Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
MABION_SPRAWOZDANIE_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
MABION_SPRAWOZDANIE_IQ_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
MABION_SPRAWOZDANIE_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
MABION_SPRAWOZDANIE_IQ_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-11 | |||||||||||||||
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 99-300 | Kutno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (24) 3574220 | +48 (24) 3551777 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@mabion.eu | www.mabion.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 177 | 0 | 43 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 007 | -1 432 | -484 | -345 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 047 | -1 398 | -493 | -337 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 121 | -1 398 | -511 | -337 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 747 | -4 311 | -2 590 | -1 039 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -340 | -1 728 | -82 | -417 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 723 | 268 | 2 102 | 65 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 365 | 5 770 | -570 | 1 391 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 816 | 193 547 | 46 344 | 45 418 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 301 | 65 911 | 16 939 | 15 467 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 155 | 155 | 36 | 36 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 376 | 12 219 | 5 242 | 2 867 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 515 | 127 636 | 29 405 | 29 951 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 116 | 1 116 | 261 | 262 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 160 000 | 11 160 000 | 11 160 000 | 11 160 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,20 | -0,42 | -0,04 | -0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,20 | -0,42 | -0,04 | -0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,25 | 11,44 | 11,25 | 2,68 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,25 | 11,44 | 11,25 | 2,68 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| MABION_SPRAWOZDANIE_POZOSTALE_INFORMACJE.pdfMABION_SPRAWOZDANIE_POZOSTALE_INFORMACJE.pdf | Pozostałe Informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-11 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 187 647 | 181 142 | 181 142 | 143 120 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 70 765 | 72 055 | 72 055 | 65 583 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 70 674 | 70 494 | 70 494 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 772 | 108 977 | 108 977 | 77 537 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 21 | 83 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116 751 | 108 956 | 108 956 | 77 454 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 10 169 | 12 405 | 12 405 | 11 474 | ||
| 1. Zapasy | 3 119 | 3 119 | 3 119 | 4 533 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 4 943 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 192 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 4 751 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 709 | 6 074 | 6 074 | 1 175 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 709 | 6 074 | 6 074 | 1 175 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 709 | 6 074 | 6 074 | 1 175 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 647 | 519 | 519 | 824 | ||
| A k t y w a r a z e m | 197 816 | 193 547 | 193 547 | 154 594 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 125 515 | 127 636 | 127 636 | 98 386 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 080 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 115 386 | 115 386 | 115 386 | 103 414 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 980 | 15 980 | 15 980 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 846 | -249 | -249 | -4 710 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 121 | -4 597 | -4 597 | -1 398 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72 301 | 65 911 | 65 911 | 56 208 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 116 | 1 272 | 1 272 | 233 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 21 | 21 | 8 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 020 | 1 251 | 1 251 | 203 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 020 | 1 251 | 1 251 | 203 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 155 | 155 | 155 | 64 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 155 | 155 | 155 | 64 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 376 | 12 219 | 12 219 | 14 824 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 825 | 71 | 71 | 4 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 551 | 12 148 | 12 148 | 14 820 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 48 654 | 52 265 | 52 265 | 41 087 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 654 | 52 265 | 52 265 | 41 087 | ||
| a) długoterminowe | 46 568 | 48 588 | 48 588 | 40 935 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 087 | 3 677 | 3 677 | 151 | ||
| P a s y w a r a z e m | 197 816 | 193 547 | 193 547 | 154 594 | ||
| Wartość księgowa | 125 515 | 127 636 | 127 636 | 98 386 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 160 000 | 11 160 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,25 | 11,44 | 11,44 | 9,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 160 000 | 11 160 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,25 | 11,44 | 11,44 | 9,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 177 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 177 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 1 103 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 1 103 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 177 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 510 | 506 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 510 | -1 432 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 589 | 0 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 503 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 86 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 86 | 0 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 007 | -1 432 | ||||
| X. Przychody finansowe | 8 | 61 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 6 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 8 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 56 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 48 | 27 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 19 | 1 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 15 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 29 | 26 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 047 | -1 398 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 047 | -1 398 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 74 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 74 | 0 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 121 | -1 398 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 121 | -1 398 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 851 288 | 9 230 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 851 288 | 9 230 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 127 636 | 99 784 | 99 784 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 127 636 | 99 784 | 99 784 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 116 | 1 080 | 1 080 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 36 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 36 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 36 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 116 | 1 116 | 1 080 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 115 386 | 103 414 | 103 414 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 11 971 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 16 433 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 16 433 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 461 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 461 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 115 386 | 115 386 | 103 414 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 980 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 980 | 0 | |||
| - emisja akcji niezarejestrowanyvh | 0 | 15 980 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 980 | 15 980 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 846 | -4 710 | -4 710 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 846 | -4 710 | -4 710 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 846 | -4 710 | -4 710 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 846 | -4 710 | -4 710 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 846 | -4 710 | -4 710 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 461 | 0 | |||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | -4 461 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 846 | -249 | -4 710 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -249 | -4 710 | |||
| 8. Wynik netto | 0 | -4 597 | -1 398 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | -2 121 | -4 597 | 0 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | -1 398 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 125 515 | 127 636 | 98 386 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 125 515 | 127 636 | 98 386 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 121 | -1 398 | ||||
| II. Korekty razem | -8 626 | -2 913 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 630 | 293 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | -5 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -156 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 30 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 0 | -2 484 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 430 | 6 257 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 534 | -7 013 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 747 | -4 311 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 340 | 1 728 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 1 728 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -340 | -1 728 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 754 | 284 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 8 754 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 284 | ||||
| II. Wydatki | 31 | 15 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 14 | ||||
| 8. Odsetki | 3 | 1 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 723 | 268 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 365 | -5 770 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 365 | -5 778 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -7 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 074 | 6 953 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 709 | 1 175 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| MABION_SPRAWOZDANIE_IQ_INFORMACJA_DODATKOWA.pdfMABION_SPRAWOZDANIE_IQ_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
