WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 934 350 | 970 988 | 197 490 | 225 234 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 839 | 12 591 | 1 657 | 2 921 |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 306 | 8 494 | 1 544 | 1 970 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 833 | 926 | 889 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 530 | 13 002 | -5 396 | 3 016 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 450 | -7 319 | -4 322 | -1 698 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 565 | -10 495 | 7 306 | -2 434 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 415 | -4 812 | -2 413 | -1 116 |
| IX. Aktywa, razem | 598 340 | 558 334 | 131 729 | 125 271 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 503 | 379 874 | 91 916 | 85 231 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 873 | 2 107 | 192 | 473 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 386 546 | 357 979 | 85 101 | 80 318 |
| XIII. Kapitał własny | 138 510 | 136 489 | 30 494 | 30 624 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 1 752 | 1 786 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,55 | 0,48 | 0,12 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,41 | 17,15 | 3,83 | 3,85 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_2
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 113 160 | 102 467 | 106 139 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 27 289 | 20 966 | 22 218 |
| - wartość firmy | 23 122 | 15 731 | 16 063 | |
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | 3 394 | 4 024 | 4 660 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 57 000 | 57 245 | 55 950 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | 133 | 206 | 278 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 133 | 206 | 278 | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 20 359 | 15 354 | 15 614 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 359 | 15 354 | 15 614 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 189 | 13 178 | 13 247 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 17 189 | 13 178 | 13 187 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 170 | 2 176 | 2 367 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 4 985 | 4 672 | 7 419 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 985 | 4 672 | 6 698 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 721 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 485 180 | 510 304 | 452 195 | |
| 1. Zapasy | 7 | 160 206 | 161 379 | 111 083 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 289 697 | 304 103 | 314 933 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 312 | 2 152 | 6 458 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 289 385 | 301 951 | 308 475 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 25 211 | 36 226 | 22 435 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 211 | 36 226 | 22 435 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 935 | 2 689 | 1 725 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 6 927 | 4 773 | 5 760 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 349 | 28 764 | 14 950 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 10 066 | 8 596 | 3 744 |
| A k t y w a r a z e m | 598 340 | 612 771 | 558 334 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 138 510 | 134 154 | 136 489 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 126 082 | 124 779 | 124 607 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | |||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 9. Zysk (strata) netto | 4 379 | 1 326 | 3 833 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | |||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | 42 327 | 41 966 | 41 971 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | |||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 503 | 436 651 | 379 874 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 13 890 | 12 978 | 7 187 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 969 | 808 | 1 451 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 830 | 2 270 | 3 795 | |
| a) długoterminowa | 1 163 | 1 205 | 3 322 | |
| b) krótkoterminowa | 667 | 1 065 | 473 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 091 | 9 900 | 1 941 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 10 091 | 9 900 | 1 941 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 873 | 1 405 | 2 107 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 170 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 703 | 1 405 | 2 107 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 386 546 | 408 414 | 357 979 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 37 | 21 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 384 378 | 406 834 | 355 797 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 164 | 1 543 | 2 161 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 16 194 | 13 854 | 12 601 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 2 673 | 2 712 | 2 752 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 521 | 11 142 | 9 849 | |
| a) długoterminowe | 669 | |||
| b) krótkoterminowe | 13 521 | 11 142 | 9 180 | |
| P a s y w a r a z e m | 598 340 | 612 771 | 558 334 | |
| Wartość księgowa | 138 510 | 134 154 | 136 489 | |
| Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 17,41 | 16,86 | 17,15 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 95 520 | 91 810 | 83 900 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 94 600 | 91 400 | 83 900 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 94 600 | 91 400 | 83 900 | |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 920 | 410 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 710 | 10 | ||
| - zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym | 10 | 200 | ||
| - zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 200 | 200 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 95 520 | 91 810 | 83 900 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 934 350 | 970 988 | |
| - od jednostek powiązanych | 5 704 | 9 120 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 9 228 | 7 743 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 925 122 | 963 245 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 846 104 | 876 904 | |
| - od jednostek powiązanych | 5 300 | 8 670 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 846 104 | 876 904 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 88 246 | 94 084 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 58 768 | 58 705 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 18 789 | 18 913 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 10 689 | 16 466 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 934 | 8 047 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 86 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 4 848 | 8 047 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 7 784 | 11 922 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 52 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 504 | 325 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 7 280 | 11 545 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 7 839 | 12 591 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 3 226 | 4 984 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 386 | ||
| - od jednostek powiązanych | 386 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 471 | 3 096 | |
| - od jednostek powiązanych | 71 | 476 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 19 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | ||
| 5. Inne | 755 | 1 483 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 3 129 | 8 452 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 273 | 2 551 | |
| - dla jednostek powiązanych | 180 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 83 | ||
| 4. Inne | 856 | 5 818 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 7 936 | 9 123 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 630 | 636 | |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 7 | ||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 7 306 | 8 494 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 2 544 | 4 008 |
| a) część bieżąca | 1 662 | 2 903 | |
| b) część odroczona | 882 | 1 105 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | 383 | 653 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | 4 379 | 3 833 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 872 | -9 404 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 958 000 | 7 958 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 0,55 | 0,48 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 154 | 132 666 | 132 666 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 154 | 132 666 | 132 666 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 124 779 | 138 581 | 138 581 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 303 | -13 802 | -13 974 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 326 | 193 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 326 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - inny | 193 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 23 | 13 995 | 13 974 |
