Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_Mabion.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_Mabion.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 | 667 | 23 | 159 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 591 | -1 239 | -613 | -295 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 439 | -1 049 | 43 | -250 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 425 | -1 059 | -574 | -252 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 862 | -12 220 | -5 887 | -2 913 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 766 | -2 804 | -1 602 | -668 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 37 691 | 12 087 | 8 925 | 2 881 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 062 | -2 938 | 1 435 | -700 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 723 | 39 658 | 17 248 | 9 700 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 203 | 21 414 | 4 554 | 5 238 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 673 | 3 708 | 159 | 907 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 520 | 18 243 | 12 693 | 4 462 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 950 | 690 | 225 | 168 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 500 000 | 6 900 000 | 9 500 000 | 6 900 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,31 | -0,40 | -0,07 | -0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,31 | -0,40 | -0,07 | -0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,63 | 2,64 | 1,33 | 0,64 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,63 | 2,64 | 1,33 | 0,64 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdfPozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Maciej Wieczorek | Prezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 889 | 39 009 | 33 267 | 28 908 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 155 | 7 763 | 7 177 | 7 195 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 623 | 31 135 | 25 979 | 21 602 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110 | 110 | 96 | 32 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 513 | 31 025 | 25 882 | 21 570 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 17 834 | 34 032 | 6 391 | 7 662 | ||
| 1. Zapasy | 77 | 78 | 97 | 48 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 942 | 1 720 | 1 215 | 2 061 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 25 | 25 | 450 | 436 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 916 | 1 694 | 765 | 1 624 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 561 | 31 783 | 4 498 | 5 296 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 561 | 31 783 | 4 498 | 5 296 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 561 | 31 783 | 4 498 | 5 296 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252 | 449 | 579 | 256 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 723 | 73 042 | 39 658 | 36 570 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 53 520 | 54 373 | 18 243 | 19 305 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 950 | 950 | 690 | 690 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 55 245 | 55 245 | 19 924 | 19 924 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 425 | -1 572 | -2 121 | -1 059 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 203 | 18 668 | 21 414 | 17 265 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 65 | 124 | 7 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 5 | ||
| a) długoterminowa | 8 | 8 | 8 | 5 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 6 | 53 | 112 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 6 | 53 | 112 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 673 | 887 | 3 708 | 352 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 27 | 15 | 5 | 12 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 646 | 872 | 3 702 | 340 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 18 510 | 17 715 | 17 582 | 16 885 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 510 | 17 715 | 17 582 | 16 885 | ||
| a) długoterminowe | 18 445 | 17 590 | 17 336 | 16 825 | ||
| b) krótkoterminowe | 65 | 125 | 245 | 60 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 723 | 73 042 | 39 658 | 36 570 | ||
| Wartość księgowa | 53 520 438 | 54 373 727 | 18 243 731 | 19 305 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 500 000 | 9 500 000 | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,63 | 5,72 | 2,64 | 2,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 500 000 | 9 500 000 | 6 900 000 | 6 900 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,63 | 5,72 | 2,64 | 2,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 100 | 328 | 667 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 328 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 95 | 328 | 667 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 862 | 2 110 | 438 | 1 188 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 438 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 862 | 2 104 | 438 | 1 188 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -862 | -2 009 | -109 | -521 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 176 | 762 | 244 | 931 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 040 | -2 772 | -353 | -1 457 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 180 | 60 | 219 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 60 | 180 | 60 | 219 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -979 | -2 591 | -293 | -1 239 | ||
| X. Przychody finansowe | 136 | 194 | 0 | 202 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 136 | 194 | 0 | 202 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 9 | 42 | -2 | 12 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 10 | 1 | 3 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 9 | 31 | -3 | 8 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -853 | -2 439 | -291 | -1 049 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -853 | -2 439 | -291 | -1 049 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | -13 | 2 | 10 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | -13 | 2 | 10 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -853 | -2 425 | -294 | -1 059 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -853 288 | -2 425 792 | -294 081 | -1 059 611 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 000 | 7 930 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,31 | -0,06 | -0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 000 | 7 930 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,31 | -0,06 | -0,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 373 | 18 243 | 20 365 | 20 365 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 373 | 18 243 | 20 365 | 20 365 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 950 | 690 | 690 | 690 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 950 | 950 | 690 | 690 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 245 | 19 924 | 21 278 | 21 278 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 35 321 | -1 354 | -1 354 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 38 740 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 38 740 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 418 | 1 354 | 1 354 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 2 121 | 1 354 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 245 | 55 245 | 19 924 | 19 924 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 821 | -2 370 | -1 603 | -1 603 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 821 | -2 370 | -1 603 | -1 603 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 821 | -2 370 | -1 603 | -1 603 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -2 121 | -1 354 | -1 354 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 821 | -249 | -249 | -249 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 821 | -249 | -249 | -249 | ||
| 8. Wynik netto | -2 425 | -2 121 | -1 059 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | -853 | -2 425 | -2 121 | -1 059 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 520 | 53 520 | 18 243 | 19 305 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 520 | 53 520 | 18 243 | 19 305 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -853 | -2 425 | -294 | -1 059 | ||
| II. Korekty razem | -14 700 | -22 436 | -321 | -11 161 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 270 | 784 | 247 | 714 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -46 | -105 | -15 | -55 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 | 20 | 0 | 1 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -5 222 | -5 727 | 385 | -318 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -208 | -3 029 | 12 | -1 005 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 495 | -14 389 | -952 | -10 500 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 553 | -24 862 | -615 | -12 220 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 5 658 | 6 766 | -330 | 2 804 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 634 | 6 742 | -330 | 2 804 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 658 | -6 766 | 330 | -2 804 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 | 38 869 | 4 291 | 12 104 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 37 702 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 1 150 | 0 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 5 | 16 | 4 291 | 12 104 | ||
| II. Wydatki | 14 | 1 177 | 5 | 17 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 150 | 0 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 16 | 5 | 14 | ||
| 8. Odsetki | 9 | 10 | 0 | 3 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 | 37 691 | 4 285 | 12 087 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -21 221 | 6 062 | 4 000 | -2 938 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21 221 | 6 062 | 4 000 | -2 938 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31 783 | 4 498 | 1 295 | 8 234 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 561 | 10 561 | 5 296 | 5 296 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu Mabion.pdfInformacja dodatkowa do raportu Mabion.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
