TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 25-08 24-08 zmiana % KBC BETA Dywidendowy SFIO 182,82 180,09 1,52 KBC GAMMA SFIO 236,49 235,83 0,28 KBC DELTA SFIO 131,30 131,79 -0,37 KBC Portfel Akcyjny 81,04 80,24 1,00 KBC Portfel Obligacyjny 168,27 168,25 0,01 KBC Portfel Pieniężny 157,40 156,62 0,50 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 84,93 84,14 0,94 KBC Akcyjny 84,15 83,42 0,88 KBC Aktywny 199,64 198,99 0,33 KBC Papierów Dłużnych 225,00 225,12 -0,05 KBC Pieniężny 178,64 177,77 0,49 KBC Stabilny 239,15 239,03 0,05 KBC Globalny Akcyjny 118,38 125,60 -5,75 KBC Zmiennej Alokacji 114,75 113,90 0,75 KBC Obligacji Korporacyjnych 129,10 129,01 0,07 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 81,12 80,56 0,70KBC BONDS: 24-08 21-08 INCOME FUND DIV (EUR) 331,55 333,83 -0,68 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2046,88 2091,11 -2,12 HIGH INTEREST DIV (EUR) 376,56 384,70 -2,12 CAPITAL FUND KAP (EUR) 924,88 930,87 -0,64 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2036,71 2056,84 -0,98 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,76 623,86 -0,98 CORPORATES EURO KAP (EUR) 849,73 852,82 -0,36 CORPORATES EURO DIV (EUR) 416,86 418,37 -0,36 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1074,20 1086,34 -1,12 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 515,05 520,87 -1,12 CONVERTIBLES KAP (EUR) 790,06 814,06 -2,95 CONVERTIBLES DIV (EUR) 619,40 638,22 -2,95 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 956,80 961,03 -0,44 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 698,77 701,85 -0,44 EUROPE KAP (EUR) 277,46 278,89 -0,51 EUROPE DIV (EUR) 126,21 126,86 -0,51 CORPORATE USD KAP (USD) 1038,62 1039,55 -0,09 CORPORATE USD DIV (USD) 520,25 520,71 -0,09 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 888,12 899,39 -1,25 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 445,16 450,80 -1,25
KBC Global Partners: 21-08 20-08 KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 96,32 97,98 -1,69 KBC Strategy 90 April 95,45 96,80 -1,39
kom amp/
