TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 25-08 24-08 zmiana % MetLife FIO Akcji kat A 14,81 14,68 0,89 MetLife FIO Akcji kat E 14,82 14,69 0,88 MetLife FIO Akcji kat I 14,83 14,70 0,88 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,81 15,79 0,13 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 15,82 15,80 0,13 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 15,82 15,80 0,13 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,38 20,46 -0,39 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 20,38 20,46 -0,39 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 20,38 20,46 -0,39 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,44 7,39 0,68 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,44 7,39 0,68 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,45 7,40 0,68 MetLife FIO Pieniężny kat A 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat E 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat I 16,28 16,29 -0,06 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,29 10,21 0,78 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E 10,30 10,22 0,78 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I 10,30 10,21 0,88 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,18 8,08 1,24 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,18 8,09 1,11 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,18 8,09 1,11 MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,79 5,73 1,05 MetLife Sub Akcji Polskich kat B 5,79 5,73 1,05 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,70 8,70 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C 8,70 8,69 0,12 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L 8,96 8,95 0,11 MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,82 15,90 -0,50 MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 15,91 16,00 -0,56 MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,43 7,31 1,64 MetLife Sub Akcji Małych Spółek B 7,47 7,35 1,63 MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,17 14,17 0,00 MetLife Sub Lokacyjny kat B 14,25 14,25 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat A 7,44 7,31 1,78 MetLife Sub Akcji NE kat B 7,45 7,32 1,78 MetLife Sub Akcji Azjat. B 9,79 9,68 1,14 MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 9,77 9,65 1,24 MetLife Sub Akcji Azjat. USD C 2,67 2,61 2,23 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 6,99 6,82 2,49 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,98 6,81 2,50 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C 1,91 1,84 3,50 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B 6,24 6,29 -0,79 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,23 6,28 -0,80 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C 1,70 1,70 0,18 MetLife Sub Oblig Światowych B 11,22 11,30 -0,71 MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 11,19 11,27 -0,71 MetLife Sub Obligacji Świat. USD C 3,06 3,05 0,26 MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 13,09 13,09 0,00 MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C 3,58 3,54 0,98 MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,46 10,49 -0,29 MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD 2,86 2,84 0,69 kom amp/
Źródło:PAP Biznes
