Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA

2026-08-13 10:59

publikacja
2026-08-13 10:59

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA - komunikat

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI LARQ S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostaje ogłoszone łącznie przez następujące podmioty („Wzywający”):

1. Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Wzywający 1” lub „Spółka”); oraz

2. Wise Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Wzywający 2”),

będące stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) („Ustawa o Ofercie”), w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Larq S.A. uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających, 100% ogólnej liczby głosów w spółce Larq S.A.

Wezwanie ogłoszone jest na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 28 ust. 5 ustawy z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 872 ze zm., „Ustawa Zmieniająca”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1134).

Wzywający 2 nabył 1 (jedną) akcję Spółki 20 lipca 2026 r. po cenie 2,13 zł, przez co spełniona została hipoteza art. 28 ust. 5 Ustawy Zmieniającej, w myśl którego w przypadku podmiotów, które w dniu wejścia w życie tego przepisu posiadają więcej niż 50% i nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą, powstaje, jeżeli po dniu wejścia w życie tego przepisu nastąpiło dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

Nabycie 1 (jednej) akcji Spółki 20 lipca 2026 r. przez Wzywającego 2 kwalifikuje się jako dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (tj. Spółce) w rozumieniu art. 28 ust. 5 Ustawy Zmieniającej w zw. z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Uwzględniając, że obowiązek powstający na mocy art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 28 ust. 5 Ustawy Zmieniającej obejmuje wszystkie strony Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, Spółka jest również zobowiązana do ogłoszenia niniejszego Wezwania.

Wszelkie wskazania w Wezwaniu, wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania są wszystkie akcje spółki Larq S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000289126, nr NIP: 5252287848, o kapitale zakładowym w wysokości 1.348.272,20 zł, wpłaconym w całości, niebędące w posiadaniu Wzywających, tj.:

1) 6.762.104 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00032, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 6.762.104 (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN: PLCAMMD00214, z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, a łącznie uprawniają do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ogółem przedmiotem Wezwania jest 6.812.104 (sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto cztery) akcje Spółki („Akcje”).

Akcje reprezentują łącznie około 50,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania łącznie około 41,3% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju, tj. akcjami zwykłymi na okaziciela (oznaczonymi dwoma odrębnymi numerami ISIN z uwagi na cechę w postaci dopuszczenia do obrotu regulowanego lub jej brak, tj. pozostawanie poza obrotem regulowanym).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wezwanie ogłaszane jest łącznie przez następujące podmioty:

Lp.	Firma/Imię i nazwisko	Siedziba	Adres
1.	Larq S.A.	Warszawa	ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
2.	Wise Ventures ASI sp. z o.o.	Warszawa	ul. Tamka 16 lok. 29, 00-349 Warszawa

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres nabywającego albo adres do doręczeń – w przypadku podmiotu nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotami nabywającymi Akcje w Wezwaniu są („Podmioty Nabywające Akcje” lub każdy indywidualnie „Podmiot Nabywający Akcje”):

Lp.	Firma/Imię i nazwisko	Siedziba	Adres
1.	Larq S.A.	Warszawa	ul. Tamka 16 lok. U4, 00-349 Warszawa
2.	Wise Ventures ASI sp. z o.o.	Warszawa	ul. Tamka 16 lok. 29, 00-349 Warszawa

Żadne inne podmioty nie będą nabywały Akcji w ramach Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Q Securities S.A. („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 22 417 44 00

Adres e-mail: broker@qsecurities.com

Adres strony internetowej: www.qsecurities.com

5. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden

Podmioty Nabywające Akcje będą nabywały Akcje w następujący sposób:

