Zaklady Miesne Mazury SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 78 219 211 973 20 447 57 881
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 666 3 723 436 1 017
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 755 931 197 254
IV. Zysk (strata) netto 755 931 197 254
V. Aktywa (stan na 77 978 20 092 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 32 910 8 480 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 3 759 484 3 759 484 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 8,75 2,26 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 36 943 37 396 35 584 36 627
1. Wartosci niematerialne i 266 276 75 78
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 34 765 35 208 33 047 34 087
3. Finansowy majatek trwaly 1 912 1 912 2 462 2 462
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 40 796 39 918 44 956 41 452
1. Zapasy 15 212 14 913 13 753 12 210
2. Naleznosci krotkoterminowe 25 171 24 697 24 886 23 073
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 83 108 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 330 200 6 317 6 169
III. Rozliczenia 239 459 241 451
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 239 459 241 451
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 77 978 77 773 80 781 78 530
P a s y w a
I. Kapital wlasny 32 910 32 155 24 682 24 207
1. Kapital akcyjny 37 595 37 595 32 160 32 160
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 408 394 106 11
4. Kapital rezerwowy z 6 230 6 244 6 531 6 627
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -12 254 -12 254 -13 927 -13 927
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 931 176 -188 -664
II. Rezerwy 3 499 3 499 3 508 3 508
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 3 499 3 499 3 508 3 508
III. Zobowiazania 40 358 40 840 51 207 49 995
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 40 358 40 840 51 207 49 995
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 211 1 279 1 384 820
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 77 978 77 773 80 781 78 530
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-07-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 78 219 211 973 73 675 204 303
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 76 156 205 615 70 240 193 838
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 2 063 6 358 3 435 10 465
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 71 647 192 100 65 398 182 821
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 69 912 186 817 62 575 174 079
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 735 5 283 2 823 8 742
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 572 19 873 8 277 21 482
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 3 410 9 181 3 963 10 591
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 313 7 149 2 473 7 820
VI. Zysk (strata) na 849 3 543 1 841 3 071
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 039 2 169 460 2 246
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 222 1 989 680 2 541
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 666 3 723 1 621 2 776
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 64 411 295 792
finansowe
XIII. Koszty finansowe 975 3 202 1 198 3 528
XIV. Zysk (strata) na 755 932 718 40
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 -1 -358 -337
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 4 800 822
2. Straty nadzwyczajne 0 5 1 158 1 159
XVI. Zysk (strata) brutto 755 931 360 -297
XVII. Podatek dochodowy 0 0 -116 -109
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 755 931 476 -188
Zysk (strata) netto (za 12 2 128 -1 156
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 759 484 3 216 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,57 -0,36
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 1 379 4 501 1 779 6 255
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 755 931 476 -188
II. Korekty razem 624 3 570 1 303 6 443
1. Amortyzacja 1 210 3 576 1 080 3 544
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 -5 23
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 951 2 977 1 148 3 360
4. (Zysk) strata z tytulu -256 -250 229 219
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 -260 0 -110
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 -116 -109
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 -7
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -299 -1 746 -1 543 -946
9. Zmiana stanu naleznosci -649 -184 -2 028 -5 664
10. Zmiana stanu zobowiazan -466 -285 1 786 5 704
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 157 -198 617 338
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -4 2 156 153
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -20 -62 -21 -62
B. Przeplywy pieniezne netto -803 -4 666 83 -2 357
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 382 632 875 926
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 344 404 76 99
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 38 228
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 0 0 799 827
II. Wydatki z tytulu -1 185 -5 298 -792 -3 283
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -7 -7 0 -37
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 178 -5 291 -792 -3 246
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -446 -69 -1 714 1 384
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 535 20 566 85 6 423
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 3 535 20 566 85 988
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 0 0 0 5 435
II. Wydatki z tytulu -3 981 -20 635 -1 799 -5 039
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -250 -750
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 030 -17 658 -618 -1 118
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -951 -2 977 -931 -3 171
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 130 -234 148 5 282
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 130 -234 148 5 282
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 200 564 6 169 1 035
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 330 330 6 317 6 317
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 300 300 320 320
a) laczna wartosc 300 300 320 320
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 300 300 320 320
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
