TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 26-08 25-08 zmiana % MetLife FIO Akcji kat A 14,75 14,81 -0,41 MetLife FIO Akcji kat E 14,76 14,82 -0,40 MetLife FIO Akcji kat I 14,77 14,83 -0,40 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,77 15,81 -0,25 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 15,78 15,82 -0,25 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 15,78 15,82 -0,25 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,34 20,38 -0,20 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 20,34 20,38 -0,20 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 20,35 20,38 -0,15 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,43 7,44 -0,13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,43 7,44 -0,13 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,44 7,45 -0,13 MetLife FIO Pieniężny kat A 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat E 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat I 16,28 16,28 0,00 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,28 10,29 -0,10 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E 10,29 10,30 -0,10 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I 10,29 10,30 -0,10 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,11 8,18 -0,86 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,11 8,18 -0,86 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,11 8,18 -0,86 MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,78 5,79 -0,17 MetLife Sub Akcji Polskich kat B 5,77 5,79 -0,35 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,70 8,70 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C 8,70 8,70 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L 8,96 8,96 0,00 MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,80 15,82 -0,13 MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 15,89 15,91 -0,13 MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,44 7,43 0,13 MetLife Sub Akcji Małych Spółek B 7,48 7,47 0,13 MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,17 14,17 0,00 MetLife Sub Lokacyjny kat B 14,25 14,25 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat A 7,44 7,44 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat B 7,45 7,45 0,00 MetLife Sub Akcji Azjat. B 9,79 9,79 0,00 MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 9,76 9,77 -0,10 MetLife Sub Akcji Azjat. USD C 2,64 2,67 -0,98 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 7,02 6,99 0,43 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,02 6,98 0,57 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C 1,90 1,91 -0,31 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B 6,33 6,24 1,44 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,32 6,23 1,44 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C 1,71 1,70 0,55 MetLife Sub Oblig Światowych B 11,30 11,22 0,71 MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 11,27 11,19 0,71 MetLife Sub Obligacji Świat. USD C 3,05 3,06 -0,17 MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 13,32 13,09 1,76 MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C 3,61 3,58 0,86 MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,66 10,46 1,91 MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD 2,89 2,86 1,02 kom mra
Źródło:PAP Biznes
