PEKAO BANK HIPOTECZNY: Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-03

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

o obligacjach, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”)

przekazuje informacje o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku

według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r. oraz 25 marca 2027 r.

1. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31.12.2026 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 662 260 tys. zł (15%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 729 176 tys. zł (85%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 056 tys. zł (0%);

4) Razem – zobowiązania: 4 392 492 tys. zł (100%);

2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 25.03.2027 r.:

1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 1 154 504 tys. zł (25%);

2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 492 537 tys. zł (75%);

3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 836 tys. zł (0%);

4) Razem – zobowiązania: 4 647 697 tys. zł (100%).

Podpisy osób reprezentujących Bank:

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 230

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Skierniewicka

10A

(ulica)

(numer)

022 208 21 69

022 208 21 88

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

527-10-28-697

011183360

(NIP)

(REGON)

2026-09-03

Jakub Kosicki

Prezes Zarządu

2026-09-03

Daniel Goska

Członek Zarządu