Przepływy pieniężne Mabion SA (MAB)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 07 Cze 2011 | 05 Sie 2010 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 11 Cze 2012 | 19 Cze 2012 | 20 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 02 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 23 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 25 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 10 Lis 2017 | 29 Lis 2017 | 26 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 13 Wrz 2018 | 15 Lis 2018 | 10 Kwi 2019 | 16 Maj 2019 | 12 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 25 Maj 2020 | 22 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 20 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 21 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 14 Lis 2023 | 16 Kwi 2024 | 14 Maj 2024 | 10 Wrz 2024 | 29 Paź 2024 | 24 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 01 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | 01 Paź 2025 | 01 Gru 2025 | 28 Kwi 2026 | 19 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 771 | -- -- | -617 | -- -- | -3 230 | -6 079 | -15 554 | -2 727 | 1 445 | -8 865 | -9 825 | -7 139 | -4 311 | -2 807 | -26 035 | -10 745 | -1 440 | -16 946 | -3 689 | 9 561 | -12 106 | -14 597 | -17 814 | -9 610 | -18 805 | -15 409 | 1 488 | -6 212 | -13 601 | -5 723 | -5 429 | -9 002 | -10 400 | -5 213 | -10 424 | -9 202 | 14 480 | -43 877 | 18 402 | -21 915 | -27 188 | 6 645 | -3 711 | 63 093 | 17 551 | -24 923 | 6 499 | -1 460 | 24 017 | 25 867 | -1 770 | -8 252 | -14 163 | -12 389 | -5 694 | -9 344 | -12 058 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -58 | -138 | -113 | -169 | -130 | -237 | 1 007 | -578 | -20 | 118 | -931 | -265 | -498 | -294 | -1 063 | -338 | -1 237 | -854 | -1 463 | -703 | -1 063 | -1 165 | -1 531 | -1 398 | -590 | -2 337 | -38 217 | -10 108 | -13 844 | -14 445 | -17 429 | -12 851 | -12 518 | -13 231 | -19 287 | -14 349 | -26 833 | -11 104 | -16 584 | -14 985 | -16 711 | -16 733 | -15 309 | -19 845 | -10 983 | -9 119 | -15 824 | -17 075 | -2 497 | -15 631 | 37 106 | 7 442 | 5 118 | -5 061 | 15 693 | 16 470 | 15 244 | 10 856 | -1 300 | 17 541 | 10 292 | -16 292 | -17 873 | -15 255 | -15 418 | -10 753 | -21 189 | -9 738 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 223 | -- -- | 247 | -- -- | 251 | 262 | 271 | 287 | 275 | 276 | 293 | 292 | 293 | 754 | 1 071 | 2 019 | 1 725 | 1 728 | 1 592 | 1 799 | 1 769 | 1 912 | 2 129 | 2 235 | 2 251 | 2 865 | 2 716 | 2 830 | 2 703 | 2 813 | 2 771 | 2 823 | 2 667 | 2 610 | 2 268 | 2 284 | 2 182 | 2 145 | 2 114 | 2 405 | 2 533 | 2 524 | 2 010 | 1 910 | 1 790 | 1 719 | 1 976 | 1 715 | 1 962 | 2 248 | 2 233 | 2 260 | 2 405 | 2 388 | 2 315 | 1 987 | 2 203 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -15 | -- -- | -34 | -25 | -47 | 131 | -44 | -36 | -25 | 188 | -- -- | 29 | 26 | -25 | -- -- | -- -- | 274 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 20 | 1 | -994 | 229 | -2 277 | -2 359 | 917 | 30 | -2 541 | -974 | -3 831 | -45 | 45 | -- -- | -3 061 | -1 989 | -1 287 | -1 214 | 1 563 | -1 