| - pokrycia straty | 13 964 | 13 964 | |
| - koszt wydania udziałów | 31 | 10 | |
| - włączenie do konsolidacji spółki Cefarm Zielona Góra Sp. z o.o. | 23 | ||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 126 082 | 124 779 | 124 607 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 91 | 91 | 91 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 149 | 149 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 163 | 163 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 163 | 163 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 326 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 326 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 326 | 163 | 163 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 326 | ||
| - przeniesienie do straty z lat ubiegłych | 163 | 163 | |
| - | |||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -14 | -14 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -14 | -14 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -14 113 | -14 113 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -14 113 | -14 113 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -14 127 | -14 127 | |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | -13 964 | -13 964 | |
| - zysk z lat ubiegłych | -163 | -163 | |
| - | |||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wynik netto | 4 379 | 1 326 | 3 833 |
| a) zysk netto | 4 379 | 1 326 | 3 833 |
| b) strata netto | |||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 138 510 | 134 154 | 136 489 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138 510 | 134 154 | 136 489 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 833 |
| II. Korekty razem | -29 909 | 9 169 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 383 | 653 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 9 089 | 8 040 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 630 | 629 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 859 | 1 017 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -64 | 65 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 901 | -453 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 598 | 22 322 |
| 9. Zmiana stanu należności | 10 843 | -7 678 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -55 763 | -15 640 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 603 | 1 004 |
| 12. Inne korekty | 642 | -161 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | -25 530 | 13 002 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 5 093 | 9 848 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 691 | 659 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 367 | 8 414 |
| a) w jednostkach powiązanych | 513 | 580 |
| - zbycie aktywów finansowych | 194 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 386 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 314 | |
| - odsetki | 29 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 170 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 3 854 | 7 834 |
| - zbycie aktywów finansowych | 3 480 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 363 | 2 067 |
| - odsetki | 344 | 346 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 147 | 1 941 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 35 | 775 |
| II. Wydatki | 25 543 | 17 167 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 399 | 8 213 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 54 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9 123 | 8 490 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 939 | 716 |
| - nabycie aktywów finansowych | 2 659 | 716 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 280 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 6 184 | 7 774 |
| - nabycie aktywów finansowych | 5 819 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 6 184 | 1 955 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 21 | 410 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -20 450 | -7 319 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 57 999 | 8 172 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 57 920 | 8 152 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 79 | 20 |
| II. Wydatki | 23 434 | 18 667 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 482 | 15 875 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 600 | 702 |
| 8. Odsetki | 2 349 | 2 090 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 34 565 | -10 495 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | -11 415 | -4 812 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 415 | -4 812 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28 764 | 19 762 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 349 | 14 950 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 822 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | 23 122 | 15 731 | 16 063 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 423 | 2 292 | 3 452 |
| - oprogramowanie komputerowe | 1 347 | 1 654 | 2 948 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 2 744 | 2 943 | 2 703 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 27 289 | 20 966 | 22 218 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 26 713 | 8 636 | 4 702 | 3 468 | 38 817 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 439 | 381 | 105 | 52 | 10 872 | ||
| - zakup | 7 869 | 304 | 45 | 45 | 8 218 | ||
| - przejęcie ze środków trwałych w budowie | 2 005 | 66 | 55 | 2 071 | |||
| - przejęcie w aporcie | |||||||
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 565 | 4 | 4 | 1 | 570 | ||
| - inne | 7 | 1 | 6 | 13 | |||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 126 | 126 | |||||
| - sprzedaż | |||||||
| - likwidacja | 104 | 104 | |||||
| - przekazanie w aporcie | |||||||
| - inne | 22 | 22 | |||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 37 152 | 8 891 | 4 807 | 3 520 | 49 563 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 10 982 | 6 344 | 3 048 | 525 | 17 851 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | |||||||
| - zwiększenia | 3 048 | 1 230 | 412 | 251 | 4 529 | ||
| - odpis amortyzacyjny bieżącego okresu | 3 030 | 1 223 | 412 | 243 | 4 496 | ||
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 18 | 1 | 19 | ||||
| - inne | 7 | 7 | 14 | ||||
| - zmniejszenia, (z tytułu) | 106 | 106 | |||||
| - sprzedaż | |||||||
| - likwidacja | 102 | 102 | |||||
| - przekazanie w aporcie | |||||||
| - inne | 4 | 4 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 14 030 | 7 468 | 3 460 | 776 | 22 274 | ||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 23 122 | 1 423 | 1 347 | 2 744 | 27 289 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 27 289 | 20 966 | 22 218 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 27 289 | 20 966 | 22 218 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | 3 394 | 4 024 | 4 660 |
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | |||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 3 394 | 4 024 | 4 660 |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 28 849 | 28 849 | 28 849 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 28 849 | 28 849 | 28 849 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 24 825 | 23 553 | 23 553 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 630 | 1 272 | 636 |
| - odpis za okres | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 25 455 | 24 825 | 24 189 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 3 394 | 4 024 | 4 660 |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 53 754 | 53 478 | 51 649 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 956 | 6 029 | 6 141 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 833 | 34 152 | 32 936 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 6 745 | 7 271 | 7 280 |
| - środki transportu | 3 173 | 3 416 | 2 841 |
| - inne środki trwałe | 3 047 | 2 610 | 2 451 |
| b) środki trwałe w budowie | 2 751 | 3 731 | 4 273 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 495 | 36 | 28 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 57 000 | 57 245 | 55 950 |
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 6 477 | 42 320 | 18 972 | 6 868 | 7 510 | 82 147 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 2 313 | 1 065 | 581 | 994 | 4 968 |
| - zakup | 15 | 119 | 717 | 509 | 454 | 1 814 |
| - przejęcie ze środków trwałych w budowie | 1 995 | 201 | 72 | 344 | 2 612 | |
| - przejęcie w aporcie | ||||||
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 85 | 55 | 0 | 42 | 182 | |
| - inne | 114 | 92 | 0 | 154 | 360 | |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 308 | 484 | 1 547 | 35 | 2 374 | |
| - sprzedaż | 0 | 184 | 1 531 | 29 | 1 744 | |
| - likwidacja | 307 | 292 | 16 | 6 | 621 | |
| - przekazanie w aporcie | 1 | 1 | ||||
| - inne | 8 | 8 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 6 492 | 44 325 | 19 553 | 5 902 | 8 469 | 84 741 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 430 | 8 038 | 11 701 | 3 452 | 4 900 | 28 521 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | ||||||
| - zwiększenia | 88 | 1 472 | 1 567 | 522 | 558 | 4 207 |
| - odpis amortyzacyjny bieżącego okresu | 88 | 1 427 | 1 487 | 522 | 439 | 3 963 |
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 2 | 21 | 3 | 26 | ||
| - inne | 43 | 59 | 116 | 218 | ||
| - zmniejszenia, (z tytułu) | 148 | 460 | 1 245 | 36 | 1 889 | |
| - sprzedaż | 177 | 1 239 | 29 | 1 445 | ||
| - likwidacja | 148 | 280 | 6 | 6 | 440 | |
| - przekazanie w aporcie | -1 | 1 | 0 | |||
| - inne | 4 | 4 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 518 | 9 362 | 12 808 | 2 729 | 5 422 | 30 839 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 18 | 130 | 148 | |||
| - zwiększenia | ||||||
| - zmniejszenia | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 18 | 130 | 148 | |||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 5 956 | 34 833 | 6 745 | 3 173 | 3 047 | 53 754 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 52 888 | 52 664 | 50 382 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 866 | 814 | 1 267 |
| - odpłatne użytkowanie mienia Skarbu Państwa | 292 | 223 | 501 |
| - wieczyste uzytkowanie gruntu | 574 | 591 | 766 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 53 754 | 53 478 | 51 649 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 644 | 743 | 607 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - całkowicie umorzone przejęte od Skarbu Państwa | 20 | 29 | 56 |
| - dzierżawione maszyny i urządzenia | 624 | 714 | 551 |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 644 | 743 | 607 |
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 133 | 206 | 278 |
| - należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 133 | 206 | 278 |
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | 133 | 206 | 278 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 55 | 311 | |
| Należności długoterminowe brutto | 188 | 517 | 278 |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 517 | 426 | 426 |
| - udzielone pożyczki | 75 | 75 | |
| - należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 206 | 351 | 351 |
| - należnosci z tyt. sprzedazy wierzytelności | 311 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 311 | ||
| - należnosci z tyt. sprzedazy wierzytelności | 311 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 329 | 220 | 148 |
| - zwrócone pożyczki | 75 | 75 | |
| - spłata należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 73 | 145 | 73 |
| - reklasyfikacja do należności krótkoterminowych | 256 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 188 | 517 | 278 |
| - należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 133 | 206 | 278 |
| - należnosci z tyt. sprzedazy wierzytelności | 55 | 311 | |
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 311 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 311 | ||
| - utworzenie odpisów na należności główne | 311 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 256 | ||
| - reklasyfikacja odpisów | 256 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 55 | 311 |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 188 | 517 | 278 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | 188 | 517 | 278 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 17 189 | 13 178 | 13 247 |
| - udziały lub akcje | 15 787 | 13 178 | 13 187 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 1 402 | 20 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 40 | ||
| - zaliczki na zakup akcji | 40 | ||
| - | |||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 3 170 | 2 176 | 2 367 |
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 3 170 | 2 176 | 2 367 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 20 359 | 15 354 | 15 614 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 15 354 | 16 026 | 16 026 |
| - akcje i udziały | 13 178 | 13 138 | 13 138 |
| - pożyczki | 2 176 | 1 534 | 1 534 |
| - lokaty i odsetki | 1 354 | 1 354 | |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 8 202 | 6 606 | 4 814 |
| - zakup akcji i udziałów | 2 659 | 40 | 133 |
| - zaliczka na zakup akcji i udziałów | 40 | ||
| - udzielone pożyczki | 5 543 | 6 566 | 4 641 |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 197 | 7 278 | 5 226 |
| - trwała utrata wartości | 83 | ||
| - spłacone pożyczki | 3 147 | 4 125 | 1 594 |
| - reklasyfikacja pożyczek | 1 799 | 2 134 | |
| - lokaty i odsetki | 1 354 | 1 415 | |
| - włączenie CZG do konsolidacji | 50 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 20 359 | 15 354 | 15 614 |
| - akcje i udziały | 15 787 | 13 178 | 13 187 |
| - zaliczka na zakup akcji i udziałów | 40 | ||
| - udzielone pożyczki | 4 572 | 2 176 | 2 387 |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| ORBIT Sp. z o.o. | Warszawa | Agencja celana | jedn.zależna | wyłączona* | 25.04.1995 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| BBS Sp. z o.o. | Warszawa | Sprzedaż sprzętu i oprogr. komp. | jedn.zależna | wyłączona* | 12.03.1998 | 420 | 420 | 100,00 | 100,00 | |||
| CEFARM ŚLĄSKI HURTOWNIA Sp. z o.o.** | Katowice | Hurtownia Leków | jedn.zależna | wyłączona* | 05.07.2002 | 50 | 50 | 100,00 | 100,00 | |||
| DISFAPOL-KRAKO Sp. z o.o. | Łódź | Usługi windykacji należności | jedn.zależna | wyłączona* | 01.04.1999 | 17 | 17 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||
| QUANTUM PHARMACIA Sp. z o.o. | Warszawa | Farmaceutyczna działalność detaliczna | jedn.zależna | wyłączona* | 31.10.2002 | 2 684 | 2 684 | 51,00 | 51,00 | |||
| FARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie | Rzeszów | Farmaceutyczna działalność detaliczna | jedn.zależna | wyłączona* | 21.03.2002 | 5 874 | 5 874 | 51,00 | 51,00 | |||
| FARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Warszawa | Farmaceutyczna działalność detaliczna | jedn.zależna | wyłączona* | 04.12.2002 | 4 051 | 4 051 | 51,00 | 51,00 | |||
| Apteka MEDI FARM Sp. z o.o. | Warszawa | Farmaceutyczna działalność detaliczna | jedn. zależna | wyłączona*) | 27.04.2004 | 866 | 866 | 51,00 | 51,00 | |||
| VITA Sp. z o.o. | Warszawa | Farmaceutyczna działalność detaliczna | jedn. zależna | wyłączona*) | 29.04.2004 | 1 793 | 1 793 | 51,00 | 51,00 | |||
| - |
*) Wyłączenia na podstawie art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
**) Spółka w likwidacji.
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| ORBIT Sp. z o.o. | 837 | 50 | 430 | 357 | 357 | 44 | 44 | 60 | 60 | 881 | 662 | |||||||
| BBS Sp. z o.o. | 375 | 400 | -25 | -23 | -2 | 17 | 17 | 2 | 2 | 392 | 4 | |||||||
| CEFARM ŚLĄSKI HURTOWNIA Sp. z o.o.** | 43 | 50 | -7 | -5 | -2 | 4 | 4 | 47 | ||||||||||
| DISFAPOL-KRAKO Sp. z o.o. | -183 | 300 | 178 | -661 | -560 | -101 | 5 943 | 2 561 | 1 450 | 3 649 | 3 649 | 5 760 | 59 | |||||
| QUANTUM PHARMACIA Sp. z o.o. | 2 179 | 2 318 | 8 | -147 | -93 | -54 | 511 | 511 | 310 | 310 | 2 690 | 3 025 | ||||||
| FARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie | 720 | 200 | 325 | 195 | 195 | 594 | 594 | 129 | 129 | 1 314 | 3 896 | |||||||
| FARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 3 557 | 4 050 | -493 | -324 | -169 | 204 | 170 | 34 | 331 | 170 | 161 | 3 761 | 2 564 | |||||
| Apteka MEDI FARM Sp. z o.o. | 113 | 50 | 26 | 37 | 37 | 119 | 119 | 58 | 58 | 231 | 1 031 | |||||||
| VITA Sp. z o.o. | 147 | 200 | -53 | -11 | -42 | 275 | 275 | 94 | 94 | 423 | 1 460 | |||||||
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 15 787 | 13 178 | 13 227 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 15 787 | 13 178 | 13 227 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 519 | 519 | 518 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 519 | 519 | 518 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 519 | 430 | 518 | |
| - wartość według cen nabycia | 536 | 536 | 535 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 15 268 | 12 659 | 12 709 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | 15 268 | 12 659 | 12 709 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -83 | |||
| - wartość na początek okresu | 12 659 | 13 257 | 12 792 | |
| - wartość według cen nabycia | 15 268 | 12 659 | 12 792 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - rozliczenie lokaty | -1 354 | |||
| - wartość na początek okresu | 1 354 | |||
| - wartość według cen nabycia | 1 354 | |||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 15 804 | 14 549 | 13 327 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 13 178 | 15 041 | 13 310 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -83 | |||
| Wartość bilansowa, razem | 15 787 | 13 178 | 13 227 |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 572 | 2 176 | 2 387 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 4 572 | 2 176 | 2 387 |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 4 672 | 6 839 | 6 839 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 3 753 | 5 904 | 5 904 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | -16 | ||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 935 | 935 | 935 |
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 3 482 | 9 373 | 3 070 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 3 259 | 9 373 | 3 070 |
| - ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny sald walutowych | 18 | 393 | 255 |
| - koszty bierne | 865 | 2 231 | 959 |
| - odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów | 372 | 2 104 | 711 |
| - naliczone odsetki od kredytów i zobowiązań | 52 | 362 | 67 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 187 | ||
| - premie dla odbiorców | 1 495 | 2 686 | 611 |
| - rezerwa na przyszłe wynagrodzenia | 80 | 819 | 34 |
| - rezerwa na urlopy | 284 | 349 | 304 |
| - zysk tkwiący w zapasach | 43 | ||
| - inne | 93 | 242 | 86 |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 159 | ||
| - strata podatkowa za 2003 rok | 159 | ||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 64 | ||
| - aport z CZG S.A. | 62 | ||
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 2 | ||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 3 169 | 11 540 | 3 211 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 3 065 | 11 524 | 3 211 |
| - ujemne różnice kursowe z tyt. wyceny sald walutowych | 60 | 431 | 228 |
| - koszty bierne | 625 | 2 528 | 958 |
| - odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów | 639 | 2 478 | 715 |
| - naliczone odsetki od kredytów i zobowiązań | 49 | 388 | 2 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | 89 | 938 | 265 |
| - rezerwa na przyszłe wynagrodzenia | 34 | ||
| - premie dla odbiorców | 1 071 | 1 856 | 4 |
| - trwała utrata wartości akcji | 263 | 546 | |
| - rezerwa na urlopy | 229 | 349 | 56 |
| - inne | 30 | 41 | 33 |
| - zmiana stawki podatkowej | 10 | 1 321 | |
| - reklama i reprezentacja | 648 | ||
| - strata podatkowa za 2002 r. | 916 | ||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 79 | ||
| - strata podatkowa za 2003 r. | 79 | ||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 25 | 16 | |
| - reklasyfikacja | 25 | 16 | |
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 4 985 | 4 672 | 6 698 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 4 027 | 3 753 | 5 763 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 23 | -16 | |
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 935 | 935 | 935 |
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 721 | ||
| - koszty rozszerzenia spółki akcyjnej | 721 | ||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 721 |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 263 | 197 | 158 |
| b) półprodukty i produkty w toku | |||
| c) produkty gotowe | |||
| d) towary | 159 943 | 161 161 | 110 904 |
| e) zaliczki na dostawy | 21 | 21 | |
| Zapasy, razem | 160 206 | 161 379 | 111 083 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 312 | 2 152 | 6 458 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 310 | 545 | 3 659 |
| - do 12 miesięcy | 310 | 545 | 3 659 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | 2 | 1 607 | 2 799 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 289 385 | 301 951 | 308 475 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 262 451 | 279 711 | 288 681 |
| - do 12 miesięcy | 261 922 | 279 116 | 286 383 |
| - powyżej 12 miesięcy | 529 | 595 | 2 298 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 589 | 16 788 | 9 911 |
| - inne | 4 447 | 4 503 | 7 105 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 898 | 949 | 2 778 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 289 697 | 304 103 | 314 933 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 34 814 | 37 155 | 41 613 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 324 511 | 341 258 | 356 546 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 310 | 545 | 3 659 |
| - od jednostek zależnych | 25 | 221 | 3 659 |
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| - od jednostek powiązanych, wyżej nie wymienionych, nie objętych konsolidacją | 285 | 324 | |
| b) inne, w tym: | 2 | 1 607 | 2 799 |
| - od jednostek zależnych | 2 | 1 607 | 2 799 |
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 312 | 2 152 | 6 458 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 2 561 | 2 561 | 2 561 |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 2 873 | 4 713 | 9 019 |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 37 155 | 39 808 | 39 808 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 562 | 11 017 | 8 129 |
| - utworzenie odpisów na należności główne | 1 479 | 7 662 | 5 987 |
| - utworzenie odpisów na należności odsetkowe | 483 | 2 071 | 1 489 |
| - utworzenie odpisów - pożyczki (należność główna) | 20 | 403 | 272 |
| - utworzenie odpisów - odsetki od pożyczek | 29 | 40 | 29 |
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | |||
| - utworzenie odpisów - zasądzone koszty procesów | 350 | 163 | 318 |
| - korekta BO | |||
| - przychody przyszłych okresów z tyt. odsetek traktowane jako rezerwa | 196 | 663 | |
| - utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności pozostałych | 15 | 34 | |
| - odsetki od pozostałych należności | 5 | ||
| a1) wykorzystanie (z tytułu) | 2 336 | 6 907 | 1 531 |
| - umorzenie należności głównych | 1 056 | 4 808 | 578 |
| - umorzenie not odsetkowych | 1 177 | 2 091 | 951 |
| - umorzenie kosztów procesu | 102 | 2 | 2 |
| - inne | 1 | 6 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 567 | 6 763 | 4 793 |
| - rozwiązanie odpisów na należności główne | 1 787 | 4 759 | 3 735 |
| - rozwiązanie odpisów na należności odsetkowe | 480 | 971 | 430 |
| - sprzedaż wierzytelności (należność główna) | 44 | ||
| - sprzedaż wierzytelności (należność odsetkowa) | |||
| - rozwiązanie odpisów - pożyczki (należność główna) | 77 | 393 | 355 |
| - rozwiązanie odpisów - odsetki od pożyczek | 20 | 122 | 67 |
| - zapłaty dotyczące przychodów przyszłych okresów | 184 | 172 | 59 |
| - rozwiązanie odpisów - zasądzone koszty procesów | 15 | 302 | 103 |
| -rozwizanie odpisów akt. wartość należności pozostałych | 4 | 44 | |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 34 814 | 37 155 | 41 613 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 324 397 | 341 097 | 356 257 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 114 | 161 | 289 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / EUR | 15 | 22 | 36 | tys. | EUR |
| tys. zł | 63 | 96 | 158 | ||
| b2. jednostka/waluta tys./USD | 14 | 18 | 32 | ||
| tys. zł | 51 | 65 | 124 | ||
| b3. jednostka/waluta tys/CHF | 2 | ||||
| tys. zł | 6 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 1 | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 324 511 | 341 258 | 356 546 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 130 159 | 154 713 | 141 840 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 91 258 | 72 250 | 82 930 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 2 607 | 3 648 | 4 237 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 429 | 1 862 | 1 110 |
| e) powyżej 1 roku | 528 | 1 312 | 2 341 |
| f) należności przeterminowane | 62 180 | 72 591 | 95 711 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 287 161 | 306 376 | 328 169 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -24 400 | -26 120 | -35 829 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 262 761 | 280 256 | 292 340 |
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 23 933 | 25 282 | 26 422 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 10 840 | 18 278 | 16 884 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 4 966 | 5 783 | 17 740 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 3 034 | 5 000 | 19 968 |
| e) powyżej 1 roku | 19 407 | 18 248 | 14 697 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 62 180 | 72 591 | 95 711 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -17 212 | -25 824 | -35 114 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 44 968 | 46 767 | 60 597 |
Załączniki_3
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_4.rtf
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 915 | 2 609 | 1 725 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 915 | 2 605 | 1 703 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 4 | 22 | |
| - odsetki od pożyczek | 4 | 22 | |
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| e') w jednostkach powiązanych, wyżej nie wymienionych, nie objętych konsolidacją | 20 | 80 | |
| - udzielone pożyczki | 20 | 80 | |
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 6 927 | 4 773 | 5 760 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | 6 633 | 4 607 | 4 215 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 294 | 166 | 1 545 |
