Przepływy pieniężne Mabion SA (MAB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2010 | 07 Cze 2011 | 11 Cze 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 10 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 21 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 16 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -242 | -298 | -1 400 | -11 072 | -13 514 | -27 589 | -24 386 | -32 399 | -15 221 | -54 127 | -38 938 | -33 755 | -35 239 | -32 910 | 38 839 | -2 333 | 39 863 | -41 590 | |
| Wynik finansowy | -193 | -329 | 472 | -1 354 | -2 123 | -3 889 | -4 462 | -42 541 | -55 826 | -57 887 | -68 870 | -63 738 | -55 772 | 1 903 | 23 192 | 41 269 | -6 334 | -62 614 | |
| Amortyzacja | 18 | 8 | 83 | 718 | 965 | 1 071 | 1 136 | 4 659 | 6 939 | 8 045 | 10 662 | 11 110 | 9 829 | 8 846 | 8 977 | 7 200 | 8 703 | 9 095 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 2 | 4 | 42 | 61 | 26 | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -16 | -- -- | -33 | -48 | -974 | -3 490 | -1 171 | -3 061 | -2 927 | -3 139 | 1 492 | 2 830 | -2 469 | -32 | 1 634 | 4 355 | 1 081 | |
| Zmiana stanu należności | -37 | -49 | -1 057 | -706 | 527 | -5 396 | 4 262 | 2 399 | -806 | 2 182 | -812 | -223 | 200 | -16 083 | 4 456 | -18 439 | 29 577 | -875 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 | 234 | 959 | 244 | 2 350 | -1 937 | 3 060 | 4 659 | 1 210 | 5 230 | -4 496 | 5 486 | 4 632 | 33 087 | 4 022 | -51 506 | -5 820 | 4 319 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 | -26 | -2 326 | -3 307 | -3 055 | -10 978 | -44 354 | -859 | -2 491 | -7 111 | -6 767 | -9 159 | -3 005 | -31 283 | -16 064 | -37 982 | -12 287 | -795 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 | -26 | -2 326 | -3 502 | -2 948 | -10 048 | -39 857 | -12 022 | -2 491 | -7 111 | -6 767 | -9 213 | -3 361 | -31 615 | -16 731 | -37 997 | -12 331 | -892 | |
| Przepływy finansowe | 150 | 291 | 21 189 | 5 145 | 12 834 | 37 674 | 72 089 | 32 379 | 26 464 | 47 450 | 103 085 | 12 466 | 12 669 | 110 505 | -17 844 | 34 494 | -36 945 | 10 309 | |
| Emisja akcji | -- -- | 300 | 21 323 | -- -- | -- -- | 37 703 | 52 190 | 21 719 | 2 350 | -- -- | 174 790 | 1 | -- -- | 117 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 150 | 0 | 200 | -- -- | -- -- | 1 150 | 750 | 11 200 | 31 580 | 79 809 | 193 157 | 15 000 | 30 036 | 3 500 | -- -- | 65 433 | -- -- | 10 348 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -450 | -- -- | -- -- | -1 150 | -750 | -500 | -7 330 | -29 783 | -253 404 | -882 | -15 433 | -3 158 | -15 464 | -27 614 | -33 707 | -207 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -22 | -18 | -13 | -40 | -136 | -2 576 | -1 121 | -1 653 | -1 934 | -2 400 | -2 380 | -1 787 | -1 990 | 168 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -32 | -9 | -5 | -4 | -11 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 538 | -1 248 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -109 | -32 | 17 464 | -9 235 | -3 735 | -893 | 3 349 | -879 | 8 752 | -13 788 | 57 380 | -30 448 | -25 575 | 46 312 | 4 931 | -5 821 | -9 369 | -32 076 | |
| Free Cash Flow | -257 | -324 | -3 725 | -14 574 | -16 462 | -37 637 | -64 243 | -44 421 | -17 712 | -61 238 | -45 705 | -42 968 | -38 600 | -64 525 | 22 108 | -40 330 | 27 532 | -42 482 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 | 5 | 17 469 | 8 235 | 4 500 | 3 606 | 6 955 | 6 074 | 14 826 | 1 038 | 58 418 | 27 970 | 2 395 | 48 707 | 53 638 | 47 817 | 38 448 | 6 372 |
Dane dostarcza: Notoria.pl