1) Spółka będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 2.690.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy), co stanowi około 20,0% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 2.690.000 (dwóch milionów sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki reprezentujących około 16,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) W drugiej kolejności, tj. w zakresie przekraczającym liczbę Akcji nabywanych przez Spółkę wskazaną powyżej, Akcje będą nabywane przez Wzywającego 2 w łącznej liczbie nie większej niż 4.122.104 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery) Akcje, co stanowi około 30,6% wszystkich akcji Spółki i uprawnia do wykonywania 4.122.104 (cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące sto cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących około 25,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Liczba Akcji nabywanych ostatecznie w Wezwaniu przez Spółkę wynika z treści Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2026 r. w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki („Uchwała Upoważniająca”), zawierającej m.in. następujące postanowienia:

1) przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 2.690.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych Akcji, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 269.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);

2) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 269.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki;

3) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy w każdym czasie 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;

4) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100);

5) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie może być wyższa niż 10 zł (dziesięć złotych);

6) Akcje mogą być nabywane m.in. w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, przeprowadzanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie;

7) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Ponadto, na mocy Uchwały Upoważniającej zwyczajne walne zgromadzenie Spółki utworzyło kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie Akcji w kwocie nie wyższej niż 26.900.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), w tym na zapłatę ceny za nabywane Akcje oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia.

Dodatkowo zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w Uchwale Upoważniającej postanowiło o przeniesieniu na kapitał rezerwowy na Nabycie Akcji kwoty 26.900.000,00 zł (dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset tysięcy złotych 00/100), składającej się z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, które zgodnie z art. 348 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., „KSH”) mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

Nabycie przez Spółkę Akcji w ramach Wezwania będzie spełniało przesłanki dopuszczalności nabycia akcji własnych określone w art. 362 § 2 KSH. Zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie będzie wykonywać prawa głosu z Akcji nabytych w Wezwaniu.

6. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje, wynosi 2,29 zł (dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną Akcję („Cena Nabycia”).

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

Zgodnie z art. 79b ust. 1 Ustawy o Ofercie Podmioty Nabywające Akcje mogą, w okresie od dnia ogłoszenia Wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane Akcje, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, przy czym pierwsza zmiana ceny może nastąpić najwcześniej 5 dni roboczych po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacje o zmianie ceny Podmiot Pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej oraz udostępnia na swojej stronie internetowej.

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie Ceny Nabycia przez Podmioty Nabywające Akcje, Cena Nabycia zostanie zapłacona zgodnie z art. 79b ust. 4 Ustawy o Ofercie.

7. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 6, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena, od której Cena Nabycia nie może być niższa, ustalona zgodnie z art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie, wynosi 2,29 zł (dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną Akcję.

Cena Nabycia jest więc nie niższa niż minimalna cena ustalona na podstawie art. 79 oraz 79a ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o Ofercie („Zawiadomienie”) wynosi po zaokrągleniu w górę 2,29 zł (dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji na rynku podstawowym GPW w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia wynosi po zaokrągleniu w górę 2,16 zł (dwa złote i szesnaście groszy) za jedną Akcję.

Wzywający 2 nabył w dniu 20 lipca 2026 roku jedną Akcję Spółki za cenę 2,13 zł.

Oprócz powyższego ani Wzywający ani żaden z podmiotów wobec nich zależnych lub dominujących nie nabyli ani nie zobowiązali się do nabycia, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki za wynagrodzeniem pieniężnym lub niepieniężnym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia.

Obaj Wzywający są stronami porozumienia dotyczącego nabywania Akcji, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawartego 25 czerwca 2026 r. („Porozumienie”), zmienionego aneksem z 17 lipca 2026 r. („Aneks”), które dotyczy nabywania akcji Spółki.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia nie istniały podmioty będące wobec Wzywających osobami trzecimi, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o Ofercie.

Zważywszy, że: (i) w okresie 3 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia obrót akcjami Spółki dokonywany był na więcej niż jednej trzeciej sesji, a także (ii) wolumen obrotu akcjami Spółki w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia stanowił więcej niż 1% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie zachodzi określony w art. 79 ust. 3a Ustawy o Ofercie obowiązek wyznaczenia wartości godziwej Akcji przez wybraną przez Wzywających firmę audytorską.

