WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 670 | 50 244 | 13 439 | 12 984 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 383 | 1 455 | 762 | 376 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 169 | -145 | 488 | -37 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 725 | -712 | 388 | -184 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 419 | 1 654 | 770 | 427 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -770 | -2 563 | -173 | -662 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 306 | 986 | -519 | 255 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 343 | 77 | 77 | 20 |
| IX. Aktywa, razem | 38 348 | 31 085 | 8 149 | 7 732 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 752 | 16 958 | 4 823 | 4 218 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 363 | 3 780 | 925 | 940 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 996 | 12 568 | 3 815 | 3 126 |
| XIII. Kapitał własny | 15 686 | 14 127 | 3 325 | 3 514 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 335 | 9 335 | 1 979 | 2 322 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 334 858 | 9 334 858 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,18 | -0,08 | 0,04 | -0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,68 | 1,51 | 0,36 | 0,38 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
WDX SA-RS 2003.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
WDX SA-RS 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
WDX SA-RS 2003.csv_3.rtf
Załączniki_2
Załączniki_3
WDX SA-RS 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 20 841 | 16 822 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 9 | 3 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 18 936 | 14 702 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | 209 | |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 209 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 1 775 | 1 780 |
| 5.1. Nieruchomości | |||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 775 | 1 780 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 774 | 1 779 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 732 | 1 694 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 42 | 85 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 121 | 128 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82 | 39 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 89 | |
| II. Aktywa obrotowe | 17 597 | 14 263 | |
| 1. Zapasy | 7 | 6 744 | 7 241 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 9 808 | 6 534 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 135 | 349 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 673 | 6 185 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 894 | 345 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 894 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 206 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 688 | 345 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 151 | 143 |
| A k t y w a r a z e m | 38 438 | 31 085 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 15 686 | 14 127 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 9 335 | 9 335 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | -2 749 | -2 512 |
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 9 892 | 9 650 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 1 283 | 1 283 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | |||
| b) ujemne różnice kursowe | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 800 | -2 917 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 725 | -712 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | ||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 752 | 16 958 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 203 | 351 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203 | 351 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | |||
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 4 363 | 3 780 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 363 | 3 780 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 17 996 | 12 568 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 267 | 576 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 671 | 11 896 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 58 | 96 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 190 | 259 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 162 | 259 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | ||
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 438 | 31 085 | |
| Wartość księgowa | 15 686 | 13 987 | |
| Liczba akcji | 9 334 858 | 9 334 858 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 1,68 | 1,51 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 600 | 3 600 | |
| - zobowiązania zabezpieczone na majątku spółki, hipoteka kaucyjna | 3 600 | 3 600 | |
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 600 | 3 600 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 670 | 50 244 | |
| - od jednostek powiązanych | 3 410 | 2 452 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 7 864 | 6 936 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 51 806 | 43 308 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 804 | 37 818 | |
| - od jednostek powiązanych | 91 | 683 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 4 284 | 3 817 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41 520 | 33 947 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 13 866 | 12 426 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 7 216 | 7 326 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 3 674 | 3 684 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 976 | 1 416 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 229 | 940 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 325 | 27 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 904 | 913 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 822 | 901 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 820 | 901 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 383 | 1 455 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 353 | 349 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 99 | 345 | |
| - od jednostek powiązanych | 126 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 246 | ||
| 5. Inne | 8 | 4 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 1 567 | 1 949 |
| 1. Odsetki, w tym: | 637 | 1 079 | |
| - dla jednostek powiązanych | 1 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 42 | 11 | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 887 | 198 | |
| 4. Inne | 661 | ||
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 169 | -145 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 169 | -145 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 482 | 210 |
| a) część bieżąca | 482 | 210 | |
| b) część odroczona | |||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 38 | -357 | |