610 | -821 | 11 | -719 | -23 | 1 371 | 1 085 | -941 | 950 | 1 795 | -1 | 86 | 1 688 | -7 625 | -7 492 | 10 960 | -579 | 1 936 | 244 | -1 633 | 277 | 561 | -110 | 906 | -440 | -193 | -207 | 5 195 | -141 | 217 | -93 | 1 098 | -72 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -- -- | 385 | -- -- | -504 | -1 | -5 222 | 331 | 3 118 | -880 | -1 806 | 3 830 | -2 484 | 3 221 | -5 396 | 4 257 | 425 | 1 664 | -1 114 | -1 655 | 1 317 | -2 246 | -134 | 3 245 | -2 049 | -18 069 | 16 924 | 2 382 | -342 | -1 254 | 1 084 | 289 | -574 | 1 870 | -825 | -271 | -134 479 | 70 487 | 59 349 | -11 440 | -12 476 | 13 683 | -71 334 | 74 583 | 4 879 | -4 658 | -4 901 | -13 759 | 332 | 16 783 | 13 172 | -710 | 1 369 | -701 | -601 | -942 | -1 021 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -830 | -- -- | 12 | -- -- | -24 | -2 797 | -209 | 1 092 | 2 458 | 1 808 | 1 853 | -3 058 | 6 257 | 1 842 | -1 937 | -2 887 | 10 144 | -5 967 | 7 907 | -11 509 | 2 670 | 2 321 | -2 108 | 2 347 | 1 368 | -1 403 | -5 686 | 1 225 | -1 412 | 2 431 | -99 | 4 566 | 2 923 | 142 | -2 032 | 3 599 | 25 849 | 36 515 | 3 007 | -32 284 | -24 792 | -22 277 | 69 470 | -18 379 | -3 193 | -37 937 | -1 947 | -8 429 | 2 061 | -5 597 | -461 | -1 823 | -789 | -131 | 3 202 | 2 037 | -3 440 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -- -- | -330 | -- -- | -30 | -1 078 | -5 658 | -4 211 | -5 008 | -16 431 | -11 629 | -11 286 | -1 728 | -6 066 | -10 978 | 9 680 | -851 | -1 064 | -201 | -437 | -1 906 | 178 | -3 643 | -1 740 | -726 | -1 636 | -1 246 | -3 159 | -3 637 | -3 404 | -837 | -1 281 | -1 140 | -1 527 | -647 | 309 | -14 | -7 963 | -9 801 | -13 505 | -2 393 | -1 685 | -2 455 | -9 531 | -1 120 | -5 545 | -12 277 | -19 040 | -8 643 | -2 586 | -1 047 | -11 | -445 | -199 | -128 | -23 | -39 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -- -- | -330 | -- -- | -30 | -1 078 | -5 634 | -3 305 | -890 | -9 498 | -17 407 | -12 062 | -1 728 | -6 066 | -10 048 | -1 483 | -851 | -1 064 | -201 | -437 | -1 906 | 178 | -3 643 | -1 740 | -726 | -1 636 | -1 246 | -3 159 | -3 666 | -3 404 | -862 | -1 281 | -1 156 | -1 527 | -647 | -31 | -14 | -7 963 | -10 120 | -13 518 | -2 918 | -1 685 | -2 455 | -9 673 | -1 120 | -5 545 | -12 277 | -19 055 | -8 687 | -2 586 | -1 047 | -11 | -526 | -199 | -226 | 59 | -39 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 4 286 | -- -- | -865 | 38 567 | -10 | -18 | -- -- | 42 876 | 22 546 | 6 667 | 269 | 7 742 | 37 675 | 5 597 | -74 | 15 216 | 3 039 | 5 638 | 12 203 | 26 421 | -1 206 | 10 032 | 191 960 | -88 325 | -349 | -201 | -479 | -764 | -664 | 14 373 | -810 | -706 | 5 779 | 8 406 | -13 457 | 125 737 | -824 | -951 | -1 012 | -775 | -5 501 | -10 556 | -604 | -529 | 50 828 | -15 201 | -14 428 | -21 809 | -371 | -336 | -152 | -344 | -326 | 11 131 | 12 315 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 703 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 289 | 20 901 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 703 | 21 719 | -8 800 | 11 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 174 790 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 