Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja informacje na temat współpracy z Grupą BNP Paribas Bank Polska
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku oraz informacji zamieszczonych w kolejnych raportach okresowych w tym m.in. rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku dotyczących współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. zawarty został pakiet dokumentów określających warunki korzystania z produktów bankowych udostępnionych przez podmioty z Grupy BNP Paribas Bank Polska.
Na podstawie zawartych dokumentów:
i] od dnia 16 listopada 2019 roku kwota udostępnionego w strukturze cash poolingu limitu kredytowego w rachunku bieżącym ulegnie zmianie z 30 mln zł do 15 mln zł,
ii] bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do 12 listopada 2020 roku;
iii] BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. [Faktor] udzieli od dnia 14 listopada 2019 roku Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] łącznego limitu faktoringowego w wysokości 15 mln zł w ramach, którego Faktor będzie świadczył usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w ramach której w ustalonym trybie Faktor będzie nabywał i finansował wierzytelności przysługujących Spółce oraz PWC Odra od wskazanych kontrahentów; umowy faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony z prawem ich rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; zabezpieczenia związane z udostepnieniem faktoringu stanowią weksle własne in blanco, zastawy finansowe na rachunku Banku oraz PWC Odra jak również wystawiona przez Bank gwarancja płatności w kwocie 15 mln zł; pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych;
iv] pozostałe zakresie warunki współpracy, w tym odnoszące się do ustanowionych dotychczas zabezpieczeń jak również możliwości przedterminowego zakończenia współpracy nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 BOGUSŁAW SZLADEWSKI PREZES ZARZĄDU Bogusław Szladewski
2019-11-14 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU Jarosław Kredoszyński
2019-11-14 MAREK PIĄTKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.