LUG S.A.: Wyniki głosowania nad układem spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-22

Skrócona nazwa emitenta

LUG S.A.

Temat

Wyniki głosowania nad układem spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki LUG S.A. („Emitent") w nawiązaniu do RB ESPI 2/2026 i 6/2026, informuje, że w dniu 22 czerwca 2026 roku otrzymał od Nadzorcy spółki zależnej, LUG Light Factory Sp. z o.o. informację o ostatecznych wynikach głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym tejże spółki zależnej Emitenta.

Uzyskane w głosowaniu nad układem wyniki wskazują, iż układ został przyjęty. Za przyjęciem układu opowiedziała się większość wierzycieli - w głosowaniu uczestniczyło więcej wierzycieli niż minimum wskazane w art. 113 ust. 1 p. r., co z kolei oznacza, że zaszły podstawy do stwierdzenia przyjęcia układu oraz zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny.

Nadzorca wskazuje, iż na podstawie dokumentacji zebranej w toku procedury głosowania nad układem ustalono następujące wyniki:

a) w głosowaniu nad układem w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym oddano 141 ważnych głosów, w tym 113 ważne głosy za układem oraz 28 ważnych głosów przeciwko układowi. Łączna suma wierzytelności przysługująca głosującym wierzycielom wyniosła 108.025.672,42 zł, z czego łączna wartość wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym za układem wyniosła 97.632.884,63 zł, a łączna wartość wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym przeciw układowi wyniosła 10.392.787,79 zł;

b) wymagana art. 113 ust. 1 pr. r. minimalna liczba wierzycieli, którzy musieli wziąć udział w głosowaniu nad układem, powinna wynieść 20% wierzycieli. W zakończonym w niniejszej sprawie głosowaniu liczba ta wyniosła 39%, co oznacza, iż w głosowaniu tym osiągnięto wymagane quorum;

c) za układem zagłosowało 113 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 97.632.884,63zł, co stanowi odpowiednio 80% większości osobowej oraz 90% większości kapitałowej;

d) przeciw układowi zagłosowało 28 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 10.392.787,79 zł, co stanowi odpowiednio 20% większości osobowej oraz 10% większości kapitałowej;

Streszczone powyżej wyniki głosowania nad układem, w rozbiciu na wyniki uzyskane w poszczególnych grupach wierzycieli, o których mowa w art. 119 ust. 2 pr. r., prezentują się z kolei następująco:

Głosowanie w Grupie I:

a) liczba Wierzycieli z Grupy I głosujących nad układem: 1;

b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie I: 1; 100%;

c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie I: 0; 0%;

d) łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie I: 3.686.72,05 zł;

e) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie I za układem: 3 686.72,05 zł; 100%;

f) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie I przeciw układowi: 0 zł; 0%.

Głosowanie w Grupie II:

a) liczba Wierzycieli z Grupy II głosujących nad układem: 2;

b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie II: 2; 100%;

c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie II: 0; 0%;

d) łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie II: 38.881.436,24 zł;

e) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie II za układem: 38.881.436,24 zł; 100 %;

f) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie II przeciw układowi: 0 zł; 0%.

Głosowanie w Grupie III:

a) liczba Wierzycieli z Grupy III głosujących nad układem: 3;

b) liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie III: 3; 100%;

c) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie III: 0; 0%;

d) łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie III: 29.817.019,12 zł;

e) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie III za układem: 29.817.019,12 zł; 100%;

f) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie III przeciw układowi: 0 zł; 0%.

Głosowanie w Grupie IV:

a) liczba Wierzycieli z Grupy IV głosujących nad układem: 31;

b) liczba ważnych głosów oddanych za układem 29;

c) stosunek procentowy (większość kapitałowa) w Grupie IV: 95,7%;

d) liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi w Grupie IV: 2;

d) łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie IV: 175 802,64 zł;

e) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących za układem i stosunek procentowy w Grupie IV za układem: 168 248,72 zł; 95,7%;

f) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących przeciw układowi i stosunek procentowy: 7. 553,92 zł; 4,3%.

Głosowanie w Grupie V:

a) liczba Wierzycieli z Grupy V głosujących nad układem: 104, z czego 78 ważnych głosów ZA układem oraz 26 ważnych głosów PRZECIW układowi;

b) liczba ważnych głosów oddanych ZA układem i stosunek procentowy w Grupie V: 78; 75%;

c) liczba ważnych głosów oddanych PRZECIW układowi i stosunek procentowy w Grupie V: 26; 25%;

d) łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie V: 35.465.342,37 zł;

e) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie V za układem: 25.080.108,50 zł; 70%;

f) wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie V przeciw układowi: 10 385 233,87 zł; 30%.

Głosowanie w Grupie VI (wierzyciele powiązani): W ramach wyodrębnionej grupy wierzycieli powiązanych z Dłużnikiem oddano 5 głosów – wszystkie za przyjęciem układu, a łączna wartość wierzytelności przysługująca wierzycielom głosującym wyniosła 3.957.789,67 zł, przy czym z uwagi na unormowanie art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne żaden z wierzycieli zaliczonych do tej grupy nie posiadał prawa głosu nad układem, a zatem oddane głosy, pomimo ich oddania i zagłosowania ZA układem, nie zostały uwzględnione. Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie przyjęciu układu w trybie art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, albowiem warunki układu zapewniają wierzycielom zaliczonym do tej grupy zaspokojenie w stopniu wyższym niż w scenariuszu upadłościowym. Przeprowadzony test zaspokojenia wykazał, że w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika wierzyciele z tej grupy uzyskaliby zaspokojenie na poziomie 21,76% przysługujących im wierzytelności. Tymczasem przyjęte propozycje układowe przewidują zaspokojenie tych wierzycieli na poziomie 30% wierzytelności objętych układem. Wierzyciele z grupy wierzycieli powiązanych zostaną zatem zaspokojeni na warunkach korzystniejszych niż w postępowaniu upadłościowym, co czyni zadość wymogowi określonemu w art. 119 ust. 3 p.r. i pozwala na przyjęcie układu pomimo nieprzyjęcia go przez tę grupę.

Emitent informuje, że zgodnie z przepisami art. 164 i art. 165 p.r. układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez sąd na rozprawie wyznaczonej nie wcześniej niż w tydzień po zakończeniu głosowania nad układem. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie, które można wnosić w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń, a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny i postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji postanowień układu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LUG S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-127

Zielona Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gorzowska

(ulica)

(numer)

(68) 45 33 200

(68) 45 33 201

(telefon)

(fax)

lug@lug.com.pl

www.lug.com.pl

(e-mail)

(www)

929-16-72-920

080201644

(NIP)

(REGON)

2026-06-22

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu

Ryszard Wtorkowski