Wszystkie Akcje są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki).

8. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy

Nie dotyczy. W okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia, Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie, nie nabyły pośrednio akcji Spółki.

9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego Zawiadomienia: 20 lipca 2026 r.

Data ogłoszenia Wezwania: 13 sierpnia 2026 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 14 sierpnia 2026 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 14 września 2026 r.

Przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia Akcji: 16 września 2026 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 18 września 2026 r.

Wzywający mogą podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z art. 79f ust. 2 Ustawy o Ofercie.

Jeżeli Wzywający postanowią wydłużyć lub skrócić termin przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie udostępniona na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego i przekazana agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79f ust. 5 Ustawy o Ofercie.

10. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

W stosunku do Wzywającego 1 (Spółki) podmiotem dominującym jest Wzywający 2 (który nie ma swojego podmiotu dominującego).

Wzywający 2 nie ma swojego podmiotu dominującego.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiotami Nabywającymi Akcje są Wzywający 1 oraz Wzywający 2. Wymagane informacje w zakresie ich podmiotów dominujących zostały zawarte w pkt 10 powyżej.

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Obaj Wzywający są stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawartego 25 czerwca 2026 r., zmienionego Aneksem z 17 lipca 2026 r., które dotyczy nabywania akcji Spółki (także poza Wezwaniem).

Poza Porozumieniem żadnego z Wzywających nie łączy z jakimkolwiek innym podmiotem jakiekolwiek porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki.

Według stanu na dzień przekazania Zawiadomienia Wzywający, jako strony Porozumienia, posiadają łącznie, bezpośrednio i pośrednio 6.670.618 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście) akcji Spółki stanowiących około 49,5% kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada 9.670.618 (dziewięciu milionom sześciuset siedemdziesięciu tysiącom sześciuset osiemnastu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią około 58,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

1) Wzywający 1:

a) nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;

b) podmioty zależne Wzywającego 1 nie posiadają żadnych akcji Spółki;

c) podmiot dominujący Wzywającego 1, tj. Wzywający 2 posiada bezpośrednio 6.670.618 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście) akcji Spółki stanowiących około 49,5% kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada 9.670.618 (dziewięciu milionom sześciuset siedemdziesięciu tysiącom sześciuset osiemnastu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią około 58,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) Wzywający 2:

a) posiada bezpośrednio 6.670.618 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście) akcji Spółki stanowiących około 49,5% kapitału zakładowego Spółki, co odpowiada 9.670.618 (dziewięciu milionom sześciuset siedemdziesięciu tysiącom sześciuset osiemnastu) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią około 58,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) podmioty zależne Wzywającego 2 nie posiadają żadnych akcji Spółki;

c) nie ma podmiotu dominującego.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Podmiotami Nabywającymi Akcje są Wzywający 1 oraz Wzywający 2. Wymagane informacje w zakresie liczby akcji posiadanych przez te podmioty w Spółce oraz procentowej liczby głosów z tych akcji zostały zawarte w pkt 12 powyżej.

14. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Wzywającymi są Wzywający 1 oraz Wzywający 2, którzy są też podmiotami nabywającymi Akcje.

Wskazanie Wzywającego 2 wśród Wzywających wynika przede wszystkim ze stanu dominacji Wzywającego 2 nad Wzywającym 1.

Dodatkowo obaj Wzywający są stronami Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, w myśl którego zobowiązali się oni do współdziałania w zakresie nabywania akcji Spółki, wykraczającego przedmiotowo i chronologicznie poza samo ogłoszenie i przeprowadzenie Wezwania.

Pozostałe powiązania pomiędzy Wzywającym 1 a Wzywającym 2 są opisane w pkt 10 powyżej.

15. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

15.1 Wskazanie rodzajów podmiotów, w których akcjonariusz może złożyć zapis

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie odpowiednio:

1. W przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez podmiot, który świadczy usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722 ze zm., „Ustawa o Obrocie”) (usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych) – w podmiocie prowadzącym ten rachunek.

W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

2. W przypadku, gdy Akcje należące do osoby składającej zapis, są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy lub inny podmiot, który nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie - w podmiocie, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, a której zakres obejmuje przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych zapisanych na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy lub inny podmiot nieświadczący tej usługi.

Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż Akcji przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis, w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy siedziby lub oddziałów podmiotów przyjmujących zapisy, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 16:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż Akcji Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

15.2 Opis sposobu składania zapisów w Wezwaniu

1. Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 1 (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy oraz świadczący usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 1 powinna podjąć następujące działania:

1) złożyć w tym podmiocie zapis na sprzedaż Akcji Spółki, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik, w godzinach pracy tego podmiotu, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 16:00 czasu warszawskiego;

2) złożyć w tym podmiocie jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego ważnym do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 1, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, powinna:

a) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 16:00 czasu warszawskiego:

i) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik;

ii) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywających ważne do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący;

b) powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zostać podpisana: „Wezwanie – Larq S.A.”. Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis, w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

2. Procedura odpowiedzi na Wezwanie w przypadku składania zapisów w siedzibie lub oddziale podmiotu przyjmującego zapisy, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 2 (podmiot, z którym osoba składająca zapis ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie)

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w placówce, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 2, powinna podjąć następujące działania:

2) złożyć w tym podmiocie, jednocześnie z zapisem, o którym mowa powyżej, dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący;

3) złożyć w tym podmiocie nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywających ważne do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji w podmiocie, o którym mowa w pkt 15.1 ppkt 2, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, powinna:

1) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do podmiotu przyjmującego zapis nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 16:00 czasu warszawskiego:

a) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Spółki zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis; podpis oraz umocowanie osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu przyjmującego zapis poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik;

b) wypełnioną i podpisaną dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozliczenia transakcji włącznie albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący;

c) wypełnione i podpisane nieodwołalne zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywających ważne do dnia rozliczenia transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

2) Powyższe dokumenty należy wysłać na adres siedziby lub oddziału podmiotu przyjmującego zapis właściwego dla osoby składającej zapis. Koperta powinna zawierać dopisek: „Wezwanie - Larq S.A.”. Adresy siedziby lub oddziałów podmiotów, w których przyjmowane są zapisy na sprzedaż akcji Spółki przedstawiane są bezpośrednio na stronach internetowych tych podmiotów lub w dokumentacji dostarczanej przez te podmioty osobom składającym zapis w ramach świadczonych przez te podmioty usług maklerskich.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący lub zgodnie z wewnętrznie obowiązującym wzorem w podmiocie przyjmującym zapis, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez podmiot przyjmujący zapis najpóźniej do godz. 16:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do podmiotu przyjmującego zapis po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną przyjęte. Podmiot Pośredniczący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów: (i) przez podmiot przyjmujący zapisy, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów, lub (ii) przez Podmiot Pośredniczący - po upływie terminu przekazania przez podmioty przyjmujące zapisy, informacji i dokumentów dotyczących zapisów do Podmiotu Pośredniczącego.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

Treść Wezwania dostępna jest również na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego: https://qsecurities.com.

Transakcje zostaną zawarte wyłącznie w odniesieniu do tych Akcji, na których sprzedaż zostały złożone zapisy zgodnie z powyższymi warunkami. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji, Akcje objęte takim zapisem nie będą brały udziału w transakcji zbycia Akcji.

16. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do dnia zakończenia okresu przyjmowania zapisów Podmioty Nabywające Akcje nie będą nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Podmioty Nabywające Akcje nabędą Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

Prognozowane daty, w których zostaną przeprowadzone i rozliczone transakcje nabycia Akcji w Wezwaniu wskazane zostały w pkt 9 powyżej.

17. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji