CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-18

Skrócona nazwa emitenta

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Temat

Zawarcie umów cesji wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Centrum Finansowe S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2025 r. Spółka zawarła z podmiotem rynku finansowego („Nabywca”) umowę cesji pakietu wierzytelności („Umowa I”), na podstawie której Spółka przelała na rzecz Nabywcy przysługujące Spółce wierzytelności, o łącznej wartości (według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r.) 54.631.639,04 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 04/100), co obejmuje wartość kapitału (należności głównej), odsetek oraz należności ubocznych (tj. kosztów, prowizji, opłat oraz innych należności).

Cena z tytułu przelewu wierzytelności została określona na warunkach rynkowych. Zapłata ceny nastąpić ma w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy I. W przypadku niezapłacenia ceny przez Nabywcę w terminie, Spółce przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy I w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Nabywcy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, pod rygorem odstąpienia.

Umowa I nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu 18 grudnia 2025 r. została zawarta umowa cesji pakietu wierzytelności pomiędzy Nabywcą, a CF1 Niestandaryzowanym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, zarejestrowanym w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1595 (dalej „Fundusz”), którego portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności zarządza Spółka, będąca jednocześnie jedynym uczestnikiem Funduszu („Umowa II”).

Na mocy zawartej Umowy II, Fundusz przelał na rzecz Nabywcy wierzytelności o łącznej wartości (według stanu na dzień 1 grudnia 2025 r.) 98.392.215,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i 08/100), co obejmuje wartość kapitału (należności głównej), odsetek oraz należności ubocznych (tj. koszty, prowizje, opłaty oraz inne należności).

Cena z tytułu przelewu wierzytelności została określona na warunkach rynkowych. Zapłata ceny z tytułu przelewu wierzytelności nastąpić ma w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy II. W przypadku niezapłacenia ceny przez Nabywcę w terminie, Funduszowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy II w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Nabywcy po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, pod rygorem odstąpienia. Umowa II nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Spółką, a Nabywcą oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę i Nabywcę nie ma powiązań osobowych oraz kapitałowych.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. Zarząd Spółki szacuje, że realizacja powyższych umów będzie miała łącznie dodatni wpływ na wynik finansowy brutto Spółki w przedziale od 2.500.000,00 zł do 3.000.000,00 zł, co związane jest z uzyskaniem przychodu ze zbycia wierzytelności przysługujących Spółce oraz wynagrodzenia za zarządzanie wierzytelnościami Funduszu. Wpływ transakcji na wynik Spółki zostanie ujęty w danych finansowych Spółki za IV kwartał br.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CENTRUM FINANSOWE S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grzybowska

(ulica)

(numer)

(22) 427 73 74

(telefon)

(fax)

centrum.finansowe@cfsa.pl

(e-mail)

(www)

5272579235

141482716

(NIP)

(REGON)

2025-12-18

Piotr Szynalski

Prezes Zarządu

2025-12-18

Beata Borowiecka

Wiceprezes Zarządu