| - transakcje forward | 166 | 44 | 28 |
| - lokaty | 128 | 122 | 1 517 |
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 349 | 28 764 | 14 950 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7 547 | 22 468 | 7 623 |
| - inne środki pieniężne | 9 802 | 6 296 | 7 327 |
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 25 211 | 36 226 | 22 435 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 294 | 170 | 1 567 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 294 | 170 | 1 567 |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 166 | 44 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 166 | 44 | ||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 166 | 44 | ||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 4 | 50 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 4 | 50 | ||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 4 | 50 | ||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 128 | 122 | 1 517 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 128 | 122 | 1 517 | |
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 128 | 122 | 1 517 | |
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 294 | 170 | 1 567 |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 7 568 | 7 292 | 5 918 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 7 568 | 7 292 | 5 918 |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 16 116 | 26 390 | 13 899 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 233 | 2 374 | 1 051 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / EUR | 208 | 319 | 92 | tys. | EUR |
| tys. zł | 947 | 1 486 | 405 | ||
| b2. jednostka/waluta tys./USD | 54 | 204 | 2 | ||
| tys. zł | 203 | 751 | 8 | ||
| b3. jednostka/waluta tys/CHF | 3 | 21 | 13 | ||
| tys. zł | 8 | 61 | 36 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 75 | 76 | 602 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 17 349 | 28 764 | 14 950 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 216 | 1 276 | 1 417 |
| - przedpłata za czynsz | 606 | 518 | 421 |
| - ubezpieczenia | 212 | 189 | 272 |
| - wydatki związane z wdrożeniem systemu komputerowego | 12 | 6 | |
| - prenumerata | 61 | 52 | 113 |
| - rozliczenie ZFSS | 467 | 0 | 442 |
| - usługi informatyczne | 26 | 263 | |
| - szacowane odszkodowania | 345 | ||
| - koszty rozszerzenia spółki akcyjnej | 12 | 26 | |
| - przedpłata abonamentowa | 52 | ||
| - opłata wieczystego użytkowania gruntów | 14 | ||
| - inne | 421 | 216 | 163 |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 7 850 | 7 320 | 2 327 |
| - zarachowane premie od dostawców | 7 850 | 5 512 | 2 327 |
| -VAT do rozliczenia w przyszłych okresach | 1 808 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 10 066 | 8 596 | 3 744 |
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | Imienne | 5 głosów | 108 000 | 108 | * | 30.12.97 | 30.12.97 | ||
| B | Na okaziciela | 7 000 000 | 7 000 | gotówka | 26.03.98 | 01.01.98 | |||
| C | Na okaziciela | 850 000 | 850 | gotówka | 08.01.99 | 01.01.98 | |||
| Liczba akcji, razem | 7 958 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 7 958 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
* 108 000 akcji serii A o wartości 108 tys. zł. Zostało opłaconych w następujący sposób:
W zamian za posiadanie 360 udziałów w kapitale zakładowym ORFE Sp. z o.o. o wartości nominalnej 36 tys. zł.
Orphe Holdings Limited objęło w ORFE S.A. 36 000 akcji serii A o łącznej wartości 36 tys. zł. zaś pozostałe 72 000 akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 72 tys. zł zostało opłacone gotówką przez tego samego akcjonariusza
NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 25 925 | 25 925 | 25 925 |
| b) utworzony ustawowo | 2 653 | 2 653 | 2 653 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 97 504 | 96 201 | 96 029 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 126 082 | 124 779 | 124 607 |
NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 91 | 91 | 91 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 91 | 91 | 91 |
NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 41 966 | 41 318 | 41 318 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 383 | 648 | 653 |
| - udział w zysku | 383 | 648 | 653 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 22 | ||
| - inny | 22 | ||
| - | |||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu | 42 327 | 41 966 | 41 971 |
NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | |||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | |||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 143 | 143 | 143 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 143 | 143 | 143 |
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 143 | 136 | 136 |
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 7 | 7 | |
| - odpis za okres | 7 | 7 | |
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 143 | 143 | 143 |
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 808 | 487 | 487 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 918 | 487 | 487 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | -110 | ||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 3 235 | 2 525 | 1 283 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 3 230 | 2 525 | 1 283 |
| - dodatnie róznice kursowe z tyt. wyceny kont walutowych | 103 | 184 | 18 |
| - odsetki naliczone od deozytów | 28 | 83 | 6 |
| - premie od dostawców | 2 125 | 2 069 | 1 166 |
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | |||
| - odsetki naliczone od pożyczek | 3 | 45 | 4 |
| - przychody z tyt. refaktur | 20 | 19 | |
| - inne | 23 | 124 | 70 |
| - refundacja | 948 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 | ||
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 5 | ||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 2 074 | 2 204 | 319 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 2 074 | 2 094 | 319 |
| - dodatnie róznice kursowe z tyt. wyceny kont walutowych | 28 | 189 | 26 |
| - odsetki naliczone od depozytów | 61 | 319 | 77 |
| - premie od dostawców | 1 644 | 1 316 | 174 |
| - z tytułu refaktur | 28 | 22 | |
| - inne | 139 | 20 | |
| -zmina stawki podatkowej | 103 | ||
| - refundacja | 341 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 110 | ||
| - inne | 110 | ||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 969 | 808 | 1 451 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 2 074 | 918 | 1 451 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | -105 | -110 | |
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 205 | 3 397 | 3 397 |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 205 | 3 397 | 3 397 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 123 | 170 | |
| - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne i podobne | 118 | 170 | |
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 5 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 47 | 152 | 75 |
| - wypłata świadczeń emerytalnych i podobnych | 47 | 152 | 75 |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 118 | 2 210 | |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 118 | 1 854 | |
| - reklasyfikacja | 356 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 1 163 | 1 205 | 3 322 |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 163 | 1 205 | 3 322 |
| - |
NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 065 | 1 384 | 1 384 |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 065 | 1 384 | 1 384 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 60 | 1 022 | |
| - utworzenie rezerwy | 434 | ||
| - reklasyfikacja | 60 | 588 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 398 | 1 335 | 911 |
| - wypłata świadczeń emerytalnych i podobnych | 398 | 1 274 | 911 |
| - wypłata świadczeń jubileuszowych | 61 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 60 | 6 | |
| - zmniejszenie zatrudnienia | 60 | 6 | |
| - reklasyfikacja | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 667 | 1 065 | 473 |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667 | 1 065 | 473 |
| - |
NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 9 900 | 2 144 | 2 143 |
| - rezerwy na zobowiązania | 5 771 | 2 144 | 2 021 |
| - rezerwa na odprawy pracownicze | 23 | 122 | |
| - rezerwa na rozliczenie z US | 4 106 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 350 | 9 944 | 1 385 |
| - rezerwy na zobowiązania | 278 | 5 815 | |
| - rezerwa na odprawy pracownicze | 23 | ||
| - rezerwa na rozliczenie z US | 4 106 | 1 385 | |
| - BO - rozszerzenie Grupy Kapitałowej | 72 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 88 | 122 | 537 |
| - rezerwy na zobowiązania | 38 | 122 | 415 |
| - rezerwa na odprawy pracownicze | 50 | 122 | |
| - rezerwa na rozliczenie z US | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 71 | 2 066 | 1 050 |
| - rezerwy na zobowiązania | 71 | 2 066 | 1 050 |
| - rezerwa na odprawy pracownicze | |||
| - rezerwa na rozliczenie z US | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 10 091 | 9 900 | 1 941 |
