | POLSKA | 485,00 | 523,00 | 0,75 | ||
| 15. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 718,00 | POLSKA | 684,00 | 1 018,00 | 1,46 | ||
| 16. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 389,00 | POLSKA | 572,00 | 797,00 | 1,15 | ||
| 17. DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDGNST00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 995,00 | POLSKA | 705,00 | 667,00 | 0,96 | ||
| 18. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 184,00 | POLSKA | 1 042,00 | 1 191,00 | 1,71 | ||
| 19. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 034,00 | POLSKA | 940,00 | 1 080,00 | 1,55 | ||
| 20. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 224,00 | POLSKA | 676,00 | 999,00 | 1,44 | ||
| 21. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 389,00 | POLSKA | 460,00 | 482,00 | 0,69 | ||
| 22. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 42,00 | POLSKA | 570,00 | 740,00 | 1,06 | ||
| 23. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 118 256,00 | POLSKA | 459,00 | 1 135,00 | 1,63 | ||
| 24. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 91 996,00 | POLSKA | 1 078,00 | 1 213,00 | 1,74 | ||
| 25. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 460,00 | POLSKA | 469,00 | 445,00 | 0,64 | ||
| 26. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 749,00 | POLSKA | 570,00 | 551,00 | 0,79 | ||
| 27. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 874,00 | POLSKA | 722,00 | 1 202,00 | 1,73 | ||
| 28. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 930,00 | POLSKA | 572,00 | 822,00 | 1,18 | ||
| 29. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 260,00 | POLSKA | 687,00 | 799,00 | 1,15 | ||
| 30. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 912,00 | POLSKA | 445,00 | 712,00 | 1,02 | ||
| 31. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 338,00 | POLSKA | 668,00 | 742,00 | 1,07 | ||
| 32. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 816,00 | POLSKA | 821,00 | 1 250,00 | 1,80 | ||
| 33. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 185 000,00 | POLSKA | 647,00 | 915,00 | 1,32 | ||
| 34. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 700,00 | POLSKA | 721,00 | 692,00 | 0,99 | ||
| 35. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 365,00 | POLSKA | 333,00 | 376,00 | 0,54 | ||
| 36. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 127,00 | POLSKA | 953,00 | 1 068,00 | 1,54 | ||
| 37. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 640,00 | POLSKA | 445,00 | 659,00 | 0,95 | ||
| 38. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRNLS00027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 8 050,00 | POLSKA | 177,00 | 122,00 | 0,18 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures indeks gieldowy HGN5 29.07.2025 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CMX | CMX | Stany Zjednoczone | Instrument: MIEDŹ | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt Futures indeks gieldowy MGCQ5 27.08.2025 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CMX | CMX | Stany Zjednoczone | Instrument: ZŁOTO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Kontrakt Futures indeks gieldowy DPM5 20.06.2025 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Instrument: TECDAX INDEX | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Kontrakt Futures indeks gieldowy ESM5 20.06.2025 (krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | Stany Zjednoczone | Instrument: SPX INDEX | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kontrakt Futures indeks gieldowy MFLM5 20.06.2025 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Instrument: MDAX INDEX | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | 181 751,7499 | 12 304,00 | 13 290,00 | 19,11 | |||||
| 1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR | Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 12 169,66 | 1 377,00 | 1 508,00 | 2,17 | ||||
| 2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO | 5 834,9989 | 1 749,00 | 1 896,00 | 2,73 | ||||
| 3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH | Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 13 926,2749 | 1 594,00 | 1 744,00 | 2,51 | ||||
| 4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY | Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO | 5 914,892 | 1 441,00 | 1 522,00 | 2,19 | ||||
| 5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA | Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO | 103 426,322 | 1 514,00 | 1 655,00 | 2,38 | ||||
| 6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF + | Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO | 18 217,6558 | 1 377,00 | 1 541,00 | 2,21 | ||||
| 7. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA | Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO | 10 616,2419 | 1 502,00 | 1 662,00 | 2,39 | ||||
| 8. SUBFUNDUSZ UNIQA DŁUŻNY UNIWERSALNY KRÓTKOTERMINOWY | Nazwa: UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO | 11 645,7044 | 1 750,00 | 1 762,00 | 2,53 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1_EAI_1Q2025.pdfNOTA_1_EAI_1Q2025.pdf | Polityka Rachunkowości | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 208,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 317,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 59,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 17,00 | |||
| a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 12,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 45,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 794,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 113,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 288,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 28,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