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | |||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | 1 725 | -712 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 725 | -712 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 9 334 858 | 9 334 858 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 0,18 | 0,08 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 127 | 14 646 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 127 | 14 646 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 335 | 9 335 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 335 | 9 335 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 2 512 | 2 754 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 237 | -242 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 246 | |
| - aktualizacja wyceny | 246 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 242 |
| - sprzedaż | 9 | 242 |
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 2 749 | 2 512 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 650 | 9 650 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 242 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 242 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 242 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 892 | 9 650 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 283 | 3 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 280 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 280 | |
| - odpis z zysku | 1 280 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 283 | 1 285 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 629 | -1 588 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 264 | 1 652 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 22 | |
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 264 | 1 674 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 242 | 1 534 |
| - pdział zysku | 242 | |
| - | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22 | 140 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 893 | 3 240 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 113 | |
| b) korekty błędów podstawowych | 42 | 183 |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 822 | 3 057 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 822 | 3 057 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 800 | -2 917 |
| 9. Wynik netto | 1 725 | -712 |
| a) zysk netto | 1 725 | |
| b) strata netto | -712 | |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 686 | 14 127 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 686 | 14 127 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 1 725 | -712 |
| II. Korekty razem | 1 694 | 2 366 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -38 | 357 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 622 | 1 176 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 200 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 660 | 727 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -515 | -16 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -148 | 209 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 497 | -2 281 |
| 9. Zmiana stanu należności | -3 272 | 2 161 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 956 | -77 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69 | -310 |
| 12. Inne korekty | 220 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | 3 419 | 1 654 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 565 | 314 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 554 | 139 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11 | 175 |
| a) w jednostkach powiązanych | 8 | 159 |
| - zbycie aktywów finansowych | 8 | 33 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 126 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 | 16 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 3 | 16 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 1 335 | 2 877 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 335 | 1 068 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 809 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 809 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 809 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -770 | -2 563 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 2 309 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 309 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 2 306 | 1 323 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 254 | |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 139 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 504 | |
| 8. Odsetki | 663 | 869 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 200 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | -2 306 | 986 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | 343 | 77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 343 | 77 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 345 | 268 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 688 | 345 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 9 | 3 |
| - oprogramowanie komputerowe | 9 | 3 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 | 3 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 257 | 257 | 257 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 11 | 11 | ||||
| - zakup | 11 | 11 | 11 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 268 | 268 | 268 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 254 | 254 | 254 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 5 | 5 | 5 | ||||
| - odpis za 2003 | 5 | 5 | 5 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 259 | 259 | 259 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 9 | 9 | 9 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 9 | 3 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 | 3 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 18 916 | 14 980 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 759 | 1 773 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 265 | 10 036 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 911 | 1 338 |
| - środki transportu | 5 595 | 1 744 |
| - inne środki trwałe | 386 | 89 |
| b) środki trwałe w budowie | 20 | |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 18 936 | 14 980 |
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 785 | 10 580 | 1 623 | 3 706 | 235 | 17 929 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 537 | 59 | 5 085 | 351 | 6 032 | |
| - zwiększenie (z tytułu), zakup 467, leasing 4704,inwestycje 537, przesunięcie 324 | 537 | 59 | 5 085 | 351 | 6 032 | |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 36 | 4 | 933 | 973 | ||
| - sprzedaż 933, likwidacje 40 | 36 | 4 | 933 | 973 | ||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 785 | 11 081 | 1 678 | 7 858 | 586 | 22 988 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 12 | 544 | 517 | 1 979 | 150 | 3 202 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 14 | 272 | 250 | 284 | 50 | 870 |
