CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-19

Skrócona nazwa emitenta

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii Y

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje o zakończeniu subskrypcji 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y Spółki („Akcje”), emitowanych w ramach procesu budowania księgi popytu rozpoczętego 2 marca 2026 r.

Emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 marca 2026 r. (data podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji Akcji;

Data zakończenia subskrypcji: 10 marca 2026 r. (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji).

Data przydziału Akcji.

Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeks spółek handlowych. Datą zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji był dzień 10 marca 2026 r.

Liczba Akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcja objęła 800.000 Akcji.

Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Akcji była mniejsza od Akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji, zawarły takie umowy ze Spółką.

Liczba Akcji, wobec których przyjęto ofertę objęcia.

W ramach subskrypcji przyjęto oferty objęcia Akcji obejmujące łącznie 800.000 Akcji.

Liczba Akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 800.000 Akcji.

Cena po jakiej Akcje były obejmowane (nabywane).

Akcje były obejmowane po cenie 82,00 zł (osiemdziesiąt dwa złote) każda.

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją

Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 20 podmiotami.

Liczba osób, które zawarły umowy objęcia Akcji w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Zawieranie umów objęcia Akcji nie następowało w podziale na transze.

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Akcji, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej.

65.600.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych).

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty Akcji do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Akcji objętej subskrypcją.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport dotyczący poniesionego przez Spółkę średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Akcję, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji.

Sposób opłacenia objętych (nabytych) Akcji, ze wskazaniem szczegółowych informacji, w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na odpowiedni rachunek bankowy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-427

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Duńska

(ulica)

(numer)

+48 537 869 089

-

(telefon)

(fax)

info@capotrtherapeutics.com

www.captortherapeutics.com

(e-mail)

(www)

8943071259

363381765

(NIP)

(REGON)

2026-03-19

Anna Pawluk

Członek Zarządu

Anna Pawluk

2026-03-19

Adam Łukojć

Członek Zarządu

Adam Łukojć