| - rezerwy na zobowiązania | 5 985 | 5 771 | 556 |
| - rezerwa na odprawy pracownicze | 23 | ||
| - rezerwa na rozliczenie z US | 4 106 | 4 106 | 1 385 |
| - |
NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | 170 | ||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 170 | ||
| - zobowiązania warunkowe dotyczące zakupu udziałów | 170 | ||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 703 | 1 405 | 2 107 |
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | 703 | 1 405 | 2 107 |
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 873 | 1 405 | 2 107 |
NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 703 | 1 405 | 2 107 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 85 | ||
| c) powyżej 5 lat | 85 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 873 | 1 405 | 2 107 |
NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 873 | 1 405 | 2 107 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 873 | 1 405 | 2 107 |
NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | 4 | 19 | 21 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 | 19 | 21 |
| - do 12 miesięcy | 4 | 19 | 21 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | 2 | ||
| - cesja wierzytelnosci | 2 | ||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| e') wobec jednostek powiązanych, wyżej nie wymienionych, nie objętych konsolidacją | 18 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18 | ||
| - do 12 miesięcy | 18 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 384 378 | 406 834 | 355 797 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 88 580 | 50 582 | 57 100 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 13 | 92 | |
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - odsetki | 59 | ||
| - wycena transakcji forward | 13 | 33 | |
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289 057 | 345 122 | 286 381 |
| - do 12 miesięcy | 289 057 | 345 122 | 286 381 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 1 | 1 | |
| - zobowiązania wekslowe | 29 | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 682 | 3 494 | 4 270 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 184 | 1 191 | 1 062 |
| - inne (wg tytułów) | 2 862 | 6 323 | 6 983 |
| - zobowiązania inwestycyjne | 11 | 1 248 | |
| - umowy leasingu finansowego | 1 422 | 1 428 | 1 435 |
| - z tyt.zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 935 | 935 | 935 |
| 494 | 2 712 | 4 613 | |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 2 164 | 1 543 | 2 161 |
| - ZFSS | 2 164 | 1 543 | 2 160 |
| - inne | 1 | ||
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 386 546 | 408 414 | 357 979 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 373 609 | 400 049 | 343 807 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 12 937 | 8 365 | 14 172 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | 2 262 | 1 133 | 2 109 | ||
| tys. zł | 10 650 | 5 083 | 9 467 | ||
| b2. jednostka/waluta tys./USD | 238 | 298 | 266 | ||
| tys. zł | 916 | 1 187 | 1 044 | ||
| b3. jednostka/waluta tys/CHF | 443 | 442 | 871 | ||
| tys. zł | 1 348 | 1 256 | 2 502 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 23 | 839 | 1 159 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 386 546 | 408 414 | 357 979 |
NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BRE Bank S.A. | Warszawa | 20 000 | PLN | 18 628 | PLN | WIBOR +marża | kredyt w rachunku bieżącym | ||
| ABN | Warszawa | 25 000 | PLN | 23 995 | PLN | WIBOR +marża | kredyt w rachunku bieżącym | ||
| ABN AMRO | Warszawa | 13 500 | PLN | 10 000 | PLN | WIBOR +marża | 18.02.2005 | 2 weksle in blanco , weksel kaucyjny, poręczenie ORFE | |
| BRE S.A. | Łódź | 30 000 | PLN | 10 579 | PLN | WIBOR +marża | 31.07.2004 | poręczenie ORFE | |
| ABN AMRO Bank Polska S.A. | Warszawa | 2 000 | PLN | 1 787 | PLN | stałe oprocentowanie | 18-02-2005 | poręczenie ORFE | |
| BRE BANK O/KATOWICE | W-WA | 12 000 | PLN | 9 739 | PLN | WIBOR +marża | 17.12.2004 | poręczenie ORFE | |
| ABN AMRO | W-WA | 10 000 | PLN | 9 315 | PLN | WIBOR +marża | 18.02.2005 | poręczenie ORFE | |
| BRE BANK | Katowice | 10 000 | PLN | 4 537 | PLN | WIBOR +marża | 18.12.2004 | poręczenie ORFE | |
| 122 500 | 88 580 | ||||||||
NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 2 712 | 2 790 | 2 790 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 39 | 78 | 38 |
| - odpis za okres | 39 | 78 | 38 |
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 2 673 | 2 712 | 2 752 |
NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 12 854 | 10 455 | 9 130 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 1 | ||
| - niewykorzystane urlopy | 1 | ||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 12 854 | 10 455 | 9 129 |
| - niewykorzystane urlopy | 2 815 | 2 280 | 3 184 |
| - czynsz, opłaty, telefon | 601 | 460 | 475 |
| - rezerwa na nagrody i premie | 2 459 | 2 522 | 3 476 |
| - naliczone odsetki od zobowiązań | 19 | 19 | 638 |
| - zarachowane premie dla odbiorców | 5 669 | 4 026 | 341 |
| - rezerwa na usługi | 1 028 | 772 | 315 |
| - reklamacje od dostawców | 65 | ||
| - rezerwa na sprzedane zapasy | 3 | ||
| - inne | 263 | 376 | 632 |
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 667 | 687 | 719 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 668 | ||
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 668 | ||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 667 | 687 | 51 |
| - prawo wieczystego użytkowania gruntu | 667 | 687 | 38 |
| - inne | 13 | ||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 13 521 | 11 142 | 9 849 |
Załączniki_5
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_6.rtf
NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 94 600 | 91 400 | 83 900 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 94 600 | 91 400 | 83 900 |
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 94 600 | 91 400 | 83 900 |
NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - usługi | 9 228 | 7 743 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 65 | 497 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 9 228 | 7 743 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 65 | 497 |
NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 9 024 | 7 451 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 65 | 497 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 204 | 292 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 9 228 | 7 743 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 65 | 497 |
NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - przychody ze sprzedaży leków i kosmetyków | 925 025 | 962 953 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 636 | 8 621 |
| - przychody ze sprzedaży materiałów | 97 | 292 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 | 2 |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 925 122 | 963 245 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 639 | 8 623 |
NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 925 090 | 963 164 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 639 | 8 623 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 32 | 81 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 925 122 | 963 245 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 639 | 8 623 |
NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 5 429 | 5 371 |
| b) zużycie materiałów i energii | 4 215 | 3 580 |
| c) usługi obce | 24 981 | 25 104 |
| d) podatki i opłaty | 1 434 | 1 295 |
| e) wynagrodzenia | 32 137 | 31 816 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 495 | 7 332 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 866 | 3 120 |
| - reprezentacja i reklama | 401 | 2 276 |
| - podróże służbowe | 823 | 374 |
| - ubezpieczenie samochodów i budynków | 468 | 335 |
| - inne | 174 | 135 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 77 557 | 77 618 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -58 768 | -58 705 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -18 789 | -18 913 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 42 | |
| - rezerwy na świadczenia emerytalne | 6 | |
| - rezerwy na nagrody | ||
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe | 36 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 4 806 | 8 047 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności główne (spłata należności głównych) | 1 787 | 3 735 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość pożyczek (należność główna) | 77 | 355 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących należności główne (sprzedaż wierzytelności) | 44 | |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość zapasów | 594 | 444 |
| - sprzedaż refakturowana | 612 | 22 |
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 98 | 117 |
| - przychody z tytułu podnajmu, najmu | 406 | |
| - odpisane zobowiązania | 20 | 18 |
| - otrzymane odszkodowania | 58 | 36 |
| - zwrot kosztów sądowych | 352 | 511 |
