Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-15 | |||||||||||||||
| MABION SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MABION S.A. | Farmaceutyczny (far) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 99-300 | Kutno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (24) 3574220 | +48 (24) 3551777 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7752561383 | 100343056 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 364 | 43 | 87 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | -693 | -345 | -165 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 398 | -693 | -337 | -166 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | -337 | -167 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 311 | 1 445 | -1 039 | 345 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 728 | -5 008 | -416 | -1 195 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 268 | 0 | 65 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 770 | -3 563 | 1 391 | -850 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 154 594 | 148 116 | 37 807 | 34 750 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 208 | 48 333 | 13 746 | 11 340 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 | 64 | 16 | 15 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 824 | 7 693 | 3 625 | 1 805 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 386 | 99 784 | 24 061 | 23 411 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 080 | 1 080 | 264 | 253 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,15 | -0,09 | -0,04 | -0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,11 | 9,24 | 2,23 | 1,30 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Jarosław Walczak | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-15 | Sławomir Jaros | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 143 120 | 133 330 | 74 073 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 65 583 | 63 259 | 25 551 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 110 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 110 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 537 | 70 071 | 48 412 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | 83 | 76 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 454 | 69 988 | 48 336 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 11 474 | 14 786 | 5 065 | |||
| 1. Zapasy | 4 533 | 4 563 | 843 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 943 | 2 459 | 3 493 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 192 | 182 | 41 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 751 | 2 277 | 3 452 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 175 | 6 953 | 43 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 812 | 686 | |||
| A k t y w a r a z e m | 154 594 | 148 116 | 79 138 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 98 386 | 99 784 | 51 354 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 080 | 1 080 | 950 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 103 414 | 103 414 | 55 245 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 208 | 48 333 | 27 784 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 233 | 233 | 106 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 8 | 4 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 8 | |||
| a) długoterminowa | 21 | 21 | 8 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 203 | 203 | 93 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 203 | 203 | 93 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 64 | 64 | 0 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 64 | 64 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 824 | 7 693 | 7 945 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 2 | 13 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 14 820 | 7 691 | 7 931 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | 40 343 | 19 734 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 087 | 40 343 | 19 734 | |||
| a) długoterminowe | 40 935 | 40 011 | 19 547 | |||
| b) krótkoterminowe | 151 | 332 | 187 | |||
| P a s y w a r a z e m | 154 594 | 148 116 | 79 138 | |||
| Wartość księgowa | 98 386 | 99 783 | 51 354 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 9 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 9,24 | 5,41 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 9 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,11 | 9,24 | 5,41 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 | 364 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 364 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177 | 364 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 103 | 914 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 103 | 914 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 177 | -549 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 506 | 204 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 432 | -753 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 60 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 60 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | -693 | ||||
| X. Przychody finansowe | 61 | 3 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 3 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 56 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 27 | 4 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 26 | 3 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 398 | -693 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 398 | -693 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 8 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 8 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 398 | -702 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 7 930 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 7 930 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 99 784 | 52 055 | 52 055 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 99 784 | 52 055 | 52 055 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 080 | 950 | 950 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 130 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 130 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 130 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 080 | 1 080 | 950 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 103 414 | 55 245 | 55 245 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 48 169 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 060 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 52 060 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 891 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 3 891 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 103 414 | 103 414 | 55 245 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 710 | -4 140 | -4 140 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -3 891 | 0 | ||||
| - | -3 891 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
| 8. Wynik netto | -4 710 | -249 | -4 140 | |||
| a) zysk netto | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 398 | -4 461 | -702 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98 386 | 99 784 | 51 354 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 398 | -702 | ||||
| II. Korekty razem | -2 913 | 2 147 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 293 | 275 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -44 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 30 | 229 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 484 | 3 118 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 257 | 2 458 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 013 | -3 889 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 311 | 1 445 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 728 | 5 008 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 728 | 890 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 4 118 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 728 | -5 008 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 284 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 284 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 15 | 0 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 1 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 268 | 0 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 770 | -3 563 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 778 | -3 563 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 953 | 3 606 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 175 | 43 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa .pdfInformacja dodatkowa .pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
