Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-15 | |||||||||||||||
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 95-050 | Konstantynów Łódzki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Langiewicza | 60 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 42 207 78 90 wew. 112 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@mabion.eu | www.mabion.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 2 727 | 0 | 656 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 528 | -4 068 | -1 494 | -978 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -6 524 | -4 345 | -1 493 | -1 045 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -6 524 | -4 324 | -1 493 | -1 040 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 189 | -21 654 | -5 308 | -5 207 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -940 | -10 539 | -215 | -2 534 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 119 | 26 782 | 4 147 | 6 440 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 010 | -5 411 | -1 376 | -1 301 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 215 192 | 193 547 | 49 905 | 45 418 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 980 | 65 911 | 18 548 | 15 467 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 155 | 23 | 36 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 821 | 12 219 | 6 916 | 2 867 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 212 | 127 636 | 31 357 | 29 951 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 180 | 1 116 | 274 | 262 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 800 000 | 11 160 000 | 11 800 000 | 11 160 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,55 | -0,39 | -0,13 | -0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,55 | -0,39 | -0,13 | -0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,46 | 11,44 | 2,66 | 2,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,46 | 11,44 | 2,66 | 2,68 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdfMABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 208 504 | 197 314 | 181 142 | 170 005 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 13 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 68 098 | 69 517 | 72 055 | 71 158 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 116 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 116 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 254 | 127 674 | 108 977 | 98 731 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 21 | 95 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140 233 | 127 653 | 108 956 | 98 635 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 6 688 | 6 401 | 12 405 | 7 925 | ||
| 1. Zapasy | 3 119 | 3 119 | 3 119 | 1 903 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 911 | 1 797 | 2 693 | 4 201 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 2 910 | 1 797 | 2 693 | 4 201 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 594 | 570 | 519 | 280 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 215 192 | 203 715 | 193 547 | 177 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 135 212 | 137 105 | 127 636 | 95 460 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 180 | 1 150 | 1 116 | 1 080 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 140 805 | 126 735 | 115 386 | 98 953 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 14 100 | 15 980 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -6 524 | -4 630 | -4 597 | -4 324 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 980 | 66 609 | 65 911 | 82 471 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 413 | 2 139 | 1 272 | 258 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 392 | 2 118 | 1 251 | 237 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 392 | 2 118 | 1 251 | 237 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 99 | 138 | 155 | 52 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 99 | 138 | 155 | 52 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 821 | 16 182 | 12 219 | 26 037 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 869 | 1 102 | 71 | 10 800 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 952 | 15 080 | 12 148 | 15 237 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 47 648 | 48 151 | 52 265 | 56 123 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 648 | 48 151 | 52 265 | 56 123 | ||
| a) długoterminowe | 45 663 | 46 980 | 48 588 | 56 105 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 985 | 1 171 | 3 677 | 19 | ||
| P a s y w a r a z e m | 215 192 | 203 715 | 193 547 | 177 930 | ||
| Wartość księgowa | 135 212 019 | 137 105 436 | 127 635 692 | 95 459 623 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 800 000 | 11 500 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,46 | 11,63 | 11,44 | 8,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,46 | 11,63 | 11,44 | 8,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 727 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 709 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 2 727 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 1 139 | 3 942 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 2 784 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 1 139 | 3 942 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | -1 139 | -1 215 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 671 | 8 034 | 991 | 2 971 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 671 | -8 034 | -2 131 | -4 186 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 503 | 1 596 | 31 | 124 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 503 | 1 510 | 31 | 124 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | -0 | 86 | 0 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 90 | 4 | 6 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 171 | -6 528 | -2 104 | -4 068 | ||
| X. Przychody finansowe | 425 | 450 | 1 | 5 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 26 | 1 | 5 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 423 | 423 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 222 | 446 | 157 | 283 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 42 | 113 | 68 | 93 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 31 | 93 | 58 | 78 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 181 | 333 | 89 | 190 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -1 968 | -6 524 | -2 259 | -4 345 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -74 | 0 | 77 | -21 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -74 | 0 | 77 | -21 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 592 | -6 592 | -5 854 | -5 854 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 342 295 | 11 342 295 | 9 906 411 | 9 906 411 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | -0,58 | -0,59 | -0,59 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 342 295 | 11 342 295 | 9 906 411 | 9 906 411 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | -0,58 | -0,59 | -0,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 137 105 | 127 636 | 97 796 | 99 784 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 105 | 127 636 | 97 796 | 99 784 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 150 | 1 116 | 1 080 | 1 080 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 180 | 1 180 | 1 080 | 1 080 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 126 735 | 115 386 | 98 953 | 103 414 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 070 | 25 419 | 0 | -4 461 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 070 | 30 016 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14 070 | 30 016 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 597 | 0 | 4 461 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 4 597 | 0 | 4 461 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 140 805 | 140 805 | 98 953 | 98 953 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 100 | 15 980 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 100 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 14 100 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 100 | 30 080 | 0 | 0 | ||
| - | 14 100 | 30 080 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -249 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 630 | 0 | -1 988 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | -4 630 | 0 | -1 988 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 597 | 0 | -4 461 | ||
| - | 0 | -4 597 | 0 | -4 461 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 879 | -249 | -2 237 | -249 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 879 | -249 | -2 237 | -249 | ||
| 6. Wynik netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 135 212 | 135 212 | 95 460 | 95 460 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135 212 | 135 212 | 95 460 | 95 460 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
| II. Korekty razem | -1 796 | -16 665 | -23 698 | -17 330 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 592 | 4 855 | 1 071 | 2 640 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -216 | -113 | 11 | 110 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 274 | 1 141 | 26 | 25 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -974 | 2 660 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 114 | -218 | -5 396 | -1 858 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 907 | 10 770 | -1 937 | 7 546 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 182 | -33 043 | -16 499 | -28 441 | ||
| 11. Inne korekty | -56 | -56 | 0 | -12 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 689 | -23 189 | -26 034 | -21 654 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 201 | 940 | 10 978 | 10 539 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 940 | 10 048 | 10 539 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 930 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -201 | -940 | -10 978 | -10 539 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 806 | 18 006 | 38 853 | 26 813 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 14 100 | 37 703 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 5 731 | 6 831 | 1 150 | 10 720 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | -2 925 | -2 925 | 0 | 16 093 | ||
| II. Wydatki | -9 | 113 | 1 178 | -32 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 150 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -17 | 0 | 17 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 9 | 113 | 11 | -32 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 040 | 18 119 | 37 675 | 26 782 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -851 | -6 010 | 662 | -5 411 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -851 | -6 010 | -2 957 | -5 411 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 915 | 6 074 | 4 499 | 6 953 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 64 | 64 | 1 541 | 1 541 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdfMABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
