Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy finansowania dostawców przez Emitenta i spółki zależne Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta: CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A., CIECH Vitrosilicon S.A. (dalej łącznie jako: „Odbiorcy”) zawarły umowę finansowania dostawców (faktoring odwrotny) („Umowa”) z BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. („Faktor”). Zwarcie Umowy wpisuje się w politykę działań Emitenta zmierzającą do ograniczeń ryzyk związanych z obecna sytuacją rynkową. Faktoring odwrotny powinien zapewnić poprawę płynności finansowej Odbiorców. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie finansowania dostawców Odbiorców, w tym warunków na jakich Faktor zobowiązany będzie nabywać wierzytelności od dostawców wskazywanych przez spółki objęte definicją Odbiorców. Umowa przewiduje możliwość spłacania przez Faktora wierzytelności dostawców w dwóch wariantach (w zależności od decyzji dostawcy): 1) spłata następuje przed terminem płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, koszty finansowania przez Faktora do dnia płatności ponosi dostawca, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty, 2) spłata następuje w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty. Umowa przyznaje Odbiorcom łączny limit w kwocie: 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Limit ma charakter odnawialny. Faktor może odmówić nabycia wierzytelności w przypadkach określonych w Umowie oraz w okresie wypowiedzenia Umowy. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Odbiorców wobec Faktora wynikających z Umowy faktoringu odwrotnego jest: 1) solidarna odpowiedzialność spółek objętych definicją Odbiorców za zobowiązania wobec Faktora, 2) przystąpienie do długu przez CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG. (dalej łącznie jako „Spółki Niemieckie”), z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność solidarna Spółek Niemieckich za zobowiązania Odbiorcy wobec Faktora jest ograniczona do kwoty 187.500.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Umowa faktoringu odwrotnego została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe warunki Umowy faktoringu odwrotnego nie odbiegają od warunków, które są powszechnie stosowane w obrocie dla tego rodzaju umów. Emitent we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. zamierza objąć faktoringiem odwrotnym również Spółki Niemieckie. Zgodnie z warunkami Umowy łączny limit dostępny dla Odbiorców oraz Spółek Niemieckich nie będzie mógł przekroczyć kwoty: 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych 00/100). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer”) herewith informs that on 7 April 2020, the Issuer and its subsidiaries: CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A. and CIECH Vitrosilicon S.A. (hereinafter jointly referred to as the “Recipients”) entered into a supplier financing agreement (reverse factoring) (the “Agreement”) with BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. (the “Factor”). The conclusion of the Agreement fits in well with the Issuer's policy aimed at limiting risks related to the current market situation. Reverse factoring is to ensure an improvement in the Recipients’ liquidity. The subject matter of the Agreement is to define terms and conditions of cooperation with regard to financing the Recipients' suppliers, including conditions under which the Factor is to acquire amounts receivable from suppliers that have been designated by the companies defined as the Recipients. The Agreement provides for two possible options in terms of payments to be made by the Factor with respect to the accounts receivable of the suppliers (at the discretion of the respective supplier): 1) repayment before the due date indicated in the VAT invoice issued by the supplier, the cost of the Factor’s financing, until the payment date, will be borne by the supplier and the Recipient’s repayment of their liabilities to the Factor made after the grace period, 2) repayment on or before the due date indicated in the VAT invoice issued by the supplier and the Recipient’s repayment of their liabilities to the Factor after the grace period. The Agreement grants the Recipients a total limit of PLN 150,000,000.00 (one hundred fifty million and 00/100 zlotys). This is a revolving limit. In the cases specified in the Agreement and in the period of notice, the Factor has the right to refuse to acquire accounts receivable. The collateral for the repayment of the Recipients’ liabilities to the Factor under the Reverse Factoring Agreement is:1) joint and several liability of companies covered by the definition of Recipients for their liabilities to the Factor 2) debt accession by CIECH Energy Deutschland GmbH and CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG. (hereinafter jointly referred to as the “German Companies”), provided however that the joint and several liability of the German Companies for the Recipients’ liabilities to the Factor will be limited to PLN 187,500,000.00 (one hundred eighty seven million five hundred thousand and 00/100 zlotys). The Reverse Factoring Agreement has been concluded for an indefinite period. Any other terms and conditions of the Reverse Factoring Agreement do not deviate from those commonly used in business transactions for this type of agreement. In cooperation with BNP Paribas Bank Polska S.A., the Issuer intends to provide the reverse factoring coverage also to its German Companies. According to the terms of the Agreement, the total limit available to the Recipients and the German Companies may not exceed: PLN 200,000,000.00 (two hundred million and 00/100 zlotys). Legal basis: Article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-07 | Dawid Jakubowicz Mirosław Skowron | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
