mBank podpisał ze swoją spółką zależną mFinanse France umowę kaucji na kwotę 199,275 mln CHF, co - według średniego kursu NBP z 14 marca - oznacza 804,4 mln zł - podał mBank w komunikacie. Środki pochodzące z kaucji mają być wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności banku.
Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej we wtorek przez mFinance France emisji euroobligacji o wartości nominalnej 200 mln CHF o terminie wykupu w 2023 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez bank.
Oprocentowanie euroobligacji wynosi 1,005 proc. p.a.
"Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością banku do dnia spłaty euroobligacji w 2023 r. Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 725.000,00 CHF, czyli 2.926.535,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r." - podano w komunikacie.
W marcu 2014 roku mBank podniósł maksymalną wartość programu emisji euroobligacji do 3 mld euro z 2 mld euro wcześniej. (PAP)
sar/ jtt/