| - odpis ujemnej wartości firmy | 39 | 39 |
| - opłata za użytkowanie SAP | 78 | |
| - spłata nalezności pozabilansowych | 3 | 81 |
| - sprzedaż niefinansowych składników majątku trwałego | 3 | |
| - refundacje wynagrodzeń | 1 061 | |
| - rozwiązanie pozostałych rezerw | 515 | 122 |
| - wartość firmy sprzedanej apteki | 128 | |
| - rozwiązanie rezerw na zobowizania | 27 | 465 |
| - niewykorzystane rezerwy-rozliczenia miedzyokresowe bierne 2002 | 185 | |
| - opłaty za użytkowanie samochodu | 35 | |
| - opłata za wynajem serwera | 50 | |
| - szkolenia obsługa klienta | 97 | |
| - przychody z tytułu udostępnienia danych | 97 | |
| - inne | 118 | 424 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 4 848 | 8 047 |
NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 262 | 1 385 |
| - rezerwa na zobowiązania | 262 | 1 385 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 7 018 | 10 160 |
| - utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności głównych | 1 479 | 5 987 |
| - utworzenie odpisów aktualizujących wartość pożyczek (należność główna) | 20 | 272 |
| - amortyzacja wartości firmy | 3 030 | 2 173 |
| - koszty sprzedaży refakturowanej | 1 095 | 4 |
| - niedobory i szkody inwentaryzacyjne | 231 | 354 |
| - koszty podnajmu | 364 | |
| - darowizny | 78 | 95 |
| - koszty sądowe | 448 | 586 |
| - sprzedaż wierzytelności | ||
| - przegrane sprawy sądowe | 196 | |
| - rezerwy na pozostałe należności | 6 | 65 |
| - rozliczenie rabatów | 6 | 73 |
| - utworzenie odpisów aktualizujących należności podlegające cesji | 66 | |
| - towary przeterminowane | 97 | 9 |
| - koszty zaniechanej inwestycji | 29 | |
| - prenumeraty dla klientów | 16 | |
| - inne | 119 | 280 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 7 280 | 11 545 |
NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 386 | |
| - od jednostek zależnych | 386 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 386 |
NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 97 | 389 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 71 | 328 |
| - od jednostek zależnych | 71 | 328 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 26 | 61 |
| b) pozostałe odsetki | 2 374 | 2 707 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 148 | |
| - od jednostek zależnych | 148 | |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 2 374 | 2 559 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 471 | 3 096 |
NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 22 | 41 |
| - zrealizowane | 16 | 2 |
| - niezrealizowane | 6 | 39 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 733 | 1 442 |
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności odsetkowych (zapłata za noty odsetkowe) | 480 | 430 |
| - przychody z rozwiązania odpisu aktualizującego-sprzedaż wierzytelności (noty odsetkowe) | ||
| - zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość pożyczek | 20 | 67 |
| - umorzone odsetki naliczone przez dostawców | 10 | 603 |
| - nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 54 | |
| - zysk ze sprzedaży wierzytelności - z wyłączeniem not odsetkowych | 45 | |
| - umorzenie odsetek dla odbiorców | 120 | |
| - rozwiązanie rezerwy na odsetki od dostawców | 40 | |
| - inne | 169 | 137 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 755 | 1 483 |
NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 2 193 | 1 857 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 80 | |
| - dla jednostek zależnych | 80 | |
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 2 193 | 1 777 |
| b) pozostałe odsetki | 80 | 694 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 100 | |
| - dla jednostek zależnych | 100 | |
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 80 | 594 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 273 | 2 551 |
NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 47 | 824 |
| - zrealizowane | 51 | 475 |
| - niezrealizowane | -4 | 349 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 809 | 4 994 |
| - utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności odsetkowych | 483 | 1 489 |
| - utworzenie odpisów aktualizujących wartość odsetek od pożyczek | 29 | 29 |
| - strata ze sprzedaży wierzytelności - noty odsetkowe | 34 | |
| - odpisy kosztów rozszerzenia spółki akcyjnej | 165 | 545 |
| - koszty finansowe dotyczące rozliczenia podwyższenia kapitału | ||
| - strata na sprzedaży wierzytelności z wyłączeniem not odsetkowych | 2 677 | |
| - prowizje | 22 | 57 |
| - rezerwa na noty odsetkowe od dostawców | 35 | |
| - inne | 24 | 162 |
| -umorzenie not odsetkowych bez OA | 52 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 856 | 5 818 |
NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 7 306 | 8 494 | |
| 2. Korekty konsolidacyjne | 4 933 | 7 211 | |
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -3 491 | -4 953 | |
| - Trwałe różnice pomiędzy | 829 | -4 380 | |
| - Przejściowe różnice | -3 120 | 1 887 | |
| - Inne różnice , w tym: | -1 200 | -2 460 | |
| - straty z lat ubiegłych | -1 200 | -2 415 | |
| - odliczenia od dochodu | -45 | ||
| - | |||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 8 748 | 10 752 | |
| 5. Podatek dochodowy według stawki ... % | 1 662 | 2 903 | |
| 6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 1 662 | 2 903 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 1 662 | 2 903 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 962 | 1 105 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | -80 | |
| - strata podatkowa | -80 | |
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 882 | 1 105 |
NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | -34 | |
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 68 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 68 |
NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZYSK (STRATA) NETTO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 6 367 | 7 954 |
| b) zyski (straty) netto jednostek zależnych | -687 | 1 822 |
| c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych | ||
| d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | ||
| e) korekty konsolidacyjne | -1 301 | -5 943 |
| Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 833 |
Załączniki_6
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_7.rtf
Załączniki_7
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_8.rtf
NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | ||
| - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | ||
| 9. Zmiana stanu należności | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 12. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_8
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_9.rtf
Załączniki_9
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_10.rtf
Załączniki_9
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_11.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_11.rtf
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 934 350 | 970 988 | 197 490 | 225 234 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 839 | 12 591 | 1 657 | 2 921 |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 306 | 8 494 | 1 544 | 1 970 |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 379 | 3 833 | 926 | 889 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 530 | 13 002 | -5 396 | 3 016 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 450 | -7 319 | -4 322 | -1 698 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 565 | -10 495 | 7 306 | -2 434 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -11 415 | -4 812 | -2 413 | -1 116 |
| IX. Aktywa, razem | 598 340 | 558 334 | 131 729 | 125 271 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 503 | 379 874 | 91 916 | 85 231 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 873 | 2 107 | 192 | 473 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 386 546 | 357 979 | 85 101 | 80 318 |
| XIII. Kapitał własny | 138 510 | 136 489 | 30 494 | 30 624 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 1 752 | 1 786 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,55 | 0,48 | 0,12 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,41 | 17,15 | 3,83 | 3,85 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_2
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 126 812 | 126 170 | 127 663 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 278 | 470 | |
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 735 | 10 382 | 9 531 | |
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 113 857 | 112 315 | 112 315 | |
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 113 857 | 112 315 | 112 315 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 113 717 | 112 315 | 112 315 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 140 | 0 | 0 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 091 | 3 195 | 5 347 | |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 091 | 3 195 | 4 665 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 682 | |
