Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_TBSP_2025Q2.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: | 
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2025Q2.pdfWstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2025Q2.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 767,00 | 180,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 133,00 | 31,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 634,00 | 149,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 228,00 | 54,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 953,00 | 224,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 815,00 | 426,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 61,00 | 14,00 | ||
| VIII. Aktywa | 86 327,00 | 20 351,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 86 266,00 | 20 337,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 395 639 | 395 639 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 218,04 | 51,40 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,59 | 1,08 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2024 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2025 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 86 327,00 | 70 771,00 | 73 096,00 | 56 754,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 434,00 | 102,00 | 68,00 | 32,00 | ||||||
| 2. Należności | 11,00 | 8,00 | 2 073,00 | 21,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 85 882,00 | 70 661,00 | 70 955,00 | 56 701,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 61,00 | 62,00 | 2 404,00 | 53,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 86 266,00 | 70 709,00 | 70 692,00 | 56 701,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 77 252,00 | 63 510,00 | 64 892,00 | 52 066,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 94 996,00 | 80 712,00 | 79 460,00 | 64 854,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 744,00 | -17 202,00 | -14 568,00 | -12 788,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 4 998,00 | 4 136,00 | 3 536,00 | 2 246,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 281,00 | 3 647,00 | 3 117,00 | 2 140,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 717,00 | 489,00 | 419,00 | 106,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 016,00 | 3 063,00 | 2 264,00 | 2 389,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 266,00 | 70 709,00 | 70 692,00 | 56 701,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 395 639,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 277 339,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 218,04 | 212,76 | 208,63 | 204,45 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 395 639,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 218,04 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBTBSP00012 | 395 639,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBTBSP00012 | 218,04 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-04-01 | 2 | 2024-04-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 767,00 | 1 414,00 | 517,00 | 929,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 767,00 | 1 414,00 | 517,00 | 929,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 133,00 | 250,00 | 119,00 | 277,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 58,00 | 109,00 | 41,00 | 77,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 58,00 | 109,00 | 41,00 | 77,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 33,00 | 17,00 | 33,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 24,00 | 11,00 | 20,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 31,00 | 59,00 | 26,00 | 53,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 14,00 | 24,00 | 22,00 | 92,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 83,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 133,00 | 250,00 | 103,00 | 194,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 634,00 | 1 164,00 | 414,00 | 735,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 181,00 | 2 050,00 | -87,00 | -354,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 228,00 | 298,00 | -92,00 | 196,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 953,00 | 1 752,00 | 5,00 | -550,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 1 815,00 | 3 214,00 | 327,00 | 381,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,59 | 8,12 | 1,18 | 1,38 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,59 | 8,12 | 1,18 | 1,38 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-04-01 | 2 | 2024-01-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 15 557,00 | 15 574,00 | 24 447,00 | 10 456,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 709,00 | 70 692,00 | 46 245,00 | 46 245,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 815,00 | 3 214,00 | 1 546,00 | 381,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 634,00 | 1 164,00 | 1 712,00 | 735,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 228,00 | 298,00 | 509,00 | 196,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 953,00 | 1 752,00 | -675,00 | -550,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 815,00 | 3 214,00 | 1 546,00 | 381,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 13 742,00 | 12 360,00 | 22 901,00 | 10 075,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 14 284,00 | 15 536,00 | 25 687,00 | 11 081,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -542,00 | -3 176,00 | -2 786,00 | -1 006,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 557,00 | 15 574,00 | 24 447,00 | 10 456,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 266,00 | 86 266,00 | 70 692,00 | 56 701,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 80 370,00 | 75 900,00 | 60 269,00 | 53 320,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 63 300,00 | 56 800,00 | 111 000,00 | 49 500,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 63 300,00 | 56 800,00 | 111 000,00 | 49 500,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 800,00 | 71 800,00 | 124 500,00 | 54 500,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 5 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 63 300,00 | 56 800,00 | 111 000,00 | 49 500,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 395 639,00 | 395 639,00 | 338 839,00 | 277 339,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 487 139,00 | 487 139,00 | 415 339,00 | 345 339,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 91 500,00 | 91 500,00 | 76 500,00 | 68 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 395 639,00 | 395 639,00 | 338 839,00 | 277 339,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 395 639,00 | 395 639,00 | 338 839,00 | 277 339,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 9,41 | 9,41 | 5,66 | 1,48 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 208,63 | 208,63 | 202,97 | 202,97 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 218,04 | 218,04 | 208,63 | 204,45 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,09 | 9,10 | 2,79 | 1,47 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 213,14 | 207,50 | 200,97 | 200,97 | ||
| - data wyceny | 2025-04-01 | 2025-01-14 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 218,48 | 218,48 | 211,09 | 204,51 | ||
| - data wyceny | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-09-27 | 2024-06-27 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 218,04 | 218,04 | 208,63 | 204,45 | ||
| - data wyceny | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 218,04 | 218,04 | 208,63 | 204,45 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 0,66 | 0,83 | 1,04 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-04-01 | 2 | 2024-04-01 | 2 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-06-30 | 2025-01-01 | 2024-06-30 | 2024-01-01 | |||
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 411,00 | -11 994,00 | -663,00 | -10 112,00 | ||
| I. Wpływy | 13 133,00 | 19 874,00 | 27 980,00 | 59 466,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 715,00 | 778,00 | 370,00 | 681,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 12 418,00 | 19 096,00 | 27 559,00 | 58 701,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 84,00 | ||
| II. Wydatki | 26 544,00 | 31 868,00 | 28 643,00 | 69 578,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 26 404,00 | 31 620,00 | 28 521,00 | 69 378,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 55,00 | 107,00 | 58,00 | 68,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17,00 | 33,00 | 16,00 | 33,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 23,00 | 10,00 | 19,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 38,00 | 56,00 | 27,00 | 49,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 17,00 | 28,00 | 9,00 | 29,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13 743,00 | 12 360,00 | 618,00 | 10 074,00 | ||
| I. Wpływy | 14 284,00 | 15 536,00 | 1 624,00 | 11 080,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 14 284,00 | 15 536,00 | 1 624,00 | 11 080,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 541,00 | 3 176,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 541,00 | 3 176,00 | 1 006,00 | 1 006,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 332,00 | 366,00 | -45,00 | -38,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 102,00 | 68,00 | 77,00 | 70,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 434,00 | 434,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2025Q2.pdfInformacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2025Q2.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
2 | kwartał | 1 kwartał | 2024 rok | 2 kwartał | |||||||||
| 2025 | roku | 2025 roku | roku 2024 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 79 814 | 85 882 | 99,48 | 65 945 | 70 661 | 99,86 | 67 575 | 70 955 | 97,07 | 53 136 | 56 701 | 99,89 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 1 180,00 | 1 253,00 | 1,45 | ||||||||||
| a) Obligacje | 1 180,00 | 1 253,00 | 1,45 | ||||||||||
| - OK0426 (PL0000116596) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 1 296,00 | 1 180,00 | 1 253,00 | 1,45 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 78 634,00 | 84 629,00 | 98,03 | ||||||||||
| a) Obligacje | 78 634,00 | 84 629,00 | 98,03 | ||||||||||
| - WS0429 (PL0000105391) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-04-25 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 5 955,00 | 6 083,00 | 6 227,00 | 7,21 | ||
| - WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 5 700,00 | 5 047,00 | 5 457,00 | 6,32 | ||
| - DS0726 (PL0000108866) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | Stałe 2,5% | 1 000,00 | 5 678,00 | 4 974,00 | 5 698,00 | 6,60 | ||
| - DS0727 (PL0000109427) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-07-25 | Stałe 2,5% | 1 000,00 | 3 710,00 | 3 244,00 | 3 650,00 | 4,23 | ||
| - DS1029 (PL0000111498) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-10-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 3 921,00 | 3 122,00 | 3 690,00 | 4,27 | ||
| - DS1030 (PL0000112736) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-10-25 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 6 305,00 | 4 844,00 | 5 297,00 | 6,14 | ||
| - PS1026 (PL0000113460) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-10-25 | Stałe 0,25% | 1 000,00 | 4 357,00 | 3 624,00 | 4 135,00 | 4,79 | ||
| - DS0432 (PL0000113783) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2032-04-25 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 4 482,00 | 3 187,00 | 3 628,00 | 4,20 | ||
| - PS0527 (PL0000114393) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 4 923,00 | 4 436,00 | 4 874,00 | 5,65 | ||
| - PS0728 (PL0000115192) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-07-25 | Stałe 7,5% | 1 000,00 | 5 980,00 | 6 470,00 | 6 874,00 | 7,96 | ||
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2033-10-25 | Stałe 6% | 1 000,00 | 8 256,00 | 8 586,00 | 8 928,00 | 10,34 | ||
| - PS0729 (PL0000116760) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-07-29 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 7 300,00 | 7 136,00 | 7 616,00 | 8,82 | ||
| - DS1034 (PL0000116851) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2034-10-23 | Stałe 5% | 1 000,00 | 7 195,00 | 6 879,00 | 7 211,00 | 8,35 | ||
| - OK0127 (PL0000117289) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-01-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 775,00 | 699,00 | 723,00 | 0,84 | ||
| - PS0130 (PL0000117370) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-01-25 | Stałe 1% | 1 000,00 | 8 750,00 | 8 740,00 | 8 985,00 | 10,41 | ||
| - PS0730 (PL0000117990) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-07-25 | Stałe 4,5% | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 563,00 | 1 636,00 | 1,90 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 86 183,00 | 79 814,00 | 85 882,00 | 99,48 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2025Q2.pdfNota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2025Q2.pdf | nota1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 11,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 61,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Marek Arent | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
