REKLAMA

TFI KBC SA wartości jednostek uczestnictwa

2015-08-26 16:21
publikacja
2015-08-26 16:21

TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25

Aktywa netto na jednostkę

Nazwa Funduszu                         25-08    24-08  zmiana %
KBC BETA Dywidendowy SFIO             182,82   180,09      1,52
KBC GAMMA SFIO                        236,49   235,83      0,28
KBC DELTA SFIO                        131,30   131,79     -0,37
KBC Portfel Akcyjny                    81,04    80,24      1,00
KBC Portfel Obligacyjny               168,27   168,25      0,01
KBC Portfel Pieniężny                 157,40   156,62      0,50
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub     84,93    84,14      0,94
KBC Akcyjny                            84,15    83,42      0,88
KBC Aktywny                           199,64   198,99      0,33
KBC Papierów Dłużnych                 225,00   225,12     -0,05
KBC Pieniężny                         178,64   177,77      0,49
KBC Stabilny                          239,15   239,03      0,05
KBC Globalny Akcyjny                  118,38   125,60     -5,75
KBC Zmiennej Alokacji                 114,75   113,90      0,75
KBC Obligacji Korporacyjnych          129,10   129,01      0,07
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO               81,12    80,56      0,70

KBC BONDS: 24-08 21-08 INCOME FUND DIV (EUR) 331,55 333,83 -0,68 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2046,88 2091,11 -2,12 HIGH INTEREST DIV (EUR) 376,56 384,70 -2,12 CAPITAL FUND KAP (EUR) 924,88 930,87 -0,64 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2036,71 2056,84 -0,98 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,76 623,86 -0,98 CORPORATES EURO KAP (EUR) 849,73 852,82 -0,36 CORPORATES EURO DIV (EUR) 416,86 418,37 -0,36 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1074,20 1086,34 -1,12 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 515,05 520,87 -1,12 CONVERTIBLES KAP (EUR) 790,06 814,06 -2,95 CONVERTIBLES DIV (EUR) 619,40 638,22 -2,95 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 956,80 961,03 -0,44 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 698,77 701,85 -0,44 EUROPE KAP (EUR) 277,46 278,89 -0,51 EUROPE DIV (EUR) 126,21 126,86 -0,51 CORPORATE USD KAP (USD) 1038,62 1039,55 -0,09 CORPORATE USD DIV (USD) 520,25 520,71 -0,09 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 888,12 899,39 -1,25 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 445,16 450,80 -1,25

KBC Global Partners: 21-08 20-08 KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 96,32 97,98 -1,69 KBC Strategy 90 April 95,45 96,80 -1,39

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki