Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-16 | |||||||||||||||
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 99-300 | Kutno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (24) 3574220 | +48 (24) 3551777 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@mabion.eu | www.mabion.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 727 | 597 | 656 | 143 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 068 | -2 900 | -978 | -694 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 345 | -2 897 | -1 045 | -693 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 324 | -2 931 | -1 040 | -701 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 654 | -17 247 | -5 207 | -4 126 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 539 | -33 068 | -2 534 | -7 910 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 782 | 65 422 | 6 440 | 15 650 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 411 | 15 107 | -1 301 | 3 614 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 177 930 | 148 116 | 41 979 | 34 750 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 471 | 48 333 | 19 457 | 11 340 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 64 | 12 | 15 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 037 | 7 693 | 6 143 | 1 805 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 460 | 99 784 | 22 521 | 23 411 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 080 | 1 080 | 255 | 253 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 800 000 | 10 290 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdfPozostale_informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-16 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 170 005 | 154 038 | 133 330 | 114 134 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 158 | 71 838 | 63 259 | 52 308 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 116 | 0 | 0 | 110 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 116 | 0 | 0 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 731 | 82 200 | 70 071 | 61 715 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 174 | 83 | 49 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 635 | 82 026 | 69 988 | 61 666 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 7 925 | 9 797 | 14 786 | 31 636 | ||
| 1. Zapasy | 1 903 | 7 074 | 4 563 | 5 480 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 201 | 1 722 | 2 459 | 6 180 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 55 | 182 | 73 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 201 | 1 667 | 2 277 | 6 106 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280 | 955 | 812 | 1 264 | ||
| A k t y w a r a z e m | 177 930 | 163 835 | 148 116 | 145 770 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 95 460 | 97 796 | 99 784 | 80 404 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 029 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 98 953 | 98 953 | 103 414 | 82 555 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -4 324 | -1 988 | -4 461 | -2 931 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 471 | 66 040 | 48 333 | 65 367 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 258 | 262 | 233 | 44 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 21 | 8 | ||
| a) długoterminowa | 21 | 21 | 21 | 8 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 237 | 237 | 203 | 32 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 237 | 237 | 203 | 32 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 52 | 64 | 64 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 52 | 64 | 64 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 037 | 22 308 | 7 693 | 31 782 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 800 | 4 737 | 2 | 6 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 237 | 17 571 | 7 691 | 31 776 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 56 123 | 43 406 | 40 343 | 33 541 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 105 | 43 406 | 40 343 | 33 541 | ||
| a) długoterminowe | 56 105 | 43 356 | 40 011 | 33 474 | ||
| b) krótkoterminowe | 19 | 50 | 332 | 67 | ||
| P a s y w a r a z e m | 177 930 | 163 836 | 148 116 | 145 770 | ||
| Wartość księgowa | 95 460 | 97 796 | 99 784 | 80 404 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 9,06 | 9,24 | 7,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 9,06 | 9,24 | 7,81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 2 727 | 20 | 597 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 709 | 0 | 333 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 2 727 | 0 | 572 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 20 | 24 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 139 | 3 942 | 975 | 2 867 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 139 | 3 923 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 139 | 3 942 | 954 | 2 846 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 139 | -1 215 | -954 | -2 270 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 991 | 2 971 | 283 | 805 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 131 | -4 186 | -1 237 | -3 080 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 124 | 62 | 186 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 31 | 124 | 60 | 180 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 104 | -4 068 | -1 178 | -2 900 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 | 5 | 36 | 49 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 5 | 36 | 49 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 157 | 283 | 19 | 46 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 68 | 93 | 1 | 6 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 78 | 0 | 2 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 89 | 190 | 17 | 40 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 259 | -4 345 | -1 160 | -2 897 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 259 | -4 345 | -1 160 | -2 897 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 77 | -21 | 5 | 35 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 77 | -21 | 5 | 35 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -2 336 | -4 324 | -1 165 | -2 931 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 336 470 | -4 324 225 | -1 165 135 | -2 931 404 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 9 230 000 | 8 720 000 | 8 720 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,47 | -0,13 | -0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 9 230 000 | 8 720 000 | 8 720 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,47 | -0,13 | -0,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 796 | 99 784 | 52 055 | 52 055 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 796 | 99 784 | 52 055 | 52 055 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 080 | 1 080 | 950 | 950 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 029 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 98 953 | 103 414 | 55 245 | 55 245 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 48 169 | 27 310 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 52 060 | 31 201 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 52 060 | 31 201 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 461 | 3 891 | 3 891 | ||
| - pokrycia straty | 0 | -4 461 | 3 891 | 3 891 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 98 953 | 98 953 | 103 414 | 82 555 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 461 | -3 891 | -3 891 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
| 8. Wynik netto | -2 336 | -4 324 | -4 461 | -2 931 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -2 336 | -4 324 | -4 461 | -2 931 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 460 | 95 460 | 99 784 | 80 404 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95 460 | 95 460 | 99 784 | 80 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 336 | -4 324 | -1 165 | -2 931 | ||
| II. Korekty razem | -12 200 | -17 330 | -8 660 | -14 316 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 593 | 2 640 | 293 | 844 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91 | 110 | 0 | 2 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -4 | 25 | -25 | -105 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 5 171 | 2 660 | -2 359 | -4 407 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 595 | -1 858 | -1 806 | 432 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -553 | 7 546 | 1 853 | 6 118 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 887 | -28 441 | -6 615 | -17 198 | ||
| 11. Inne korekty | -12 | -12 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 536 | -21 654 | -9 825 | -17 247 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 2 745 | 10 539 | 11 629 | 33 068 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 745 | 10 539 | 17 407 | 27 795 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5 778 | 5 273 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 745 | -10 539 | -11 629 | -33 068 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 778 | 26 829 | 22 546 | 66 174 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 901 | 52 190 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 6 000 | 10 700 | 0 | 750 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 12 778 | 16 129 | 1 645 | 13 234 | ||
| II. Wydatki | 7 | 48 | 0 | 752 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 750 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 7 | 32 | 0 | 2 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 771 | 26 782 | 22 546 | 65 422 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 495 | -5 411 | 1 091 | 15 107 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 495 | -5 411 | 1 091 | 15 107 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46 | 6 953 | 17 621 | 3 606 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 541 | 1 541 | 18 713 | 18 713 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdfInformacja_dodatkowa.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