750 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | 1 150 | 480 | 8 754 | 5 198 | 5 731 | 13 030 | 12 500 | 27 577 | 27 090 | 12 642 | 192 393 | 457 | 923 | -616 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | 21 144 | 8 892 | 3 500 | 117 480 | -117 480 | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 553 | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 349 | -- -- | -- -- | 9 999 | 12 679 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 150 | -500 | -- -- | -1 100 | -- -- | -7 330 | -- -- | -- -- | -27 715 | -2 068 | -151 | -252 722 | -899 | 368 | -227 | -151 | -284 | -220 | -202 | -139 | -15 008 | -84 | -16 439 | 13 740 | -183 | -276 | -177 | -224 | -5 031 | -10 032 | -47 | -31 | -14 428 | -13 108 | -13 211 | -20 422 | -36 | -38 | -43 | -53 | -55 | -56 | -53 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -5 | -- -- | -6 | -5 | -6 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -14 | -2 | -17 | -40 | -28 | -32 | 17 | -62 | -297 | -1 156 | -581 | -542 | -282 | -513 | -373 | 47 | -252 | -613 | -380 | -408 | -608 | -567 | -357 | -402 | -518 | -566 | -641 | -675 | -835 | -550 | -471 | -524 | -557 | -498 | -297 | -435 | -449 | -907 | -336 | -298 | -458 | -291 | -271 | 1 188 | -311 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -1 | -24 | -11 | 31 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 538 | -768 | -480 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 262 | -- -- | 3 339 | -- -- | -4 125 | 31 410 | -21 222 | -6 956 | -3 563 | 17 580 | 1 092 | -11 758 | -5 770 | -1 131 | 663 | 4 532 | -2 365 | -2 794 | -851 | 14 762 | -1 809 | 12 002 | -22 663 | -1 318 | 172 300 | -105 241 | -107 | -9 572 | -17 717 | -9 891 | -6 930 | 4 090 | -12 350 | -7 446 | -5 292 | -487 | 1 009 | 73 897 | 7 777 | -36 371 | -30 593 | 4 185 | -11 667 | 43 006 | 15 827 | -30 997 | 45 050 | -35 701 | 946 | 1 472 | -3 188 | -8 599 | -14 760 | -12 932 | -6 148 | 1 764 | 218 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 257 | -- -- | -947 | -- -- | -3 260 | -7 157 | -21 188 | -6 032 | 555 | -18 363 | -27 232 | -19 201 | -6 039 | -8 873 | -36 083 | -12 228 | -2 291 | -18 010 | -3 890 | 9 124 | -14 012 | -14 419 | -21 457 | -11 350 | -19 531 | -17 045 | 242 | -9 371 | -17 267 | -9 127 | -6 291 | -10 283 | -11 556 | -6 740 | -11 071 | -9 233 | 14 466 | -51 840 | 8 282 | -35 433 | -30 106 | 4 960 | -6 166 | 53 420 | 16 431 | -30 468 | -5 778 | -20 515 | 15 330 | 23 281 | -2 817 | -8 263 | -14 689 | -12 588 | -5 920 | -9 285 | -12 097 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 972 | -- -- | 5 294 | -- -- | 374 | 31 784 | 10 561 | 3 606 | 43 | 17 623 | 18 713 | 6 955 | 1 176 | 57 | 1 541 | 6 074 | 3 709 | 915 | 64 | 14 826 | 13 017 | 25 019 | 2 356 | 1 038 | 173 338 | 68 097 | 67 990 | 58 418 | 40 701 | 30 810 | 23 880 | 27 970 | 15 620 | 8 174 | 2 882 | 2 395 | 3 404 | 77 301 | 85 078 | 48 707 | 18 114 | 22 299 | 10 633 | 53 638 | 69 465 | 38 468 | 83 518 | 47 817 | 48 763 | 50 235 | 47 047 | 38 448 | 23 688 | 10 756 | 4 608 | 6 372 | 6 590 |
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