REKLAMA

CCC podpisało dokument Term Sheet z bankami na nowe finansowanie

2021-05-14 22:14
publikacja
2021-05-14 22:14
CCC podpisało dokument Term Sheet z bankami na nowe finansowanie
CCC podpisało dokument Term Sheet z bankami na nowe finansowanie
fot. Alexa_Space / / Shutterstock

CCC podpisało z instytucjami finansującymi dokument Term Sheet zawierający streszczenie warunków nowego finansowania konsorcjalnego dla CCC i wybranych spółek z grupy - poinformowało CCC w komunikacie.

Dokument podpisały Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

Docelowa struktura nowego finansowania będzie obejmowała 4-letnią transzę terminową amortyzowaną oraz 3-letnią transzę kredytów: obrotowych odnawialnych i instrumentów produktowych (w tym limity w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym) oraz dodatkową (opcjonalną) transzę kredytową, która może zostać udzielona w ramach uzgodnionej umowy konsorcjalnej przez instytucje finansowe oraz inne zaaprobowane podmioty pod określonymi warunkami w przyszłości.

Uzupełnieniem nowego finansowania (pozostając obecnie poza strukturą umowy konsorcjalnej) będą dotychczasowe umowy kredytowe w ramach istniejących umów bilateralnych objętych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, których zapadalność jest powyżej jednego roku.

Zawarcie umowy nowego finansowania oraz pozostałych dokumentów pomiędzy CCC, spółkami zależnymi CCC oraz instytucjami finansowymi będzie kolejnym etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia grupy kapitałowej CCC, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania grupy, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22 oraz objętych nią kluczowych projektów strategicznych. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki