Spis treści:
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1_-_LPP.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
INFORMACJA_DODATKOWA.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_1_-_LPP.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 210,00 | 46,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 070,00 | 235,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -860,00 | -189,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 396,00 | 745,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 304,00 | -286,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 232,00 | 270,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 2 243,00 | 484,00 | ||
| VIII. Aktywa | 26 471,00 | 5 713,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 24 228,00 | 5 229,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 454 486 | 0 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,31 | 11,61 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,71 | 0,59 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| I. Aktywa | 26 471,00 | 26 506,00 | 25 572,00 | 23 275,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 428,00 | 293,00 | 814,00 | 369,00 | ||||||
| 2. Należności | 1 905,00 | 1 795,00 | 132,00 | 564,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 23 920,00 | 24 418,00 | 24 626,00 | 22 342,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 2 243,00 | 2 266,00 | 1 182,00 | 481,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 24 228,00 | 24 240,00 | 24 390,00 | 22 794,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 78 974,00 | 79 406,00 | 80 368,00 | 81 310,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -291 018,00 | -290 586,00 | -289 624,00 | -288 682,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -48 575,00 | -49 022,00 | -51 111,00 | -50 082,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -35 891,00 | -35 586,00 | -35 031,00 | -33 864,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 684,00 | -13 436,00 | -16 081,00 | -16 218,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 171,00 | -6 144,00 | -4 867,00 | -8 434,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 228,00 | 24 240,00 | 24 390,00 | 22 794,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 454 486,00 | 462 587,00 | 481 474,00 | 500 103,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,31 | 52,40 | 50,66 | 45,58 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 454 486,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,31 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria 006 | 115 808,00 | |||||||||
| Seria 007 | 8 124,00 | |||||||||
| Seria 008 | 38 674,00 | |||||||||
| Seria 009 | 23 042,00 | |||||||||
| Seria 010 | 29 433,00 | |||||||||
| Seria 011 | 60 887,00 | |||||||||
| Seria 012 | 21 066,00 | |||||||||
| Seria 013 | 110 000,00 | |||||||||
| Seria 014 | 47 452,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria 006 | 53,31 | |||||||||
| Seria 007 | 53,31 | |||||||||
| Seria 008 | 53,31 | |||||||||
| Seria 009 | 53,31 | |||||||||
| Seria 010 | 53,31 | |||||||||
| Seria 011 | 53,31 | |||||||||
| Seria 012 | 53,31 | |||||||||
| Seria 013 | 53,31 | |||||||||
| Seria 014 | 53,31 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 36,00 | 210,00 | 1 088,00 | 1 138,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 25,00 | 160,00 | 17,00 | 56,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 12,00 | 0,00 | 1 057,00 | 1 066,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 348,00 | 1 091,00 | 406,00 | 1 017,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 251,00 | 732,00 | 237,00 | 628,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 251,00 | 732,00 | 237,00 | 628,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 23,00 | 71,00 | 28,00 | 59,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 8,00 | 28,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 15,00 | 60,00 | 20,00 | 71,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 6,00 | 31,00 | 25,00 | 44,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 41,00 | 154,00 | 83,00 | 180,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 6,00 | 21,00 | 12,00 | 39,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 342,00 | 1 070,00 | 394,00 | 978,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -306,00 | -860,00 | 694,00 | 160,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 726,00 | 2 092,00 | -206,00 | -9 597,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 753,00 | 3 396,00 | -2 077,00 | -6 675,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -27,00 | -1 304,00 | 1 871,00 | -2 922,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 429,00 | 673,00 | 330,00 | 244,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 420,00 | 1 232,00 | 488,00 | -9 437,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,92 | 2,71 | 0,98 | -18,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,92 | 2,71 | 0,98 | -18,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 240,00 | 24 390,00 | 33 470,00 | 33 470,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 420,00 | 1 232,00 | -6 899,00 | -6 899,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | -306,00 | -860,00 | -1 007,00 | -1 007,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 753,00 | 3 396,00 | -6 537,00 | -6 537,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -27,00 | -1 304,00 | 645,00 | 645,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 420,00 | 1 232,00 | -6 899,00 | -6 899,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -432,00 | -1 394,00 | -2 182,00 | -2 182,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -432,00 | -1 394,00 | -2 182,00 | -2 182,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12,00 | -162,00 | -9 081,00 | -9 081,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 228,00 | 24 228,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 394,00 | 24 864,00 | 22 473,00 | 22 473,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 101,00 | 26 988,00 | -51 891,00 | -51 891,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 101,00 | 26 988,00 | 51 891,00 | 51 891,00 | ||
| c) saldo zmian | -8 101,00 | -26 988,00 | -51 891,00 | -51 891,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 553 137,00 | 2 553 137,00 | 2 526 149,00 | 2 526 149,00 | ||
| c) saldo zmian | 454 486,00 | 454 486,00 | 481 474,00 | 481 474,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 454 486,00 | 454 486,00 | 481 474,00 | 481 474,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52,40 | 50,66 | 62,75 | 62,75 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 53,31 | 53,31 | 50,66 | 50,66 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,89 | 6,99 | -19,27 | -19,27 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 53,31 | 48,88 | 31,31 | 31,31 | ||
| - data wyceny | 2021-09-30 | 2021-05-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 54,61 | 54,61 | 50,66 | 50,66 | ||
| - data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 53,31 | 53,31 | 50,66 | 50,66 | ||
| - data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,31 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,66 | 5,87 | 6,14 | 6,14 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,08 | 3,94 | 3,82 | 3,82 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 583,00 | 1 521,00 | 393,00 | 624,00 | ||
| I. Wpływy | 14 574,00 | 51 078,00 | 21 226,00 | 50 534,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 389,00 | 2 227,00 | 2 316,00 | 2 367,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 14 135,00 | 48 724,00 | 19 171,00 | 48 425,00 | ||
| 3. Pozostałe | 50,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 13 991,00 | 49 558,00 | 20 833,00 | 49 910,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 13 338,00 | 48 136,00 | 20 426,00 | 48 803,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 244,00 | 731,00 | 227,00 | 707,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19,00 | 61,00 | 25,00 | 58,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 27,00 | 18,00 | 24,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19,00 | 58,00 | 25,00 | 76,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 6,00 | 31,00 | 25,00 | 42,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 355,00 | 503,00 | 87,00 | 200,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -448,00 | -1 906,00 | -489,00 | -4 689,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 448,00 | 1 906,00 | 489,00 | 4 689,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 446,00 | 1 904,00 | 489,00 | 4 689,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 11,00 | -10,00 | 1 057,00 | 1 066,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 135,00 | -386,00 | -96,00 | -4 065,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 293,00 | 814,00 | 451,00 | 4 420,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 428,00 | 428,00 | 355,00 | 355,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdfINFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 29 699 | 23 920 | 92,12 | 30 435 | 24 418 | 92,12 | 29 075 | 24 351 | 95,23 | 30 506 | 22 342 | 95,99 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 217 | 275 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 213 | 0,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -500 | -1,92 | 0 | -49 | -0,19 | 0 | -111 | -0,44 | 0 | -179 | -0,77 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 732,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 194,00 | 683,00 | 2,63 | ||
| 3. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 80 866,00 | Polska | 283,00 | 57,00 | 0,22 | ||
| 4. SFD S.A. (PLSFD0000013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 22 000,00 | Polska | 110,00 | 109,00 | 0,42 | ||
| 5. ACCIONA S.A. (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 885,00 | Hiszpania | 550,00 | 588,00 | 2,26 | ||
| 6. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | Polska | 514,00 | 457,00 | 1,76 | ||
| 7. CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 350,00 | Polska | 254,00 | 889,00 | 3,42 | ||
| 8. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 372 250,00 | Polska | 1 080,00 | 1 243,00 | 4,79 | ||
| 9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 714,00 | 700,00 | 2,70 | ||
| 10. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 760,00 | Stany Zjednoczone | 302,00 | 629,00 | 2,42 | ||
| 11. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 285,00 | Stany Zjednoczone | 387,00 | 397,00 | 1,52 | ||
| 12. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 173,00 | Polska | 234,00 | 428,00 | 1,65 | ||
| 13. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 675,00 | Stany Zjednoczone | 388,00 | 415,00 | 1,60 | ||
| 14. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 3 135,00 | Stany Zjednoczone | 1 037,00 | 1 288,00 | 4,95 | ||
| 15. SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 160,00 | Kanada | 573,00 | 866,00 | 3,34 | ||
| 16. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. (LU1778762911) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 430,00 | Luksemborg | 368,00 | 387,00 | 1,49 | ||
| 17. TWILIO INC. (US90138F1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 315,00 | Stany Zjednoczone | 376,00 | 401,00 | 1,55 | ||
| 18. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 500,00 | Polska | 486,00 | 394,00 | 1,52 | ||
| 19. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 025,00 | Polska | 1 021,00 | 1 337,00 | 5,15 | ||
| 20. MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 430,00 | Stany Zjednoczone | 452,00 | 809,00 | 3,12 | ||
| 21. R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 425,00 | Polska | 433,00 | 448,00 | 1,73 | ||
| 22. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 925,00 | Stany Zjednoczone | 418,00 | 558,00 | 2,15 | ||
| 23. TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 850,00 | Stany Zjednoczone | 634,00 | 430,00 | 1,66 | ||
| 24. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 860,00 | Stany Zjednoczone | 872,00 | 747,00 | 2,88 | ||
| 25. BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. (NL0012866412) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 1 120,00 | Holandia | 387,00 | 356,00 | 1,36 | ||
| 26. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700,00 | Polska | 364,00 | 369,00 | 1,42 | ||
| 27. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 005,00 | Stany Zjednoczone | 498,00 | 606,00 | 2,33 | ||
| 28. ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 730,00 | Stany Zjednoczone | 406,00 | 764,00 | 2,94 | ||
| 29. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 100,00 | Stany Zjednoczone | 354,00 | 524,00 | 2,02 | ||
| 30. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 765,00 | Niger | 655,00 | 751,00 | 2,89 | ||
| 31. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 215,00 | Stany Zjednoczone | 442,00 | 686,00 | 2,64 | ||
| 32. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 250,00 | Stany Zjednoczone | 405,00 | 511,00 | 1,96 | ||
| 33. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 955,00 | Stany Zjednoczone | 349,00 | 879,00 | 3,39 | ||
| 34. BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 005,00 | Stany Zjednoczone | 532,00 | 362,00 | 1,40 | ||
| 35. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 350,00 | Stany Zjednoczone | 246,00 | 607,00 | 2,34 | ||
| 36. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 360,00 | Szwajcaria | 538,00 | 575,00 | 2,22 | ||
| 37. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 259,00 | Polska | 740,00 | 509,00 | 1,96 | ||
| 38. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700,00 | Stany Zjednoczone | 363,00 | 349,00 | 1,35 | ||
| 39. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 513,00 | Stany Zjednoczone | 1 336,00 | 1 123,00 | 4,32 | ||
| 40. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 300,00 | Stany Zjednoczone | 181,00 | 238,00 | 0,91 | ||
| 41. VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 725,00 | Stany Zjednoczone | 154,00 | 134,00 | 0,52 | ||
| 42. ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 950,00 | Polska | 337,00 | 317,00 | 1,22 | ||
| 43. EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. BTC STUDIOS S.A. JPP SERIA L (PLDMNMN00040) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 119 545,00 | Polska | 0,00 | 213,00 | 0,82 | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | -500,00 | -1,92 | ||||||||
| 1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 100 000,00 | 0,00 | -12,00 | -0,04 | ||
| 2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 200 000,00 | 0,00 | -23,00 | -0,09 | ||
| 3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 25 000,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| 4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 225 000,00 | 0,00 | 5,00 | 0,02 | ||
| 5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 200 000,00 | 0,00 | -380,00 | -1,46 | ||
| 6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 500 000,00 | 0,00 | -87,00 | -0,34 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1 - LPP.pdfNOTA 1 - LPP.pdf | Nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 1 151,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 754,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 501,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 690,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 505,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 432,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 0,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 115,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
