Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wzrosła w lipcu 2024 roku do 5,73 mld zł z 5,65 mld zł na koniec czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2024 r. składało się 4,92 mld zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,4 mln zł w 2 subfunduszach Quercus Instytucjonalny SFIO, 53,2 mln zł w Quercus Absolute Return FIZ, 41,6 mln zł w Quercus Global Balanced Plus FIZ, 58,3 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ, 4,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ (aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2024 r.), 116,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ (aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.06.2024 r.), 207,4 mln zł w Alphaset FIZ (aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2024 r.) oraz 304,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
Według wstępnych szacunków, na koniec lipca 2024 r. DI Xelion posiadał 4,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
"W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie, ale druga część lipca przyniosła korektę. Nadal nieco słabiej zachowały się rynki europejskie. Po siedmiu miesiącach br. stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +15,8 proc., Nasdaq +17,2 proc., DAX +10,5 proc., CAC - 0,1 proc.. WIG tym razem należał do słabszych indeksów, kończąc miesiąc na poziomie 84,3 tys. pkt., +7,5 proc. w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się w tym roku: CD Projekt (+39 proc.) i Alior (+30 proc.), a najgorzej JSW (-37 proc.) i Pepco (-26 proc.)" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
"WIG osiągnął nasz cel (83-88 tys. pkt.) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. W kolejnych miesiącach zakładamy wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co powinno umożliwić kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z Quercus Dłużny Krótkoterminowy, Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Obligacji Skarbowych" - dodał. (PAP Biznes)
mcb/ osz/