| II. Aktywa obrotowe | 340 483 | 339 211 | 297 118 | |
| 1. Zapasy | 83 624 | 72 872 | 47 115 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 249 786 | 251 506 | 243 578 | |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 112 450 | 114 833 | 108 046 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 137 336 | 136 673 | 135 532 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 680 | 9 881 | 4 792 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 680 | 9 881 | 4 792 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 549 | 1 640 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 236 | 64 | 28 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 444 | 8 268 | 3 124 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 393 | 4 952 | 1 633 | |
| A k t y w a r a z e m | 467 295 | 465 381 | 424 781 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 191 882 | 185 515 | 178 777 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 7 958 | 7 958 | 7 958 | |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Kapitał zapasowy | 177 466 | 162 774 | 162 774 | |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 91 | 91 | 91 | |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 367 | 14 692 | 7 954 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 275 413 | 279 866 | 246 004 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 035 | 663 | 989 | |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 929 | 557 | 902 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106 | 106 | 87 | |
| a) długoterminowa | 106 | 106 | 87 | |
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 272 338 | 276 773 | 243 096 | |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 65 | 72 | 60 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 272 185 | 276 620 | 242 914 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 88 | 81 | 122 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 2 430 | 1 919 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 040 | 2 430 | 1 919 | |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| b) krótkoterminowe | 2 040 | 2 430 | 1 919 | |
| P a s y w a r a z e m | 467 295 | 465 381 | 424 781 | |
| Wartość księgowa | 191 882 | 185 515 | 178 777 | |
| Liczba akcji | 7 958 000 | 7 958 000 | 7 958 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,11 | 23,31 | 22,47 | |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 95 520 | 91 810 | 83 900 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 94 600 | 91 400 | 83 900 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 94 600 | 91 400 | 83 900 | |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 920 | 410 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 710 | 10 | ||
| - zabezpieczenie limitu kredytu w rach.bieżącym | 10 | 200 | ||
| - zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych | 200 | 200 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 95 520 | 91 810 | 83 900 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 644 772 | 646 423 | |
| - od jednostek powiązanych | 270 420 | 218 064 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 704 | 5 683 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 639 068 | 640 740 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 620 185 | 616 735 | |
| - od jednostek powiązanych | 258 031 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 620 185 | 616 735 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 24 587 | 29 688 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 11 187 | 11 437 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 598 | 3 859 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 802 | 14 392 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 355 | 324 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 119 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 236 | 324 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 148 | 1 987 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 148 | 1 945 | |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 009 | 12 729 | |
| X. Przychody finansowe | 433 | 2 579 | |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 1 186 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 1 186 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 133 | 1 272 | |
| - od jednostek powiązanych | 43 | 389 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 300 | 121 | |
| XI. Koszty finansowe | 970 | 4 602 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 750 | 214 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 83 | ||
| 4. Inne | 220 | 4 305 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 8 472 | 10 706 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 8 472 | 10 706 | |
| XV. Podatek dochodowy | 2 105 | 2 752 | |
| a) część bieżąca | 1 629 | 2 429 | |
| b) część odroczona | 476 | 323 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 367 | 7 954 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 105 | -521 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 7 958 000 | 7 958 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 1,00 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 185 515 | 170 823 | 170 823 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 185 515 | 170 823 | 170 823 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 958 | 7 958 | 7 958 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 162 774 | 158 208 | 158 208 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 177 466 | 162 774 | 162 774 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 91 | 91 | 91 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 91 | 91 | 91 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 163 | 163 | |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 163 | 163 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 163 | 163 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 692 | 4 403 | 4 403 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 14 692 | 4 403 | 4 403 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 14 692 | 4 566 | 4 566 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 6 367 | 14 692 | 7 954 |
| a) zysk netto | 6 367 | 14 692 | 7 954 |
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 191 882 | 185 515 | 178 777 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 191 882 | 185 515 | 178 777 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 6 367 | 7 954 |
| II. Korekty razem | -55 704 | 33 425 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 1 151 | 985 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 733 | -974 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -119 | 11 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 371 | 869 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -10 752 | 10 109 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 696 | 26 148 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -47 057 | -2 700 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 727 | -1 041 |
| 11. Inne korekty | 18 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -49 337 | 41 379 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 276 | 1 379 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241 | 110 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 269 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 1 269 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 186 | |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 83 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 35 | |
| II. Wydatki | 653 | 43 060 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 513 | 480 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 140 | 42 580 |
| a) w jednostkach powiązanych | 140 | 42 580 |
| - nabycie aktywów finansowych | 40 962 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 140 | 1 618 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -377 | -41 681 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 42 623 | 136 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 42 623 | 136 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 733 | 212 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 733 | 212 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 41 890 | -76 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 824 | -378 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 824 | -378 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 268 | 3 501 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 444 | 3 123 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 88 |
Załączniki_14
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_12.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_11.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-31 | Andrzej Stachnik | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
ORFE S_A_ SA-PSr 2004.csv_11.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-06
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