| - odpis roczny 1617, sprzedaż 745 , likwidacja 3 | 14 | 272 | 250 | 284 | 50 | 870 |
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 26 | 816 | 767 | 2 263 | 200 | 4 072 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenia | ||||||
| - zmniejszenia | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 759 | 10 265 | 911 | 5 595 | 386 | 18 916 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 14 655 | 14 631 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 4 261 | 71 |
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 18 916 | 14 702 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 157 | 750 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - samochody w leasingu | 157 | 750 |
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 157 | 750 |
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 209 | |
| - udzielonej pożyczki | 209 | |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 209 | |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto | 209 |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 209 | 1 750 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeksięgowanie na udziały | 209 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 209 | 1 750 |
| - przeksięgowanie na krótkoterminowe - różnice kursowe | 209 | 1 750 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 209 | |
| - z tytułu udzielonej pożyczki | 209 | |
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 209 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 209 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 42 | 85 |
| - udziały lub akcje | 42 | 85 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 1 732 | 1 694 |
| - udziały lub akcje | 1 732 | 1 694 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 |
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 775 | 1 780 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 780 | 189 |
| - udziły i akcje | 1 780 | 189 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 38 | 1 952 |
| - zakup udziałów | 183 | |
| - zwiększenie wyniku jednostki stowarzyszonej | 38 | 139 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 361 | |
| - strata jednostek konsolidowanych metodą praw własności | 357 | |
| - różnice kursowe aktualizacja udziałów | 43 | 4 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 775 | 1 780 |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Wandalex Ukraina | Kijów | handel | zależna | nie konsolidowane | 1999 | 92 | 50 | 42 | 90,00 | 90,00 | ||
| Wandalex Feralco | Zgierz | produkcja systemów składowania | stowarzyszona | metoda praw własności | 2000 | 2 777 | 1 045 | 1 732 | 50,00 | 50,00 | ||
| Wandalex ZUT | Zgierz | produkcja przenośników | zależna | metoda pełna | 2000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Wandalex Ukraina | 109 | -117 | -328 | 1 363 | 1 363 | 563 | 563 | 1 041 | ||||||||||
| Wandalex Feralco | 5 554 | -2 166 | 76 | 1 894 | 1 894 | 294 | 294 | 5 358 | 9 030 | |||||||||
| Wandalex ZUT | 5 000 | -2 920 | 238 | 2 580 | 2 498 | 798 | 798 | 4 898 | 8 461 | |||||||||
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Promag | Poznań | SA | 1 | 3,20 | 3,20 | |||||
| - |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 733 | 1 695 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 42 | 85 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 11 | 94 | ||
| tys. zł | 85 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 775 | 1 780 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 39 | |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 39 | |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 82 | 39 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 82 | 39 |
| - różnic kursowych niezrealizowanych | 82 | 39 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 39 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 39 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 39 | |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 82 | 39 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 82 | 39 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 39 | 89 |
| - koszty organizacji spółki | 39 | 89 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 39 | 89 |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 517 | 418 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 204 | 249 |
| c) produkty gotowe | 27 | 18 |
| d) towary | 5 795 | 6 556 |
| e) zaliczki na dostawy | 21 | |
| Zapasy, razem | 6 744 | 7 241 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 1 135 | 349 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 135 | 349 |
| - do 12 miesięcy | 1 135 | 349 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 8 673 | 6 185 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8 549 | 5 842 |
| - do 12 miesięcy | 8 549 | 5 842 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 37 | 217 |
| - inne | 87 | 126 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 9 808 | 6 532 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 1 624 | 1 681 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 11 432 | 8 215 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1 135 | 325 |
| - od jednostek zależnych | 1 135 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 24 | |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 1 135 | 349 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 1 135 | 349 |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 1 681 | 1 376 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 598 | 796 |
| - utworzenie rezerw na należności | 598 | 656 |
| - utworzenie rezerw na odsetki | 140 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 655 | 491 |
| - wykorzystanie rezerw | 496 | 376 |
| - rozwiązanie rezerw | 159 | 115 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 1 624 | 1 681 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 8 578 | 6 147 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 230 | 387 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR 4.7170 | 259 | 88 | ... | EUR 4.7170 |
| tys. zł | 1 222 | 347 | ||
| -b2. jednostka/waluta.../USD 3.7405 | 2 | 6 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 8 | 40 | ||
| Należności krótkoterminowe, razem | 9 808 | 6 534 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 3 801 | 3 356 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 7 507 | 4 516 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 11 308 | 7 872 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 1 624 | 1 681 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 9 684 | 6 191 |
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 2 567 | 1 176 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 2 281 | 887 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 530 | 626 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 920 | 391 |
