IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ: PC-E_30.04.18 /: Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania:

2026-07-02

IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ

IPOPEMA TFI SA

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-107

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRÓZNA

(ulica)

( numer)

(22) 236-93-00

PLFIZ000735

tfi@ipopema.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1060004232

123109078

www.ipopema.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Plik

Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data zakończenia subskrypcji

2026-06-24

data przydziału certyfikatów inwestycyjnych

2026-06-29

liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

wartość przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz.

Koszty emisji w kwocie 16 600,00 PLN poniosło Towarzystwo.

Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 1 500,00 PLN.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych

certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi.

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych

wartość wkładów niepieniężnych

waluta

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-07-02

Grzegorz Łukasiewicz

Pełnomocnik