Spis treści:
Spis załączników:
SAFQSr_III_2006.xls.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SAFQSr_III_2006.xls.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_do_SAF.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 2 859 | 12 547 | 729 | 3 201 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 984 | 12 799 | 251 | 3 265 | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 590 | (2 393) | 2 956 | (610) | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 574 | 10 406 | 3 207 | 2 654 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 12 574 | 10 406 | 3 207 | 2 654 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 12 459 | 10 520 | 3 178 | 2 684 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 264 | 2 414 | 1 088 | 616 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 212) | (6 174) | (309) | (1 575) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 052 | (3 760) | 779 | (959) | ||
| X. Aktywa razem | 134 183 | 139 126 | 33 685 | 34 926 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 12 333 | 2 878 | 3 096 | 722 | ||
| XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 113 043 | 129 205 | 28 378 | 32 435 | ||
| XIII. Kapitaly mniejszości | 8 807 | 7 043 | 2 211 | 1 768 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 121 850 | 136 248 | 30 589 | 34 203 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 536 | 536 | ||
| XVI. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 11,60 | 10,18 | 2,91 | 2,56 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,94 | 0,79 | 0,24 | 0,20 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XIX. Przychody z inwestycji | 2 450 | 10 094 | 625 | 2 575 | ||
| XX. Wynik z inwestycji netto | 1 780 | 10 414 | 454 | 2 656 | ||
| XXI. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 11 864 | 468 | 3 026 | 119 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 644 | 10 882 | 3 480 | 2 776 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 13 644 | 10 882 | 3 480 | 2 776 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 13 517 | 10 094 | 3 448 | 2 575 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 408 | 3 064 | 614 | 782 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 132) | (5 942) | (544) | (1 516) | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem | 276 | (2 878) | 70 | (734) | ||
| XXVIII. Aktywa razem | 134 836 | 130 848 | 33 849 | 32 847 | ||
| XXIX. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 1 488 | 2 326 | 374 | 584 | ||
| XXX. Zobowiązania | 709 | 806 | 178 | 202 | ||
| XXXI. Kapitał własny | 133 348 | 128 522 | 33 475 | 32 264 | ||
| XXXII. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 536 | 536 | ||
| XXXIII. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XXXIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,01 | 7,15 | 2,01 | 1,79 | ||
| XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,77 | 0,54 | 0,19 | 0,14 | ||
| Uwagi do sprawozdania skonsolidowanego:Wartość księgową na jedną akcję na dzień 30.09.2006 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz oraz akcje Funduszu posiadane przez jego spółki zależne. Liczba ta wynosiła 9 747 393 (wartość kapitałów własnych przypadających na akcjonariuszy Funduszu, na jedną akcję po wyłączeniu akcji Funduszu będących w jego bezpośrednim posiadaniu wynosi 11,60). Wartość księgową na jedną akcję na dzień 30.06.2006 oraz 31.12.2005 i 30.09.2005 obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne, wartość ta wynosiła odpowiednio 9 747 393 na dzień 30.06.2006, 17 976 347 na dzień 31.12.2005 oraz 12 690 829 na dzień 30.09.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz i jego spółki zależne. Średnia ta wynosiła 13 274 088 za okres od 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 13 397 429 za okres od 01.01.2005 do 30.09.2005. Na dzień 30.09.2006 zanualizowany zysk netto wg MSR wyniósł 12 454 tys. zł.Uwagi do sprawozdania jednostkowego:Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 16 648 609 na dzień 30.09.2006 oraz 17 976 347 na dzień 30.06.2006; 17 976 347 na dzień 31.12.2005 oraz 17 976 347 na dzień 30.09.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 17 538 631 za okres od 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 18 682 947 za okres od 1.01.2005 do 30.09.2005 Na dzień 30.09.2006 zanualizowany zysk netto wg MSR wyniósł 19 499 tys. zł. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr III_2006.xls.pdf SAFQSr III_2006.xls.pdf | cześć tabelaryczna | ||
| Informacja dodatkowa do SAF.pdf Informacja dodatkowa do SAF.pdf | część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Eryk Karski | Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Piotr Bolmiński | Forum Rachunkowości Sp.z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