| e) powyżej 1 roku | 1 209 | 1 436 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 7 507 | 4 516 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 1 624 | 1 681 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 883 | 2 835 |
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 206 | |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 206 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 688 | 345 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 688 | 345 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 894 | 345 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 206 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 206 |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 666 | 292 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 22 | 53 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 3 | 13 | ||
| tys. zł | 14 | 52 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 8 | 1 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 688 | 345 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 151 | 143 |
| - ubezpieczenia majątku firmy | 76 | 143 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 75 | |
| - koszty organizacji spółki, prenumerata | 75 | |
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 151 | 143 |
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | imienne | co do głosu i podziału majątku | 98 000 | 98 000 | gotówka | 23.02.95 | od 1995 | ||
| B | imienne | co do głosu i podziału majątku | 1 824 000 | 1 824 000 | gotówka | 22.12.96 | od 1998 | ||
| C | imienne | co do głosu i podziału majątku | 78 000 | 78 000 | gotówka | 07.07.99 | od 1999 | ||
| D + A,B,C po zamianie | na okaziciela | bez uprzywilejowania | 7 334 858 | 7 334 858 | gotówka | 06.10.00 | 0d 2000 | ||
| Liczba akcji, razem | 9 334 858 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 9 334 858 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
Udziałowiec Liczba akcji %akcji Liczba głosów %głosów
Dariusz Bąkowski 3.427.992 36,72% 4.367.992 38,53%
Sławomir Bąkowski 3.689.736 39,52% 4.629.736 40,84%
ZUT-Wandalex Sp. z o.o. 1.004.983 10,76% 1.004.983 8,86%
NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
| ZUT Wandalex jednostka zależna | 1 004 973 | 3 651 | 2 749 |
NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 8 337 | 8 337 |
| b) utworzony ustawowo | 1 011 | 1 011 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 544 | 302 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 9 892 | 9 650 |
NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - utworzony zgodnie ze statutem na rozwój spółki | 1 283 | 1 283 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 1 283 | 1 283 |
NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - na fundusz rezerwowy | 1 280 | |
| - dywidenda | 280 | |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | 1 560 |
NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu |
NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 351 | 422 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 351 | 18 |
| - z tytułu niewykorzystanej uligi inwestycyjnej | 351 | 18 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 6 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 6 | |
| - różnice kursowe nie zrealizowane | 6 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 154 | 89 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - różnic kursowych | 18 | 89 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 136 | |
| - ulga inwestycyjna wykorzystanie rezerw | 136 | |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 203 | 351 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 203 | 71 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 4 363 | 3 780 |
| - kredyty i pożyczki | 1 000 | 3 000 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 363 | |
| - wobec Ministerstwa Skarbu Państwa - zakup przedsiębiorstwa | 390 | 780 |
| - umowy leasingu finansowego | 2 973 | |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 4 363 | 3 780 |
NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 4 363 | 3 780 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 4 363 | 3 780 |
NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 363 | 3 780 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 4 363 | 3 780 |
NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Millennium S.A. | Warszawa | 5 000 | 1 000 | Wibor 1 mies. +1% marży | 20.02.2005 | weksel in blanco | stany magazynowe | ||
NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 267 | 576 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 267 | 576 |
| - do 12 miesięcy | 267 | 576 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 17 671 | 11 896 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 6 645 | 5 784 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6 709 | 3 899 |
| - do 12 miesięcy | 6 709 | 3 899 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 1 057 | 746 |
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 269 | 715 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 192 | 222 |
| - inne (wg tytułów) | 1 799 | 530 |
| - Ministerstwo Skarbu Państwa | 390 | 390 |
| - zobowiązania z tytułu umów leasingowych 1288, inne 121 | 1 409 | 140 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 58 | 96 |
| - ZFSS | 58 | 96 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 17 996 | 12 568 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 13 925 | 8 657 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 4 071 | 3 911 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / EUR | 863 | 951 | ... | EUR |
| tys. zł | 4 071 | 3 874 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 37 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 17 996 | 12 568 |
NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| Bank Millennium S.A. | Warszawa | 5 000 | 2 000 | Wibor 1 mies. + 1% marży | 20.08.2004 i 20.02.2005 | weksel in blanco, stany magazynowe | |||
| Bank Millennium S.A. | Warszawa | 1 000 | 664 | Wibor 1 mies.+ 2,25% marży | 16.06.2004 | weksel in blanco, bieżące wpływy | |||
| Bank Millennium S.A. | Warszawa | 640 EUR | 3 019 | 640 EUR | wg. zmiennej stawki EURIBOR | 16.06.2004 | weksel in blanco, towary w magazynie, cesja wierzytelności | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | 2 000 | 1 626 | Wibor 1 mies. + 1% marży | 16.04.2004 | cesja należności od kontrahentów | |||
NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 259 | 914 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 97 | 655 |
| - odpis | 97 | 237 |
| - różnica aportu | 416 | |
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 162 | 259 |
NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 28 | |
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 28 | |
| - naliczone odsetki bankowe w 2004r. dotyczące roku 2003 | 28 | |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 28 |
NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - usługi, serwis, montaż, wynajem powierzchni produkcyjnej i biurowej, sprzedaż przenośników | 7 864 | 6 936 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 496 | 2 452 |
| - usługi, serwis, montaż, wynajem powierzchni produkcyjnej i biurowej | 1 469 | 2 452 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 496 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 864 | 6 936 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 496 | 2 452 |
NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 7 503 | 6 936 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 496 | 2 198 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 361 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 864 | 6 936 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 496 |
NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - wózki widłowe, regały magazynowe, przenośniki | 51 806 | 43 308 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 914 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 51 806 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 914 | 43 308 |
NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 49 052 | 42 204 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 2 754 | 1 104 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 914 | 254 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 51 806 | 43 308 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 914 |
NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 1 622 | 1 176 |
| b) zużycie materiałów i energii | 1 951 | 2 104 |
| c) usługi obce | 2 356 | 2 392 |
| d) podatki i opłaty | 528 | 605 |
| e) wynagrodzenia | 6 411 | 6 235 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 370 | 1 329 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 023 | 1 083 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 15 261 | 14 924 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -77 | -39 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -10 | -4 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -7 216 | -7 326 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -3 674 | -3 684 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 284 | 3 871 |
NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 468 | 381 |
| - na należności | 468 | 381 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 436 | 532 |
| - nadwyżka inwentaryzacyjna , otrzymane odszkodowanie , darowizny, refundacja kosztów | 339 | 321 |
| - towary z odzysku | 114 | |
| - odpis ujemnej wartości firmy | 97 | 97 |
| -środki trwałe przekazane jako aport | ||
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 904 | 913 |
NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 569 | 656 |
| - na należności | 569 | 656 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 251 | 245 |
| - protokół złomowania skłądników majątku, darowizny | 172 | 162 |
| - zapłacone odszkodowania, pokrycie szkody samochodowej, koszty postępowania sądowego | 79 | 83 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 820 | 901 |
NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 4 | 142 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | 126 | |
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 | 16 |
| b) pozostałe odsetki | 95 | 203 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 95 | 203 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 99 | 345 |
NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 7 | |
| - rozwiązanie rezerwy na noty odsetkowe | 7 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 | 4 |
| - umorzenie raty odsetkowej | 1 | 4 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 8 | 4 |
NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 554 | 869 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 554 | 869 |
| b) pozostałe odsetki | 83 | 210 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 83 | 210 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 637 | 1 079 |
NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 777 | 661 |
| - zrealizowane | 414 | 587 |
| - niezrealizowane | 358 | 74 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 110 | |
| - koszty finansowe z tytułu leasingu | 110 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 887 | 661 |
NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 2 169 | -145 | |
| 2. Korekty konsolidacyjne | 88 | -28 | |
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 236 | 981 | |
| - przychody księgowe niewliczone do podstawy opodatkowania | -1 386 | -828 | |
| -koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów | 1 622 | 1 809 | |
| - | |||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 2 493 | 808 | |
| 5. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 673 | 226 | 27 |
| 6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -191 | -110 | |
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 482 | 210 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 482 | 210 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 1 537 | 242 |
| b) zyski (straty) netto jednostek zależnych | 237 | -569 |
| c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych | ||
| d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | 38 | -357 |
| e) korekty konsolidacyjne | -87 | -28 |
| Zysk (strata) netto | 1 725 | -712 |
NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 725 | -712 |
| II. Korekty razem | 1 694 | 2 366 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -38 | 357 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 622 | 1 176 |
| - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 200 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 660 | 727 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -515 | -16 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -148 | 209 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 497 | -2 281 |
| 9. Zmiana stanu należności | -3 272 | 2 161 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 956 | -77 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -69 | -310 |
| 12. Inne korekty | 220 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 419 | 1 654 |
Załączniki_10
WDX SA-RS 2003.csv_6.rtf
Załączniki_10
Załączniki_10
Załączniki_10
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-28 | Dariusz Bąkowski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-28 | Marek Skrzeczyński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-28 | Mirosław Kozłowski | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
WDX SA-RS 2003.csv_7.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-28 | Dariusz Bąkowski | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-28 | Marek Skrzeczyński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-28 | Mirosław Kozłowski | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_12
WDX SA-RS 2003.csv_7.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-28
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
